近一年中欧内需成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧内需成长混合C010853净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧内需成长混合C |
0.9066 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
中欧内需成长混合C |
0.9094 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
中欧内需成长混合C |
0.9093 |
-1.16% |
| 2026-09-10 |
中欧内需成长混合C |
0.9200 |
-1.15% |
| 2026-09-09 |
中欧内需成长混合C |
0.9307 |
-0.43% |
| 2026-09-08 |
中欧内需成长混合C |
0.9347 |
-0.85% |
| 2026-09-07 |
中欧内需成长混合C |
0.9427 |
3.57% |
| 2026-09-04 |
中欧内需成长混合C |
0.9102 |
-2.96% |
| 2026-09-03 |
中欧内需成长混合C |
0.9371 |
1.08% |
| 2026-09-02 |
中欧内需成长混合C |
0.9271 |
-0.82% |
| 2026-09-01 |
中欧内需成长混合C |
0.9348 |
-1.02% |
| 2026-08-31 |
中欧内需成长混合C |
0.9444 |
0.65% |
| 2026-08-28 |
中欧内需成长混合C |
0.9383 |
-0.85% |
| 2026-08-27 |
中欧内需成长混合C |
0.9463 |
2.40% |
| 2026-08-26 |
中欧内需成长混合C |
0.9241 |
0.37% |
| 2026-08-25 |
中欧内需成长混合C |
0.9207 |
-0.51% |
| 2026-08-24 |
中欧内需成长混合C |
0.9254 |
-1.92% |
| 2026-08-21 |
中欧内需成长混合C |
0.9435 |
1.42% |
| 2026-08-20 |
中欧内需成长混合C |
0.9303 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
中欧内需成长混合C |
0.9262 |
-5.50% |
| 2026-08-18 |
中欧内需成长混合C |
0.9801 |
-0.67% |
| 2026-08-17 |
中欧内需成长混合C |
0.9867 |
2.68% |
| 2026-08-14 |
中欧内需成长混合C |
0.9609 |
0.68% |
| 2026-08-13 |
中欧内需成长混合C |
0.9544 |
-1.55% |
| 2026-08-12 |
中欧内需成长混合C |
0.9692 |
0.74% |
| 2026-08-11 |
中欧内需成长混合C |
0.9621 |
-1.10% |
| 2026-08-10 |
中欧内需成长混合C |
0.9728 |
0.98% |
| 2026-08-07 |
中欧内需成长混合C |
0.9634 |
1.49% |
| 2026-08-06 |
中欧内需成长混合C |
0.9493 |
-0.17% |
| 2026-08-05 |
中欧内需成长混合C |
0.9509 |
1.96% |
| 2026-08-04 |
中欧内需成长混合C |
0.9326 |
0.13% |
| 2026-08-03 |
中欧内需成长混合C |
0.9314 |
-0.88% |
| 2026-07-31 |
中欧内需成长混合C |
0.9397 |
1.39% |
| 2026-07-30 |
中欧内需成长混合C |
0.9268 |
-3.08% |
| 2026-07-29 |
中欧内需成长混合C |
0.9563 |
2.04% |
| 2026-07-28 |
中欧内需成长混合C |
0.9372 |
-5.29% |
| 2026-07-27 |
中欧内需成长混合C |
0.9895 |
3.83% |
| 2026-07-24 |
中欧内需成长混合C |
0.9530 |
-0.90% |
| 2026-07-23 |
中欧内需成长混合C |
0.9617 |
-0.19% |
| 2026-07-22 |
中欧内需成长混合C |
0.9635 |
-2.47% |
| 2026-07-21 |
中欧内需成长混合C |
0.9879 |
4.40% |
| 2026-07-20 |
中欧内需成长混合C |
0.9463 |
-2.10% |
| 2026-07-17 |
中欧内需成长混合C |
0.9666 |
-7.47% |
| 2026-07-16 |
中欧内需成长混合C |
1.0446 |
-2.06% |
| 2026-07-15 |
中欧内需成长混合C |
