近一年华宝安盈混合A基金净值查询
查询指定日期范围华宝安盈混合010868净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华宝安盈混合 |
1.2304 |
0.15% |
| 2026-09-14 |
华宝安盈混合 |
1.2285 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
华宝安盈混合 |
1.2292 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
华宝安盈混合 |
1.2325 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
华宝安盈混合 |
1.2339 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
华宝安盈混合 |
1.2326 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
华宝安盈混合 |
1.2324 |
1.04% |
| 2026-09-04 |
华宝安盈混合 |
1.2197 |
-0.75% |
| 2026-09-03 |
华宝安盈混合 |
1.2289 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
华宝安盈混合 |
1.2264 |
-0.30% |
| 2026-09-01 |
华宝安盈混合 |
1.2301 |
-0.73% |
| 2026-08-31 |
华宝安盈混合 |
1.2392 |
0.40% |
| 2026-08-28 |
华宝安盈混合 |
1.2343 |
-0.46% |
| 2026-08-27 |
华宝安盈混合 |
1.2400 |
0.85% |
| 2026-08-26 |
华宝安盈混合 |
1.2295 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
华宝安盈混合 |
1.2249 |
0.20% |
| 2026-08-24 |
华宝安盈混合 |
1.2225 |
-0.83% |
| 2026-08-21 |
华宝安盈混合 |
1.2327 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
华宝安盈混合 |
1.2326 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
华宝安盈混合 |
1.2299 |
-1.87% |
| 2026-08-18 |
华宝安盈混合 |
1.2533 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
华宝安盈混合 |
1.2535 |
1.00% |
| 2026-08-14 |
华宝安盈混合 |
1.2411 |
0.27% |
| 2026-08-13 |
华宝安盈混合 |
1.2378 |
-0.20% |
| 2026-08-12 |
华宝安盈混合 |
1.2403 |
0.49% |
| 2026-08-11 |
华宝安盈混合 |
1.2343 |
-0.37% |
| 2026-08-10 |
华宝安盈混合 |
1.2389 |
0.25% |
| 2026-08-07 |
华宝安盈混合 |
1.2358 |
1.29% |
| 2026-08-06 |
华宝安盈混合 |
1.2201 |
0.25% |
| 2026-08-05 |
华宝安盈混合 |
1.2171 |
1.44% |
| 2026-08-04 |
华宝安盈混合 |
1.1998 |
1.73% |
| 2026-08-03 |
华宝安盈混合 |
1.1794 |
-1.07% |
| 2026-07-31 |
华宝安盈混合 |
1.1922 |
1.03% |
| 2026-07-30 |
华宝安盈混合 |
1.1801 |
-1.37% |
| 2026-07-29 |
华宝安盈混合 |
1.1965 |
0.18% |
| 2026-07-28 |
华宝安盈混合 |
1.1944 |
-1.90% |
| 2026-07-27 |
华宝安盈混合 |
1.2175 |
0.86% |
| 2026-07-24 |
华宝安盈混合 |
1.2071 |
-0.55% |
| 2026-07-23 |
华宝安盈混合 |
1.2138 |
-0.22% |
| 2026-07-22 |
华宝安盈混合 |
1.2165 |
-0.32% |
| 2026-07-21 |
华宝安盈混合 |
1.2204 |
2.27% |
| 2026-07-20 |
华宝安盈混合 |
1.1933 |
-1.12% |
| 2026-07-17 |
华宝安盈混合 |
1.2068 |
-2.35% |
| 2026-07-16 |
华宝安盈混合 |
1.2359 |
-1.12% |
| 2026-07-15 |
华宝安盈混合 |
1.2499 |
-0.78% |
| 2026-07-14 |
华宝安盈混合 |
1.2597 |
1.00% |
| 2026-07-13 |
华宝安盈混合 |
1.2472 |
-1.33% |
| 2026-07-10 |
华宝安盈混合 |
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-1.09% |
| 2026-07-09 |
华宝安盈混合 |
