今年以来中欧内需成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧内需成长混合C010853净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中欧内需成长混合C |
0.8220 |
-2.46% |
| 2025-12-15 |
中欧内需成长混合C |
0.8427 |
-1.32% |
| 2025-12-12 |
中欧内需成长混合C |
0.8540 |
0.72% |
| 2025-12-11 |
中欧内需成长混合C |
0.8479 |
-1.78% |
| 2025-12-10 |
中欧内需成长混合C |
0.8633 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
中欧内需成长混合C |
0.8621 |
0.12% |
| 2025-12-08 |
中欧内需成长混合C |
0.8611 |
1.89% |
| 2025-12-05 |
中欧内需成长混合C |
0.8451 |
2.05% |
| 2025-12-04 |
中欧内需成长混合C |
0.8281 |
0.73% |
| 2025-12-03 |
中欧内需成长混合C |
0.8221 |
-1.65% |
| 2025-12-02 |
中欧内需成长混合C |
0.8359 |
-1.38% |
| 2025-12-01 |
中欧内需成长混合C |
0.8476 |
0.27% |
| 2025-11-28 |
中欧内需成长混合C |
0.8453 |
1.29% |
| 2025-11-27 |
中欧内需成长混合C |
0.8345 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
中欧内需成长混合C |
0.8339 |
2.18% |
| 2025-11-25 |
中欧内需成长混合C |
0.8161 |
1.92% |
| 2025-11-24 |
中欧内需成长混合C |
0.8007 |
1.05% |
| 2025-11-21 |
中欧内需成长混合C |
0.7924 |
-3.96% |
| 2025-11-20 |
中欧内需成长混合C |
0.8251 |
-1.22% |
| 2025-11-19 |
中欧内需成长混合C |
0.8353 |
-0.37% |
| 2025-11-18 |
中欧内需成长混合C |
0.8384 |
-3.66% |
| 2025-11-17 |
中欧内需成长混合C |
0.8691 |
0.58% |
| 2025-11-14 |
中欧内需成长混合C |
0.8641 |
-2.60% |
| 2025-11-13 |
中欧内需成长混合C |
0.8872 |
1.35% |
| 2025-11-12 |
中欧内需成长混合C |
0.8754 |
-0.70% |
| 2025-11-11 |
中欧内需成长混合C |
0.8816 |
0.86% |
| 2025-11-10 |
中欧内需成长混合C |
0.8741 |
-1.44% |
| 2025-11-07 |
中欧内需成长混合C |
0.8869 |
-1.56% |
| 2025-11-06 |
中欧内需成长混合C |
0.9010 |
2.32% |
| 2025-11-05 |
中欧内需成长混合C |
0.8806 |
0.59% |
| 2025-11-04 |
中欧内需成长混合C |
0.8754 |
-2.75% |
| 2025-11-03 |
中欧内需成长混合C |
0.9002 |
0.41% |
| 2025-10-31 |
中欧内需成长混合C |
0.8965 |
-2.14% |
| 2025-10-30 |
中欧内需成长混合C |
0.9161 |
-1.66% |
| 2025-10-29 |
中欧内需成长混合C |
0.9316 |
1.94% |
| 2025-10-28 |
中欧内需成长混合C |
0.9139 |
0.16% |
| 2025-10-27 |
中欧内需成长混合C |
0.9124 |
1.59% |
| 2025-10-24 |
中欧内需成长混合C |
0.8981 |
4.56% |
| 2025-10-23 |
中欧内需成长混合C |
0.8589 |
-1.46% |
| 2025-10-22 |
中欧内需成长混合C |
0.8716 |
-0.98% |
| 2025-10-21 |
中欧内需成长混合C |
0.8802 |
3.63% |
| 2025-10-20 |
中欧内需成长混合C |
0.8494 |
2.47% |
| 2025-10-17 |
中欧内需成长混合C |
0.8289 |
-3.82% |
| 2025-10-16 |