1.0666 |
-2.16% |
| 2026-07-14 |
中欧内需成长混合C |
1.0902 |
4.12% |
| 2026-07-13 |
中欧内需成长混合C |
1.0471 |
-6.99% |
| 2026-07-10 |
中欧内需成长混合C |
1.1203 |
-5.63% |
| 2026-07-09 |
中欧内需成长混合C |
1.1834 |
3.94% |
| 2026-07-08 |
中欧内需成长混合C |
1.1385 |
-4.14% |
| 2026-07-07 |
中欧内需成长混合C |
1.1856 |
-1.40% |
| 2026-07-06 |
中欧内需成长混合C |
1.2024 |
-4.91% |
| 2026-07-03 |
中欧内需成长混合C |
1.2614 |
-0.24% |
| 2026-07-02 |
中欧内需成长混合C |
1.2644 |
-4.15% |
| 2026-07-01 |
中欧内需成长混合C |
1.3191 |
0.15% |
| 2026-06-30 |
中欧内需成长混合C |
1.3171 |
1.98% |
| 2026-06-29 |
中欧内需成长混合C |
1.2915 |
-2.38% |
| 2026-06-26 |
中欧内需成长混合C |
1.3223 |
-3.97% |
| 2026-06-25 |
中欧内需成长混合C |
1.3748 |
3.05% |
| 2026-06-24 |
中欧内需成长混合C |
1.3341 |
2.37% |
| 2026-06-23 |
中欧内需成长混合C |
1.3032 |
-3.52% |
| 2026-06-22 |
中欧内需成长混合C |
1.3508 |
1.46% |
| 2026-06-18 |
中欧内需成长混合C |
1.3313 |
2.77% |
| 2026-06-17 |
中欧内需成长混合C |
1.2954 |
2.87% |
| 2026-06-16 |
中欧内需成长混合C |
1.2593 |
1.20% |
| 2026-06-15 |
中欧内需成长混合C |
1.2444 |
7.90% |
| 2026-06-12 |
中欧内需成长混合C |
1.1533 |
-1.06% |
| 2026-06-11 |
中欧内需成长混合C |
1.1656 |
0.40% |
| 2026-06-10 |
中欧内需成长混合C |
1.1609 |
-2.67% |
| 2026-06-09 |
中欧内需成长混合C |
1.1928 |
3.17% |
| 2026-06-08 |
中欧内需成长混合C |
1.1561 |
-2.01% |
| 2026-06-05 |
中欧内需成长混合C |
1.1798 |
-2.76% |
| 2026-06-04 |
中欧内需成长混合C |
1.2133 |
3.80% |
| 2026-06-03 |
中欧内需成长混合C |
1.1689 |
0.39% |
| 2026-06-02 |
中欧内需成长混合C |
1.1644 |
2.48% |
| 2026-06-01 |
中欧内需成长混合C |
1.1362 |
-3.14% |
| 2026-05-29 |
中欧内需成长混合C |
1.1730 |
-2.99% |
| 2026-05-28 |
中欧内需成长混合C |
1.2092 |
3.51% |
| 2026-05-27 |
中欧内需成长混合C |
1.1682 |
-0.26% |
| 2026-05-26 |
中欧内需成长混合C |
1.1712 |
-1.20% |
| 2026-05-25 |
中欧内需成长混合C |
1.1854 |
1.84% |
| 2026-05-22 |
中欧内需成长混合C |
1.1640 |
4.65% |
| 2026-05-21 |
中欧内需成长混合C |
1.1123 |
-1.70% |
| 2026-05-20 |
中欧内需成长混合C |
1.1315 |
2.21% |
| 2026-05-19 |
中欧内需成长混合C |
1.1070 |
0.57% |
| 2026-05-18 |
中欧内需成长混合C |
1.1007 |
1.21% |
| 2026-05-15 |
中欧内需成长混合C |
1.0875 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
中欧内需成长混合C |
1.0875 |
-1.83% |
| 2026-05-13 |
中欧内需成长混合C |
1.1078 |
2.73% |
| 2026-05-12 |
中欧内需成长混合C |
1.0784 |
1.75% |
| 2026-05-11 |
中欧内需成长混合C |
1.0599 |
0.42% |
| 2026-05-08 |
中欧内需成长混合C |
1.0555 |
-0.36% |
| 2026-04-30 |
中欧内需成长混合C |
0.9961 |
-0.28% |
| 2026-04-29 |
