近一年华宝安盈混合A基金净值查询
查询指定日期范围华宝安盈混合010868净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
华宝安盈混合 |
1.1459 |
-0.73% |
| 2025-12-15 |
华宝安盈混合 |
1.1543 |
-0.62% |
| 2025-12-12 |
华宝安盈混合 |
1.1615 |
0.61% |
| 2025-12-11 |
华宝安盈混合 |
1.1545 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
华宝安盈混合 |
1.1575 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
华宝安盈混合 |
1.1539 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
华宝安盈混合 |
1.1552 |
0.73% |
| 2025-12-05 |
华宝安盈混合 |
1.1468 |
0.55% |
| 2025-12-04 |
华宝安盈混合 |
1.1405 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
华宝安盈混合 |
1.1411 |
-0.25% |
| 2025-12-02 |
华宝安盈混合 |
1.1440 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
华宝安盈混合 |
1.1479 |
0.18% |
| 2025-11-28 |
华宝安盈混合 |
1.1458 |
0.24% |
| 2025-11-27 |
华宝安盈混合 |
1.1431 |
-0.26% |
| 2025-11-26 |
华宝安盈混合 |
1.1461 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
华宝安盈混合 |
1.1463 |
0.67% |
| 2025-11-24 |
华宝安盈混合 |
1.1387 |
0.26% |
| 2025-11-21 |
华宝安盈混合 |
1.1358 |
-0.83% |
| 2025-11-20 |
华宝安盈混合 |
1.1453 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
华宝安盈混合 |
1.1466 |
-0.10% |
| 2025-11-18 |
华宝安盈混合 |
1.1478 |
-0.22% |
| 2025-11-17 |
华宝安盈混合 |
1.1503 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
华宝安盈混合 |
1.1511 |
-0.45% |
| 2025-11-13 |
华宝安盈混合 |
1.1563 |
0.27% |
| 2025-11-12 |
华宝安盈混合 |
1.1532 |
-0.05% |
| 2025-11-11 |
华宝安盈混合 |
1.1538 |
-0.16% |
| 2025-11-10 |
华宝安盈混合 |
1.1557 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
华宝安盈混合 |
1.1557 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
华宝安盈混合 |
1.1560 |
0.21% |
| 2025-11-05 |
华宝安盈混合 |
1.1536 |
0.14% |
| 2025-11-04 |
华宝安盈混合 |
1.1520 |
-0.14% |
| 2025-11-03 |
华宝安盈混合 |
1.1536 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
华宝安盈混合 |
1.1538 |
-0.12% |
| 2025-10-30 |
华宝安盈混合 |
1.1552 |
-0.18% |
| 2025-10-29 |
华宝安盈混合 |
1.1573 |
0.37% |
| 2025-10-28 |
华宝安盈混合 |
1.1530 |
0.17% |
| 2025-10-27 |
华宝安盈混合 |
1.1511 |
0.51% |
| 2025-10-24 |
华宝安盈混合 |
1.1453 |
0.49% |
| 2025-10-23 |
华宝安盈混合 |
1.1397 |
-0.08% |
| 2025-10-22 |
华宝安盈混合 |
1.1406 |
-0.11% |
| 2025-10-21 |
华宝安盈混合 |
1.1419 |
0.29% |
| 2025-10-20 |
华宝安盈混合 |
1.1386 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
华宝安盈混合 |
1.1384 |
-0.30% |
| 2025-10-16 |
华宝安盈混合 |
1.1418 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
华宝安盈混合 |
1.1422 |
0.18% |