中欧内需成长混合C |
0.8618 |
-0.58% |
| 2025-10-15 |
中欧内需成长混合C |
0.8668 |
3.96% |
| 2025-10-14 |
中欧内需成长混合C |
0.8338 |
-4.15% |
| 2025-10-13 |
中欧内需成长混合C |
0.8699 |
-2.60% |
| 2025-10-10 |
中欧内需成长混合C |
0.8931 |
-2.75% |
| 2025-10-09 |
中欧内需成长混合C |
0.9184 |
-2.11% |
| 2025-09-30 |
中欧内需成长混合C |
0.9382 |
-0.20% |
| 2025-09-29 |
中欧内需成长混合C |
0.9401 |
2.51% |
| 2025-09-26 |
中欧内需成长混合C |
0.9171 |
-2.19% |
| 2025-09-25 |
中欧内需成长混合C |
0.9376 |
0.59% |
| 2025-09-24 |
中欧内需成长混合C |
0.9321 |
0.33% |
| 2025-09-23 |
中欧内需成长混合C |
0.9290 |
1.21% |
| 2025-09-22 |
中欧内需成长混合C |
0.9179 |
0.61% |
| 2025-09-19 |
中欧内需成长混合C |
0.9123 |
-0.38% |
| 2025-09-18 |
中欧内需成长混合C |
0.9158 |
-0.78% |
| 2025-09-17 |
中欧内需成长混合C |
0.9230 |
0.53% |
| 2025-09-16 |
中欧内需成长混合C |
0.9181 |
2.47% |
| 2025-09-15 |
中欧内需成长混合C |
0.8960 |
0.25% |
| 2025-09-12 |
中欧内需成长混合C |
0.8938 |
-1.28% |
| 2025-09-11 |
中欧内需成长混合C |
0.9054 |
3.81% |
| 2025-09-10 |
中欧内需成长混合C |
0.8722 |
0.68% |
| 2025-09-09 |
中欧内需成长混合C |
0.8663 |
-0.60% |
| 2025-09-08 |
中欧内需成长混合C |
0.8715 |
-0.70% |
| 2025-09-05 |
中欧内需成长混合C |
0.8776 |
5.20% |
| 2025-09-04 |
中欧内需成长混合C |
0.8342 |
-5.83% |
| 2025-09-03 |
中欧内需成长混合C |
0.8858 |
0.50% |
| 2025-09-02 |
中欧内需成长混合C |
0.8814 |
-2.96% |
| 2025-09-01 |
中欧内需成长混合C |
0.9083 |
2.45% |
| 2025-08-29 |
中欧内需成长混合C |
0.8866 |
0.25% |
| 2025-08-28 |
中欧内需成长混合C |
0.8844 |
2.52% |
| 2025-08-27 |
中欧内需成长混合C |
0.8627 |
-0.31% |
| 2025-08-26 |
中欧内需成长混合C |
0.8654 |
-1.05% |
| 2025-08-25 |
中欧内需成长混合C |
0.8746 |
2.81% |
| 2025-08-22 |
中欧内需成长混合C |
0.8507 |
2.74% |
| 2025-08-21 |
中欧内需成长混合C |
0.8280 |
-1.30% |
| 2025-08-20 |
中欧内需成长混合C |
0.8389 |
-0.05% |
| 2025-08-19 |
中欧内需成长混合C |
0.8393 |
0.64% |
| 2025-08-18 |
中欧内需成长混合C |
0.8340 |
2.60% |
| 2025-08-15 |
中欧内需成长混合C |
0.8129 |
2.34% |
| 2025-08-14 |
中欧内需成长混合C |
0.7943 |
-2.01% |
| 2025-08-13 |
中欧内需成长混合C |
0.8106 |
3.59% |
| 2025-08-12 |
中欧内需成长混合C |
0.7825 |
1.54% |
| 2025-08-11 |
中欧内需成长混合C |
0.7706 |
2.13% |
| 2025-08-08 |
中欧内需成长混合C |
0.7545 |
-0.09% |
| 2025-08-07 |
中欧内需成长混合C |
0.7552 |
-0.55% |
| 2025-08-06 |
中欧内需成长混合C |
0.7594 |
0.93% |
| 2025-08-05 |
中欧内需成长混合C |
0.7524 |
1.17% |
| 2025-08-04 |