中欧内需成长混合C |
0.9989 |
0.95% |
| 2026-04-28 |
中欧内需成长混合C |
0.9895 |
-1.95% |
| 2026-04-27 |
中欧内需成长混合C |
1.0092 |
-0.57% |
| 2026-04-24 |
中欧内需成长混合C |
1.0150 |
-1.85% |
| 2026-04-23 |
中欧内需成长混合C |
1.0338 |
-0.52% |
| 2026-04-22 |
中欧内需成长混合C |
1.0392 |
3.09% |
| 2026-04-21 |
中欧内需成长混合C |
1.0081 |
-0.74% |
| 2026-04-20 |
中欧内需成长混合C |
1.0156 |
-0.08% |
| 2026-04-17 |
中欧内需成长混合C |
1.0164 |
2.03% |
| 2026-04-16 |
中欧内需成长混合C |
0.9962 |
3.56% |
| 2026-04-15 |
中欧内需成长混合C |
0.9620 |
-0.71% |
| 2026-04-14 |
中欧内需成长混合C |
0.9689 |
0.54% |
| 2026-04-13 |
中欧内需成长混合C |
0.9637 |
-0.34% |
| 2026-04-10 |
中欧内需成长混合C |
0.9670 |
2.61% |
| 2026-04-09 |
中欧内需成长混合C |
0.9424 |
0.31% |
| 2026-04-08 |
中欧内需成长混合C |
0.9395 |
6.31% |
| 2026-04-07 |
中欧内需成长混合C |
0.8837 |
-0.67% |
| 2026-04-03 |
中欧内需成长混合C |
0.8897 |
-0.53% |
| 2026-04-02 |
中欧内需成长混合C |
0.8944 |
-2.26% |
| 2026-04-01 |
中欧内需成长混合C |
0.9151 |
3.24% |
| 2026-03-31 |
中欧内需成长混合C |
0.8864 |
-1.99% |
| 2026-03-30 |
中欧内需成长混合C |
0.9044 |
0.63% |
| 2026-03-27 |
中欧内需成长混合C |
0.8987 |
0.10% |
| 2026-03-26 |
中欧内需成长混合C |
0.8978 |
-2.66% |
| 2026-03-25 |
中欧内需成长混合C |
0.9217 |
2.93% |
| 2026-03-24 |
中欧内需成长混合C |
0.8955 |
2.65% |
| 2026-03-23 |
中欧内需成长混合C |
0.8724 |
-4.32% |
| 2026-03-20 |
中欧内需成长混合C |
0.9118 |
-2.38% |
| 2026-03-19 |
中欧内需成长混合C |
0.9335 |
-3.94% |
| 2026-03-18 |
中欧内需成长混合C |
0.9703 |
1.59% |
| 2026-03-17 |
中欧内需成长混合C |
0.9551 |
-2.09% |
| 2026-03-16 |
中欧内需成长混合C |
0.9755 |
-0.10% |
| 2026-03-13 |
中欧内需成长混合C |
0.9765 |
-1.74% |
| 2026-03-12 |
中欧内需成长混合C |
0.9938 |
-1.86% |
| 2026-03-11 |
中欧内需成长混合C |
1.0123 |
-1.45% |
| 2026-03-10 |
中欧内需成长混合C |
1.0270 |
3.56% |
| 2026-03-09 |
中欧内需成长混合C |
0.9917 |
-1.34% |
| 2026-03-06 |
中欧内需成长混合C |
1.0052 |
2.27% |
| 2026-03-05 |
中欧内需成长混合C |
0.9829 |
2.35% |
| 2026-03-04 |
中欧内需成长混合C |
0.9603 |
-0.93% |
| 2026-03-03 |
中欧内需成长混合C |
0.9693 |
-4.62% |
| 2026-03-02 |
中欧内需成长混合C |
1.0162 |
-1.03% |
| 2026-02-27 |
中欧内需成长混合C |
1.0268 |
-0.87% |
| 2026-02-26 |
中欧内需成长混合C |
1.0358 |
0.80% |
| 2026-02-25 |
中欧内需成长混合C |
1.0276 |
0.77% |
| 2026-02-24 |
中欧内需成长混合C |
1.0197 |
1.10% |
| 2026-02-13 |
中欧内需成长混合C |
1.0086 |
-2.35% |
| 2026-02-12 |
中欧内需成长混合C |
1.0329 |
2.65% |
| 2026-02-11 |
中欧内需成长混合C |
1.0062 |
-1.31% |
| 2026-02-10 |