| 2025-10-14 |
华宝安盈混合 |
1.1402 |
-0.38% |
| 2025-10-13 |
华宝安盈混合 |
1.1446 |
-0.08% |
| 2025-10-10 |
华宝安盈混合 |
1.1455 |
-0.45% |
| 2025-10-09 |
华宝安盈混合 |
1.1507 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
华宝安盈混合 |
1.1496 |
0.23% |
| 2025-09-29 |
华宝安盈混合 |
1.1470 |
0.11% |
| 2025-09-26 |
华宝安盈混合 |
1.1457 |
-0.27% |
| 2025-09-25 |
华宝安盈混合 |
1.1488 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
华宝安盈混合 |
1.1487 |
0.13% |
| 2025-09-23 |
华宝安盈混合 |
1.1472 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
华宝安盈混合 |
1.1491 |
0.15% |
| 2025-09-19 |
华宝安盈混合 |
1.1474 |
-0.19% |
| 2025-09-18 |
华宝安盈混合 |
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-0.22% |
| 2025-09-17 |
华宝安盈混合 |
1.1521 |
0.12% |
| 2025-09-16 |
华宝安盈混合 |
1.1507 |
0.09% |
| 2025-09-15 |
华宝安盈混合 |
1.1497 |
-0.03% |
| 2025-09-12 |
华宝安盈混合 |
1.1500 |
0.18% |
| 2025-09-11 |
华宝安盈混合 |
1.1479 |
0.33% |
| 2025-09-10 |
华宝安盈混合 |
1.1441 |
-0.08% |
| 2025-09-09 |
华宝安盈混合 |
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-0.22% |
| 2025-09-08 |
华宝安盈混合 |
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| 2025-09-05 |
华宝安盈混合 |
1.1505 |
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| 2025-09-04 |
华宝安盈混合 |
1.1478 |
-0.71% |
| 2025-09-03 |
华宝安盈混合 |
1.1560 |
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| 2025-09-02 |
华宝安盈混合 |
1.1532 |
-0.49% |
| 2025-09-01 |
华宝安盈混合 |
1.1589 |
0.35% |
| 2025-08-29 |
华宝安盈混合 |
1.1549 |
0.21% |
| 2025-08-28 |
华宝安盈混合 |
1.1525 |
0.19% |
| 2025-08-27 |
华宝安盈混合 |
1.1503 |
-0.28% |
| 2025-08-26 |
华宝安盈混合 |
1.1535 |
0.07% |
| 2025-08-25 |
华宝安盈混合 |
1.1527 |
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| 2025-08-22 |
华宝安盈混合 |
1.1438 |
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| 2025-08-21 |
华宝安盈混合 |
1.1415 |
-0.04% |
| 2025-08-20 |
华宝安盈混合 |
1.1419 |
-0.09% |
| 2025-08-19 |
华宝安盈混合 |
1.1429 |
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| 2025-08-18 |
华宝安盈混合 |
1.1379 |
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| 2025-08-15 |
华宝安盈混合 |
1.1352 |
0.24% |
| 2025-08-14 |
华宝安盈混合 |
1.1325 |
-0.31% |
| 2025-08-13 |
华宝安盈混合 |
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0.74% |
| 2025-08-12 |
华宝安盈混合 |
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-0.04% |
| 2025-08-11 |
华宝安盈混合 |
1.1281 |
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| 2025-08-08 |