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1.20% |
| 2026-07-08 |
华宝安盈混合 |
1.2628 |
-0.71% |
| 2026-07-07 |
华宝安盈混合 |
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-0.34% |
| 2026-07-06 |
华宝安盈混合 |
1.2761 |
-0.17% |
| 2026-07-03 |
华宝安盈混合 |
1.2783 |
-0.05% |
| 2026-07-02 |
华宝安盈混合 |
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-0.72% |
| 2026-07-01 |
华宝安盈混合 |
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| 2026-06-30 |
华宝安盈混合 |
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| 2026-06-29 |
华宝安盈混合 |
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0.37% |
| 2026-06-26 |
华宝安盈混合 |
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-0.64% |
| 2026-06-25 |
华宝安盈混合 |
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| 2026-06-24 |
华宝安盈混合 |
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0.45% |
| 2026-06-23 |
华宝安盈混合 |
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| 2026-06-22 |
华宝安盈混合 |
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| 2026-06-18 |
华宝安盈混合 |
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| 2026-06-17 |
华宝安盈混合 |
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| 2026-06-16 |
华宝安盈混合 |
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| 2026-06-15 |
华宝安盈混合 |
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| 2026-06-12 |
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| 2026-06-11 |
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| 2026-06-10 |
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| 2026-06-09 |
华宝安盈混合 |
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| 2026-06-08 |
华宝安盈混合 |
1.2581 |
-0.36% |
| 2026-06-05 |
华宝安盈混合 |
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-0.53% |
| 2026-06-04 |
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华宝安盈混合 |
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| 2026-06-01 |
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华宝安盈混合 |
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-0.08% |
| 2026-05-28 |
华宝安盈混合 |
1.2685 |
0.27% |
| 2026-05-27 |
华宝安盈混合 |
1.2651 |
-0.09% |
| 2026-05-26 |
华宝安盈混合 |
1.2662 |
-0.07% |
| 2026-05-25 |
华宝安盈混合 |
1.2671 |
0.46% |
| 2026-05-22 |
华宝安盈混合 |
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1.08% |
| 2026-05-21 |
华宝安盈混合 |
1.2478 |
-0.94% |
| 2026-05-20 |
华宝安盈混合 |
1.2597 |
0.40% |
| 2026-05-19 |
华宝安盈混合 |
1.2547 |
0.25% |
| 2026-05-18 |
华宝安盈混合 |
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-0.02% |