中欧内需成长混合C |
1.0196 |
1.79% |
| 2026-02-09 |
中欧内需成长混合C |
1.0017 |
3.94% |
| 2026-02-06 |
中欧内需成长混合C |
0.9637 |
-0.35% |
| 2026-02-05 |
中欧内需成长混合C |
0.9671 |
-1.48% |
| 2026-02-04 |
中欧内需成长混合C |
0.9816 |
0.81% |
| 2026-02-03 |
中欧内需成长混合C |
0.9737 |
3.57% |
| 2026-02-02 |
中欧内需成长混合C |
0.9401 |
-3.35% |
| 2026-01-30 |
中欧内需成长混合C |
0.9727 |
-0.23% |
| 2026-01-29 |
中欧内需成长混合C |
0.9749 |
-1.60% |
| 2026-01-28 |
中欧内需成长混合C |
0.9908 |
-0.29% |
| 2026-01-27 |
中欧内需成长混合C |
0.9937 |
0.73% |
| 2026-01-26 |
中欧内需成长混合C |
0.9865 |
-0.41% |
| 2026-01-23 |
中欧内需成长混合C |
0.9906 |
1.04% |
| 2026-01-22 |
中欧内需成长混合C |
0.9804 |
-0.09% |
| 2026-01-21 |
中欧内需成长混合C |
0.9813 |
1.07% |
| 2026-01-20 |
中欧内需成长混合C |
0.9709 |
-2.18% |
| 2026-01-19 |
中欧内需成长混合C |
0.9925 |
1.29% |
| 2026-01-16 |
中欧内需成长混合C |
0.9799 |
2.59% |
| 2026-01-15 |
中欧内需成长混合C |
0.9552 |
0.84% |
| 2026-01-14 |
中欧内需成长混合C |
0.9472 |
1.32% |
| 2026-01-13 |
中欧内需成长混合C |
0.9349 |
-0.37% |
| 2026-01-12 |
中欧内需成长混合C |
0.9384 |
1.40% |
| 2026-01-09 |
中欧内需成长混合C |
0.9254 |
1.66% |
| 2026-01-08 |
中欧内需成长混合C |
0.9103 |
-0.43% |
| 2026-01-07 |
中欧内需成长混合C |
0.9142 |
1.34% |
| 2026-01-06 |
中欧内需成长混合C |
0.9021 |
0.71% |
| 2026-01-05 |
中欧内需成长混合C |
0.8957 |
0.92% |
| 2025-12-31 |
中欧内需成长混合C |
0.8875 |
-1.25% |
| 2025-12-30 |
中欧内需成长混合C |
0.8987 |
1.08% |
| 2025-12-29 |
中欧内需成长混合C |
0.8891 |
0.77% |
| 2025-12-26 |
中欧内需成长混合C |
0.8823 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
中欧内需成长混合C |
0.8820 |
1.16% |
| 2025-12-24 |
中欧内需成长混合C |
0.8719 |
0.68% |
| 2025-12-23 |
中欧内需成长混合C |
0.8660 |
-0.31% |
| 2025-12-22 |
中欧内需成长混合C |
0.8687 |
3.16% |
| 2025-12-19 |
中欧内需成长混合C |
0.8421 |
1.32% |
| 2025-12-18 |
中欧内需成长混合C |
0.8311 |
-1.98% |
| 2025-12-17 |
中欧内需成长混合C |
0.8479 |
3.15% |
| 2025-12-16 |
中欧内需成长混合C |
0.8220 |
-2.46% |
| 2025-12-15 |
中欧内需成长混合C |
0.8427 |
-1.32% |
| 2025-12-12 |
中欧内需成长混合C |
0.8540 |
0.72% |
| 2025-12-11 |
中欧内需成长混合C |
0.8479 |
-1.78% |
| 2025-12-10 |
中欧内需成长混合C |
0.8633 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
中欧内需成长混合C |
0.8621 |
0.12% |
| 2025-12-08 |
中欧内需成长混合C |
0.8611 |
1.89% |
| 2025-12-05 |
中欧内需成长混合C |
0.8451 |
2.05% |
| 2025-12-04 |
中欧内需成长混合C |
0.8281 |
0.73% |
| 2025-12-03 |
中欧内需成长混合C |
0.8221 |
-1.65% |
| 2025-12-02 |