华宝安盈混合 |
1.1262 |
-0.28% |
| 2025-08-07 |
华宝安盈混合 |
1.1294 |
-0.20% |
| 2025-08-06 |
华宝安盈混合 |
1.1317 |
0.26% |
| 2025-08-05 |
华宝安盈混合 |
1.1288 |
-0.08% |
| 2025-08-04 |
华宝安盈混合 |
1.1297 |
0.11% |
| 2025-08-01 |
华宝安盈混合 |
1.1285 |
-0.04% |
| 2025-07-31 |
华宝安盈混合 |
1.1289 |
0.09% |
| 2025-07-30 |
华宝安盈混合 |
1.1279 |
-0.10% |
| 2025-07-29 |
华宝安盈混合 |
1.1290 |
0.11% |
| 2025-07-28 |
华宝安盈混合 |
1.1278 |
0.32% |
| 2025-07-25 |
华宝安盈混合 |
1.1242 |
0.00% |
| 2025-07-24 |
华宝安盈混合 |
1.1242 |
0.02% |
| 2025-07-23 |
华宝安盈混合 |
1.1240 |
0.08% |
| 2025-07-22 |
华宝安盈混合 |
1.1231 |
-0.11% |
| 2025-07-21 |
华宝安盈混合 |
1.1243 |
0.33% |
| 2025-07-18 |
华宝安盈混合 |
1.1206 |
0.07% |
| 2025-07-17 |
华宝安盈混合 |
1.1198 |
0.74% |
| 2025-07-16 |
华宝安盈混合 |
1.1116 |
0.20% |
| 2025-07-15 |
华宝安盈混合 |
1.1094 |
0.56% |
| 2025-07-14 |
华宝安盈混合 |
1.1032 |
0.20% |
| 2025-07-11 |
华宝安盈混合 |
1.1010 |
-0.04% |
| 2025-07-10 |
华宝安盈混合 |
1.1014 |
-0.15% |
| 2025-07-09 |
华宝安盈混合 |
1.1030 |
-0.06% |
| 2025-07-08 |
华宝安盈混合 |
1.1037 |
0.53% |
| 2025-07-07 |
华宝安盈混合 |
1.0979 |
-0.25% |
| 2025-07-04 |
华宝安盈混合 |
1.1007 |
-0.22% |
| 2025-07-03 |
华宝安盈混合 |
1.1031 |
0.45% |
| 2025-07-02 |
华宝安盈混合 |
1.0982 |
-0.27% |
| 2025-07-01 |
华宝安盈混合 |
1.1012 |
0.56% |
| 2025-06-30 |
华宝安盈混合 |
1.0951 |
0.72% |
| 2025-06-27 |
华宝安盈混合 |
1.0873 |
0.41% |
| 2025-06-26 |
华宝安盈混合 |
1.0829 |
-0.14% |
| 2025-06-25 |
华宝安盈混合 |
1.0844 |
0.29% |
| 2025-06-24 |
华宝安盈混合 |
1.0813 |
0.25% |
| 2025-06-23 |
华宝安盈混合 |
1.0786 |
0.18% |
| 2025-06-20 |
华宝安盈混合 |
1.0767 |
-0.12% |
| 2025-06-19 |
华宝安盈混合 |
1.0780 |
-0.19% |
| 2025-06-18 |
华宝安盈混合 |
1.0801 |
0.27% |
| 2025-06-17 |
华宝安盈混合 |
1.0772 |
-0.24% |
| 2025-06-16 |
华宝安盈混合 |
1.0798 |
0.56% |
| 2025-06-13 |
华宝安盈混合 |
1.0738 |
-0.24% |
| 2025-06-12 |
华宝安盈混合 |
1.0764 |
0.39% |
| 2025-06-11 |
华宝安盈混合 |
1.0722 |
0.23% |
| 2025-06-10 |
华宝安盈混合 |
1.0697 |
-0.12% |
| 2025-06-09 |
华宝安盈混合 |
1.0710 |
0.47% |
| 2025-06-06 |
华宝安盈混合 |
1.0660 |
0.18% |
| 2025-06-05 |
华宝安盈混合 |
1.0641 |
0.31% |
| 2025-06-04 |
华宝安盈混合 |
1.0608 |
0.51% |
| 2025-06-03 |
华宝安盈混合 |
1.0554 |
0.20% |
| 2025-05-30 |
华宝安盈混合 |
1.0533 |
-0.04% |
| 2025-05-29 |
华宝安盈混合 |
1.0537 |
0.42% |
| 2025-05-28 |
华宝安盈混合 |
1.0493 |
0.05% |
| 2025-05-27 |
华宝安盈混合 |
1.0488 |
-0.27% |
| 2025-05-26 |
华宝安盈混合 |
1.0516 |
0.04% |
| 2025-05-23 |
华宝安盈混合 |
1.0512 |
-0.34% |
| 2025-05-22 |
华宝安盈混合 |
1.0548 |
-0.21% |
| 2025-05-21 |
华宝安盈混合 |