| 2026-05-15 |
华宝安盈混合 |
1.2518 |
-0.36% |
| 2026-05-14 |
华宝安盈混合 |
1.2563 |
-0.88% |
| 2026-05-13 |
华宝安盈混合 |
1.2675 |
0.56% |
| 2026-05-12 |
华宝安盈混合 |
1.2604 |
-0.21% |
| 2026-05-11 |
华宝安盈混合 |
1.2630 |
0.36% |
| 2026-05-08 |
华宝安盈混合 |
1.2585 |
-0.10% |
| 2026-04-30 |
华宝安盈混合 |
1.2478 |
-0.07% |
| 2026-04-29 |
华宝安盈混合 |
1.2487 |
0.51% |
| 2026-04-28 |
华宝安盈混合 |
1.2424 |
-0.18% |
| 2026-04-27 |
华宝安盈混合 |
1.2447 |
0.31% |
| 2026-04-24 |
华宝安盈混合 |
1.2409 |
-0.11% |
| 2026-04-23 |
华宝安盈混合 |
1.2423 |
-0.44% |
| 2026-04-22 |
华宝安盈混合 |
1.2478 |
0.59% |
| 2026-04-21 |
华宝安盈混合 |
1.2405 |
0.16% |
| 2026-04-20 |
华宝安盈混合 |
1.2385 |
0.11% |
| 2026-04-17 |
华宝安盈混合 |
1.2371 |
0.46% |
| 2026-04-16 |
华宝安盈混合 |
1.2314 |
0.47% |
| 2026-04-15 |
华宝安盈混合 |
1.2256 |
-0.15% |
| 2026-04-14 |
华宝安盈混合 |
1.2275 |
0.35% |
| 2026-04-13 |
华宝安盈混合 |
1.2232 |
0.11% |
| 2026-04-10 |
华宝安盈混合 |
1.2218 |
0.33% |
| 2026-04-09 |
华宝安盈混合 |
1.2178 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
华宝安盈混合 |
1.2178 |
1.09% |
| 2026-04-07 |
华宝安盈混合 |
1.2047 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
华宝安盈混合 |
1.2037 |
0.19% |
| 2026-04-02 |
华宝安盈混合 |
1.2014 |
-0.28% |
| 2026-04-01 |
华宝安盈混合 |
1.2048 |
0.53% |
| 2026-03-31 |
华宝安盈混合 |
1.1985 |
-0.73% |
| 2026-03-30 |
华宝安盈混合 |
1.2073 |
0.17% |
| 2026-03-27 |
华宝安盈混合 |
1.2052 |
0.28% |
| 2026-03-26 |
华宝安盈混合 |
1.2018 |
-0.26% |
| 2026-03-25 |
华宝安盈混合 |
1.2049 |
0.47% |
| 2026-03-24 |
华宝安盈混合 |
1.1993 |
0.62% |
| 2026-03-23 |
华宝安盈混合 |
1.1919 |
-0.72% |
| 2026-03-20 |
华宝安盈混合 |
1.2006 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
华宝安盈混合 |
1.2003 |
-0.51% |
| 2026-03-18 |
华宝安盈混合 |
1.2064 |
0.38% |
| 2026-03-17 |
华宝安盈混合 |
1.2018 |
-0.63% |
| 2026-03-16 |
华宝安盈混合 |
1.2094 |
-0.11% |
| 2026-03-13 |
华宝安盈混合 |
1.2107 |
-0.41% |
| 2026-03-12 |
华宝安盈混合 |
1.2157 |
-0.35% |
| 2026-03-11 |
华宝安盈混合 |
1.2200 |
-0.14% |
| 2026-03-10 |
华宝安盈混合 |
1.2217 |
0.78% |
| 2026-03-09 |
华宝安盈混合 |
1.2123 |
-0.44% |
| 2026-03-06 |
华宝安盈混合 |
1.2176 |
0.12% |
| 2026-03-05 |
华宝安盈混合 |
1.2161 |
0.32% |
| 2026-03-04 |
华宝安盈混合 |
1.2122 |
0.09% |
| 2026-03-03 |
华宝安盈混合 |
1.2111 |
-0.98% |
| 2026-03-02 |
华宝安盈混合 |
1.2231 |
-0.06% |
| 2026-02-27 |
华宝安盈混合 |
1.2238 |
-0.02% |
| 2026-02-26 |
华宝安盈混合 |
1.2240 |
0.46% |
| 2026-02-25 |
华宝安盈混合 |
1.2184 |
0.10% |
| 2026-02-24 |
华宝安盈混合 |
1.2172 |
0.47% |
| 2026-02-13 |
华宝安盈混合 |
1.2115 |
-0.48% |
| 2026-02-12 |
华宝安盈混合 |
1.2174 |
0.50% |
| 2026-02-11 |
华宝安盈混合 |
1.2114 |
-0.12% |