中欧内需成长混合C |
0.7437 |
1.25% |
| 2025-08-01 |
中欧内需成长混合C |
0.7345 |
-0.97% |
| 2025-07-31 |
中欧内需成长混合C |
0.7417 |
-0.48% |
| 2025-07-30 |
中欧内需成长混合C |
0.7453 |
-1.43% |
| 2025-07-29 |
中欧内需成长混合C |
0.7561 |
1.63% |
| 2025-07-28 |
中欧内需成长混合C |
0.7440 |
1.92% |
| 2025-07-25 |
中欧内需成长混合C |
0.7300 |
-0.37% |
| 2025-07-24 |
中欧内需成长混合C |
0.7327 |
0.77% |
| 2025-07-23 |
中欧内需成长混合C |
0.7271 |
-0.18% |
| 2025-07-22 |
中欧内需成长混合C |
0.7284 |
-0.38% |
| 2025-07-21 |
中欧内需成长混合C |
0.7312 |
0.25% |
| 2025-07-18 |
中欧内需成长混合C |
0.7294 |
-0.01% |
| 2025-07-17 |
中欧内需成长混合C |
0.7295 |
2.31% |
| 2025-07-16 |
中欧内需成长混合C |
0.7130 |
0.91% |
| 2025-07-15 |
中欧内需成长混合C |
0.7066 |
3.08% |
| 2025-07-14 |
中欧内需成长混合C |
0.6855 |
0.44% |
| 2025-07-11 |
中欧内需成长混合C |
0.6825 |
0.00% |
| 2025-07-10 |
中欧内需成长混合C |
0.6825 |
-0.91% |
| 2025-07-09 |
中欧内需成长混合C |
0.6888 |
-0.29% |
| 2025-07-08 |
中欧内需成长混合C |
0.6908 |
2.33% |
| 2025-07-07 |
中欧内需成长混合C |
0.6751 |
-0.53% |
| 2025-07-04 |
中欧内需成长混合C |
0.6787 |
-0.86% |
| 2025-07-03 |
中欧内需成长混合C |
0.6846 |
0.96% |
| 2025-07-02 |
中欧内需成长混合C |
0.6781 |
-1.27% |
| 2025-07-01 |
中欧内需成长混合C |
0.6868 |
0.04% |
| 2025-06-30 |
中欧内需成长混合C |
0.6865 |
1.16% |
| 2025-06-27 |
中欧内需成长混合C |
0.6786 |
0.22% |
| 2025-06-26 |
中欧内需成长混合C |
0.6771 |
-0.76% |
| 2025-06-25 |
中欧内需成长混合C |
0.6823 |
1.10% |
| 2025-06-24 |
中欧内需成长混合C |
0.6749 |
3.29% |
| 2025-06-23 |
中欧内需成长混合C |
0.6534 |
0.25% |
| 2025-06-20 |
中欧内需成长混合C |
0.6518 |
-0.66% |
| 2025-06-19 |
中欧内需成长混合C |
0.6561 |
-0.86% |
| 2025-06-18 |
中欧内需成长混合C |
0.6618 |
0.84% |
| 2025-06-17 |
中欧内需成长混合C |
0.6563 |
-1.34% |
| 2025-06-16 |
中欧内需成长混合C |
0.6652 |
1.12% |
| 2025-06-13 |
中欧内需成长混合C |
0.6578 |
-2.23% |
| 2025-06-12 |
中欧内需成长混合C |
0.6728 |
-0.62% |
| 2025-06-11 |
中欧内需成长混合C |
0.6770 |
1.11% |
| 2025-06-10 |
中欧内需成长混合C |
0.6696 |
-0.46% |
| 2025-06-09 |
中欧内需成长混合C |
0.6727 |
0.03% |
| 2025-06-06 |
中欧内需成长混合C |
0.6725 |
-1.49% |
| 2025-06-05 |
中欧内需成长混合C |
0.6827 |
0.23% |
| 2025-06-04 |
中欧内需成长混合C |
0.6811 |
1.35% |
| 2025-06-03 |
中欧内需成长混合C |
0.6720 |
0.46% |
| 2025-05-30 |
中欧内需成长混合C |
0.6689 |
-2.04% |
| 2025-05-29 |
中欧内需成长混合C |
0.6828 |
1.31% |
| 2025-05-28 |
中欧内需成长混合C |