中欧内需成长混合C |
0.8359 |
-1.38% |
| 2025-12-01 |
中欧内需成长混合C |
0.8476 |
0.27% |
| 2025-11-28 |
中欧内需成长混合C |
0.8453 |
1.29% |
| 2025-11-27 |
中欧内需成长混合C |
0.8345 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
中欧内需成长混合C |
0.8339 |
2.18% |
| 2025-11-25 |
中欧内需成长混合C |
0.8161 |
1.92% |
| 2025-11-24 |
中欧内需成长混合C |
0.8007 |
1.05% |
| 2025-11-21 |
中欧内需成长混合C |
0.7924 |
-3.96% |
| 2025-11-20 |
中欧内需成长混合C |
0.8251 |
-1.22% |
| 2025-11-19 |
中欧内需成长混合C |
0.8353 |
-0.37% |
| 2025-11-18 |
中欧内需成长混合C |
0.8384 |
-3.66% |
| 2025-11-17 |
中欧内需成长混合C |
0.8691 |
0.58% |
| 2025-11-14 |
中欧内需成长混合C |
0.8641 |
-2.60% |
| 2025-11-13 |
中欧内需成长混合C |
0.8872 |
1.35% |
| 2025-11-12 |
中欧内需成长混合C |
0.8754 |
-0.70% |
| 2025-11-11 |
中欧内需成长混合C |
0.8816 |
0.86% |
| 2025-11-10 |
中欧内需成长混合C |
0.8741 |
-1.44% |
| 2025-11-07 |
中欧内需成长混合C |
0.8869 |
-1.56% |
| 2025-11-06 |
中欧内需成长混合C |
0.9010 |
2.32% |
| 2025-11-05 |
中欧内需成长混合C |
0.8806 |
0.59% |
| 2025-11-04 |
中欧内需成长混合C |
0.8754 |
-2.75% |
| 2025-11-03 |
中欧内需成长混合C |
0.9002 |
0.41% |
| 2025-10-31 |
中欧内需成长混合C |
0.8965 |
-2.14% |
| 2025-10-30 |
中欧内需成长混合C |
0.9161 |
-1.66% |
| 2025-10-29 |
中欧内需成长混合C |
0.9316 |
1.94% |
| 2025-10-28 |
中欧内需成长混合C |
0.9139 |
0.16% |
| 2025-10-27 |
中欧内需成长混合C |
0.9124 |
1.59% |
| 2025-10-24 |
中欧内需成长混合C |
0.8981 |
4.56% |
| 2025-10-23 |
中欧内需成长混合C |
0.8589 |
-1.46% |
| 2025-10-22 |
中欧内需成长混合C |
0.8716 |
-0.98% |
| 2025-10-21 |
中欧内需成长混合C |
0.8802 |
3.63% |
| 2025-10-20 |
中欧内需成长混合C |
0.8494 |
2.47% |
| 2025-10-17 |
中欧内需成长混合C |
0.8289 |
-3.82% |
| 2025-10-16 |
中欧内需成长混合C |
0.8618 |
-0.58% |
| 2025-10-15 |
中欧内需成长混合C |
0.8668 |
3.96% |
| 2025-10-14 |
中欧内需成长混合C |
0.8338 |
-4.15% |
| 2025-10-13 |
中欧内需成长混合C |
0.8699 |
-2.60% |
| 2025-10-10 |
中欧内需成长混合C |
0.8931 |
-2.75% |
| 2025-10-09 |
中欧内需成长混合C |
0.9184 |
-2.11% |
| 2025-09-30 |
中欧内需成长混合C |
0.9382 |
-0.20% |
| 2025-09-29 |
中欧内需成长混合C |
0.9401 |
2.51% |
| 2025-09-26 |
中欧内需成长混合C |
0.9171 |
-2.19% |
| 2025-09-25 |
中欧内需成长混合C |
0.9376 |
0.59% |
| 2025-09-24 |
中欧内需成长混合C |
0.9321 |
0.33% |
| 2025-09-23 |
中欧内需成长混合C |
0.9290 |
1.21% |
| 2025-09-22 |
中欧内需成长混合C |
0.9179 |
0.61% |
| 2025-09-19 |
中欧内需成长混合C |
0.9123 |
-0.38% |
| 2025-09-18 |
中欧内需成长混合C |
0.9158 |
-0.78% |
| 2025-09-17 |
中欧内需成长混合C |
0.9230 |
0.53% |
