近一季华宝安盈混合A基金净值查询
查询指定日期范围华宝安盈混合010868净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
华宝安盈混合 |
1.1459 |
-0.73% |
| 2025-12-15 |
华宝安盈混合 |
1.1543 |
-0.62% |
| 2025-12-12 |
华宝安盈混合 |
1.1615 |
0.61% |
| 2025-12-11 |
华宝安盈混合 |
1.1545 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
华宝安盈混合 |
1.1575 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
华宝安盈混合 |
1.1539 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
华宝安盈混合 |
1.1552 |
0.73% |
| 2025-12-05 |
华宝安盈混合 |
1.1468 |
0.55% |
| 2025-12-04 |
华宝安盈混合 |
1.1405 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
华宝安盈混合 |
1.1411 |
-0.25% |
| 2025-12-02 |
华宝安盈混合 |
1.1440 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
华宝安盈混合 |
1.1479 |
0.18% |
| 2025-11-28 |
华宝安盈混合 |
1.1458 |
0.24% |
| 2025-11-27 |
华宝安盈混合 |
1.1431 |
-0.26% |
| 2025-11-26 |
华宝安盈混合 |
1.1461 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
华宝安盈混合 |
1.1463 |
0.67% |
| 2025-11-24 |
华宝安盈混合 |
1.1387 |
0.26% |
| 2025-11-21 |
华宝安盈混合 |
1.1358 |
-0.83% |
| 2025-11-20 |
华宝安盈混合 |
1.1453 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
华宝安盈混合 |
1.1466 |
-0.10% |
| 2025-11-18 |
华宝安盈混合 |
1.1478 |
-0.22% |
| 2025-11-17 |
华宝安盈混合 |
1.1503 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
华宝安盈混合 |
1.1511 |
-0.45% |
| 2025-11-13 |
华宝安盈混合 |
1.1563 |
0.27% |
| 2025-11-12 |
华宝安盈混合 |
1.1532 |
-0.05% |
| 2025-11-11 |
华宝安盈混合 |
1.1538 |
-0.16% |
| 2025-11-10 |
华宝安盈混合 |
1.1557 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
华宝安盈混合 |
1.1557 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
华宝安盈混合 |
1.1560 |
0.21% |
| 2025-11-05 |
华宝安盈混合 |
1.1536 |
0.14% |
| 2025-11-04 |
华宝安盈混合 |
1.1520 |
-0.14% |
| 2025-11-03 |
华宝安盈混合 |
1.1536 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
华宝安盈混合 |
1.1538 |
-0.12% |
| 2025-10-30 |
华宝安盈混合 |
1.1552 |
-0.18% |
| 2025-10-29 |
华宝安盈混合 |
1.1573 |
0.37% |
| 2025-10-28 |
华宝安盈混合 |
1.1530 |
0.17% |
| 2025-10-27 |
华宝安盈混合 |
1.1511 |
0.51% |
| 2025-10-24 |
华宝安盈混合 |
1.1453 |
0.49% |
| 2025-10-23 |
华宝安盈混合 |
1.1397 |
-0.08% |
| 2025-10-22 |
华宝安盈混合 |
1.1406 |
-0.11% |
| 2025-10-21 |
华宝安盈混合 |
1.1419 |
0.29% |
| 2025-10-20 |
华宝安盈混合 |
1.1386 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
华宝安盈混合 |
1.1384 |
-0.30% |
| 2025-10-16 |
华宝安盈混合 |
1.1418 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
华宝安盈混合 |
1.1422 |
0.18% |
| 2025-10-14 |
华宝安盈混合 |
1.1402 |
-0.38% |
| 2025-10-13 |
华宝安盈混合 |
1.1446 |
-0.08% |
| 2025-10-10 |
华宝安盈混合 |
1.1455 |
-0.45% |
| 2025-10-09 |
华宝安盈混合 |
1.1507 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
华宝安盈混合 |
1.1496 |
0.23% |
| 2025-09-29 |
华宝安盈混合 |
1.1470 |
0.11% |
| 2025-09-26 |
华宝安盈混合 |
1.1457 |
-0.27% |
| 2025-09-25 |
华宝安盈混合 |
1.1488 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
华宝安盈混合 |
1.1487 |
0.13% |
| 2025-09-23 |
华宝安盈混合 |
1.1472 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
华宝安盈混合 |
1.1491 |
0.15% |
| 2025-09-19 |
华宝安盈混合 |
1.1474 |
-0.19% |
| 2025-09-18 |
华宝安盈混合 |
1.1496 |
-0.22% |