0.6740 |
-0.35% |
| 2025-05-27 |
中欧内需成长混合C |
0.6764 |
-1.10% |
| 2025-05-26 |
中欧内需成长混合C |
0.6839 |
-1.91% |
| 2025-05-23 |
中欧内需成长混合C |
0.6972 |
0.06% |
| 2025-05-22 |
中欧内需成长混合C |
0.6968 |
-0.53% |
| 2025-05-21 |
中欧内需成长混合C |
0.7005 |
0.19% |
| 2025-05-20 |
中欧内需成长混合C |
0.6992 |
0.69% |
| 2025-05-19 |
中欧内需成长混合C |
0.6944 |
-1.07% |
| 2025-05-16 |
中欧内需成长混合C |
0.7019 |
0.52% |
| 2025-05-15 |
中欧内需成长混合C |
0.6983 |
-1.08% |
| 2025-05-14 |
中欧内需成长混合C |
0.7059 |
-0.07% |
| 2025-05-13 |
中欧内需成长混合C |
0.7064 |
-1.46% |
| 2025-05-12 |
中欧内需成长混合C |
0.7169 |
2.77% |
| 2025-05-09 |
中欧内需成长混合C |
0.6976 |
-0.91% |
| 2025-05-08 |
中欧内需成长混合C |
0.7040 |
0.72% |
| 2025-05-07 |
中欧内需成长混合C |
0.6990 |
-0.98% |
| 2025-05-06 |
中欧内需成长混合C |
0.7059 |
1.73% |
| 2025-04-30 |
中欧内需成长混合C |
0.6939 |
1.27% |
| 2025-04-29 |
中欧内需成长混合C |
0.6852 |
0.20% |
| 2025-04-28 |
中欧内需成长混合C |
0.6838 |
-1.13% |
| 2025-04-25 |
中欧内需成长混合C |
0.6916 |
-0.09% |
| 2025-04-24 |
中欧内需成长混合C |
0.6922 |
0.10% |
| 2025-04-23 |
中欧内需成长混合C |
0.6915 |
5.36% |
| 2025-04-22 |
中欧内需成长混合C |
0.6563 |
-0.92% |
| 2025-04-21 |
中欧内需成长混合C |
0.6624 |
1.66% |
| 2025-04-18 |
中欧内需成长混合C |
0.6516 |
0.40% |
| 2025-04-17 |
中欧内需成长混合C |
0.6490 |
-1.31% |
| 2025-04-16 |
中欧内需成长混合C |
0.6576 |
-2.11% |
| 2025-04-15 |
中欧内需成长混合C |
0.6718 |
0.51% |
| 2025-04-14 |
中欧内需成长混合C |
0.6684 |
2.26% |
| 2025-04-11 |
中欧内需成长混合C |
0.6536 |
2.28% |
| 2025-04-10 |
中欧内需成长混合C |
0.6390 |
5.00% |
| 2025-04-09 |
中欧内需成长混合C |
0.6086 |
2.46% |
| 2025-04-08 |
中欧内需成长混合C |
0.5940 |
-0.40% |
| 2025-04-07 |
中欧内需成长混合C |
0.5964 |
-13.11% |
| 2025-04-03 |
中欧内需成长混合C |
0.6864 |
-3.02% |
| 2025-04-02 |
中欧内需成长混合C |
0.7078 |
1.19% |
| 2025-04-01 |
中欧内需成长混合C |
0.6995 |
-0.01% |
| 2025-03-31 |
中欧内需成长混合C |
0.6996 |
-0.86% |
| 2025-03-28 |
中欧内需成长混合C |
0.7057 |
-1.18% |
| 2025-03-27 |
中欧内需成长混合C |
0.7141 |
-0.07% |
| 2025-03-26 |
中欧内需成长混合C |
0.7146 |
0.79% |
| 2025-03-25 |
中欧内需成长混合C |
0.7090 |
-4.09% |
| 2025-03-24 |
中欧内需成长混合C |
0.7392 |
1.52% |
| 2025-03-21 |
中欧内需成长混合C |
0.7281 |
-3.97% |
| 2025-03-20 |
中欧内需成长混合C |
0.7582 |
0.33% |
| 2025-03-19 |
中欧内需成长混合C |
0.7557 |
-0.58% |
| 2025-03-18 |
中欧内需成长混合C |
0.7601 |