1.0570 |
-0.03% |
| 2025-05-20 |
华宝安盈混合 |
1.0573 |
0.20% |
| 2025-05-19 |
华宝安盈混合 |
1.0552 |
-0.11% |
| 2025-05-16 |
华宝安盈混合 |
1.0564 |
0.10% |
| 2025-05-15 |
华宝安盈混合 |
1.0553 |
-0.44% |
| 2025-05-14 |
华宝安盈混合 |
1.0600 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
华宝安盈混合 |
1.0595 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
华宝安盈混合 |
1.0591 |
0.21% |
| 2025-05-09 |
华宝安盈混合 |
1.0569 |
-0.40% |
| 2025-05-08 |
华宝安盈混合 |
1.0611 |
0.35% |
| 2025-05-07 |
华宝安盈混合 |
1.0574 |
-0.21% |
| 2025-05-06 |
华宝安盈混合 |
1.0596 |
0.57% |
| 2025-04-30 |
华宝安盈混合 |
1.0536 |
0.36% |
| 2025-04-29 |
华宝安盈混合 |
1.0498 |
0.21% |
| 2025-04-28 |
华宝安盈混合 |
1.0476 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
华宝安盈混合 |
1.0478 |
0.19% |
| 2025-04-24 |
华宝安盈混合 |
1.0458 |
-0.14% |
| 2025-04-23 |
华宝安盈混合 |
1.0473 |
0.16% |
| 2025-04-22 |
华宝安盈混合 |
1.0456 |
0.11% |
| 2025-04-21 |
华宝安盈混合 |
1.0445 |
0.28% |
| 2025-04-18 |
华宝安盈混合 |
1.0416 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
华宝安盈混合 |
1.0415 |
-0.12% |
| 2025-04-16 |
华宝安盈混合 |
1.0427 |
-0.32% |
| 2025-04-15 |
华宝安盈混合 |
1.0460 |
-0.17% |
| 2025-04-14 |
华宝安盈混合 |
1.0478 |
0.27% |
| 2025-04-11 |
华宝安盈混合 |
1.0450 |
0.35% |
| 2025-04-10 |
华宝安盈混合 |
1.0414 |
0.65% |
| 2025-04-09 |
华宝安盈混合 |
1.0347 |
0.33% |
| 2025-04-08 |
华宝安盈混合 |
1.0313 |
-0.28% |
| 2025-04-07 |
华宝安盈混合 |
1.0342 |
-1.92% |
| 2025-04-03 |
华宝安盈混合 |
1.0544 |
-0.38% |
| 2025-04-02 |
华宝安盈混合 |
1.0584 |
0.19% |
| 2025-04-01 |
华宝安盈混合 |
1.0564 |
0.09% |
| 2025-03-31 |
华宝安盈混合 |
1.0554 |
-0.05% |
| 2025-03-28 |
华宝安盈混合 |
1.0559 |
-0.10% |
| 2025-03-27 |
华宝安盈混合 |
1.0570 |
-0.16% |
| 2025-03-26 |
华宝安盈混合 |
1.0587 |
0.16% |
| 2025-03-25 |
华宝安盈混合 |
1.0570 |
-0.10% |
| 2025-03-24 |
华宝安盈混合 |
1.0581 |
0.15% |
| 2025-03-21 |
华宝安盈混合 |
1.0565 |
-0.56% |
| 2025-03-20 |
华宝安盈混合 |
1.0624 |
0.17% |
| 2025-03-19 |
华宝安盈混合 |
1.0606 |
-0.29% |
| 2025-03-18 |
华宝安盈混合 |
1.0637 |
0.32% |
| 2025-03-17 |
华宝安盈混合 |
1.0603 |
-0.65% |
| 2025-03-14 |
华宝安盈混合 |
1.0672 |
0.33% |
| 2025-03-13 |
华宝安盈混合 |
1.0637 |
-0.39% |
| 2025-03-12 |
华宝安盈混合 |
1.0679 |
0.12% |
| 2025-03-11 |
华宝安盈混合 |
1.0666 |
-0.36% |
| 2025-03-10 |
华宝安盈混合 |
1.0704 |
0.02% |
| 2025-03-07 |
华宝安盈混合 |
1.0702 |
-0.30% |
| 2025-03-06 |
华宝安盈混合 |
1.0734 |
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| 2025-03-05 |
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