| 2026-02-10 |
华宝安盈混合 |
1.2128 |
0.21% |
| 2026-02-09 |
华宝安盈混合 |
1.2102 |
0.97% |
| 2026-02-06 |
华宝安盈混合 |
1.1986 |
-0.06% |
| 2026-02-05 |
华宝安盈混合 |
1.1993 |
-0.66% |
| 2026-02-04 |
华宝安盈混合 |
1.2073 |
-0.19% |
| 2026-02-03 |
华宝安盈混合 |
1.2096 |
0.72% |
| 2026-02-02 |
华宝安盈混合 |
1.2010 |
-0.51% |
| 2026-01-30 |
华宝安盈混合 |
1.2072 |
0.12% |
| 2026-01-29 |
华宝安盈混合 |
1.2057 |
-0.43% |
| 2026-01-28 |
华宝安盈混合 |
1.2109 |
0.16% |
| 2026-01-27 |
华宝安盈混合 |
1.2090 |
0.27% |
| 2026-01-26 |
华宝安盈混合 |
1.2057 |
-0.13% |
| 2026-01-23 |
华宝安盈混合 |
1.2073 |
0.06% |
| 2026-01-22 |
华宝安盈混合 |
1.2066 |
0.15% |
| 2026-01-21 |
华宝安盈混合 |
1.2048 |
0.75% |
| 2026-01-20 |
华宝安盈混合 |
1.1958 |
-0.41% |
| 2026-01-19 |
华宝安盈混合 |
1.2007 |
0.25% |
| 2026-01-16 |
华宝安盈混合 |
1.1977 |
0.39% |
| 2026-01-15 |
华宝安盈混合 |
1.1930 |
0.50% |
| 2026-01-14 |
华宝安盈混合 |
1.1871 |
0.12% |
| 2026-01-13 |
华宝安盈混合 |
1.1857 |
-0.23% |
| 2026-01-12 |
华宝安盈混合 |
1.1884 |
0.18% |
| 2026-01-09 |
华宝安盈混合 |
1.1863 |
0.41% |
| 2026-01-08 |
华宝安盈混合 |
1.1814 |
-0.07% |
| 2026-01-07 |
华宝安盈混合 |
1.1822 |
0.49% |
| 2026-01-06 |
华宝安盈混合 |
1.1764 |
0.36% |
| 2026-01-05 |
华宝安盈混合 |
1.1722 |
0.64% |
| 2025-12-31 |
华宝安盈混合 |
1.1647 |
-0.09% |
| 2025-12-30 |
华宝安盈混合 |
1.1658 |
-0.03% |
| 2025-12-29 |
华宝安盈混合 |
1.1661 |
-0.18% |
| 2025-12-26 |
华宝安盈混合 |
1.1682 |
-0.09% |
| 2025-12-25 |
华宝安盈混合 |
1.1692 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
华宝安盈混合 |
1.1688 |
0.49% |
| 2025-12-23 |
华宝安盈混合 |
1.1631 |
0.09% |
| 2025-12-22 |
华宝安盈混合 |
1.1620 |
0.78% |
| 2025-12-19 |
华宝安盈混合 |
1.1530 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
华宝安盈混合 |
1.1524 |
-0.47% |
| 2025-12-17 |
华宝安盈混合 |
1.1578 |
1.04% |
| 2025-12-16 |
华宝安盈混合 |
1.1459 |
-0.73% |
| 2025-12-15 |
华宝安盈混合 |
1.1543 |
-0.62% |
| 2025-12-12 |
华宝安盈混合 |
1.1615 |
0.61% |
| 2025-12-11 |
华宝安盈混合 |
1.1545 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
华宝安盈混合 |
1.1575 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
华宝安盈混合 |
1.1539 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
华宝安盈混合 |
1.1552 |
0.73% |
| 2025-12-05 |
华宝安盈混合 |
1.1468 |
0.55% |
| 2025-12-04 |
华宝安盈混合 |
1.1405 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
华宝安盈混合 |
1.1411 |
-0.25% |
| 2025-12-02 |
华宝安盈混合 |
1.1440 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
华宝安盈混合 |
1.1479 |
0.18% |
| 2025-11-28 |
华宝安盈混合 |
1.1458 |
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| 2025-11-27 |
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