1.90% |
| 2025-03-17 |
中欧内需成长混合C |
0.7459 |
1.32% |
| 2025-03-14 |
中欧内需成长混合C |
0.7362 |
2.34% |
| 2025-03-13 |
中欧内需成长混合C |
0.7194 |
-3.19% |
| 2025-03-12 |
中欧内需成长混合C |
0.7431 |
0.55% |
| 2025-03-11 |
中欧内需成长混合C |
0.7390 |
0.80% |
| 2025-03-10 |
中欧内需成长混合C |
0.7331 |
-1.68% |
| 2025-03-07 |
中欧内需成长混合C |
0.7456 |
1.19% |
| 2025-03-06 |
中欧内需成长混合C |
0.7368 |
2.29% |
| 2025-03-05 |
中欧内需成长混合C |
0.7203 |
2.33% |
| 2025-03-04 |
中欧内需成长混合C |
0.7039 |
0.37% |
| 2025-03-03 |
中欧内需成长混合C |
0.7013 |
-0.31% |
| 2025-02-28 |
中欧内需成长混合C |
0.7035 |
-6.09% |
| 2025-02-27 |
中欧内需成长混合C |
0.7491 |
0.13% |
| 2025-02-26 |
中欧内需成长混合C |
0.7481 |
1.81% |
| 2025-02-25 |
中欧内需成长混合C |
0.7348 |
1.02% |
| 2025-02-24 |
中欧内需成长混合C |
0.7274 |
-1.07% |
| 2025-02-21 |
中欧内需成长混合C |
0.7353 |
1.50% |
| 2025-02-20 |
中欧内需成长混合C |
0.7244 |
1.03% |
| 2025-02-19 |
中欧内需成长混合C |
0.7170 |
5.18% |
| 2025-02-18 |
中欧内需成长混合C |
0.6817 |
-0.86% |
| 2025-02-17 |
中欧内需成长混合C |
0.6876 |
1.46% |
| 2025-02-14 |
中欧内需成长混合C |
0.6777 |
0.74% |
| 2025-02-13 |
中欧内需成长混合C |
0.6727 |
-2.76% |
| 2025-02-12 |
中欧内需成长混合C |
0.6918 |
1.30% |
| 2025-02-11 |
中欧内需成长混合C |
0.6829 |
-2.47% |
| 2025-02-10 |
中欧内需成长混合C |
0.7002 |
0.52% |
| 2025-02-07 |
中欧内需成长混合C |
0.6966 |
1.15% |
| 2025-02-06 |
中欧内需成长混合C |
0.6887 |
5.19% |
| 2025-02-05 |
中欧内需成长混合C |
0.6547 |
2.14% |
| 2025-01-27 |
中欧内需成长混合C |
0.6410 |
-1.55% |
| 2025-01-24 |
中欧内需成长混合C |
0.6511 |
2.60% |
| 2025-01-23 |
中欧内需成长混合C |
0.6346 |
-1.66% |
| 2025-01-22 |
中欧内需成长混合C |
0.6453 |
-1.72% |
| 2025-01-21 |
中欧内需成长混合C |
0.6566 |
3.73% |
| 2025-01-20 |
中欧内需成长混合C |
0.6330 |
1.70% |
| 2025-01-17 |
中欧内需成长混合C |
0.6224 |
0.45% |
| 2025-01-16 |
中欧内需成长混合C |
0.6196 |
0.16% |
| 2025-01-15 |
中欧内需成长混合C |
0.6186 |
-0.51% |
| 2025-01-14 |
中欧内需成长混合C |
0.6218 |
5.14% |
| 2025-01-13 |
中欧内需成长混合C |
0.5914 |
-0.66% |
| 2025-01-10 |
中欧内需成长混合C |
0.5953 |
-0.07% |
| 2025-01-09 |
中欧内需成长混合C |
0.5957 |
1.40% |
| 2025-01-08 |
中欧内需成长混合C |
0.5875 |
0.77% |
| 2025-01-07 |
中欧内需成长混合C |
0.5830 |
2.73% |
| 2025-01-06 |
中欧内需成长混合C |
0.5675 |
-0.21% |
| 2025-01-03 |
中欧内需成长混合C |
0.5687 |
-2.84% |
| 2025-01-02 |
中欧内需成长混合C |
0.5853 |
-2.64% |
