近一季中欧内需成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧内需成长混合C010853净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧内需成长混合C |
0.9066 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
中欧内需成长混合C |
0.9094 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
中欧内需成长混合C |
0.9093 |
-1.16% |
| 2026-09-10 |
中欧内需成长混合C |
0.9200 |
-1.15% |
| 2026-09-09 |
中欧内需成长混合C |
0.9307 |
-0.43% |
| 2026-09-08 |
中欧内需成长混合C |
0.9347 |
-0.85% |
| 2026-09-07 |
中欧内需成长混合C |
0.9427 |
3.57% |
| 2026-09-04 |
中欧内需成长混合C |
0.9102 |
-2.96% |
| 2026-09-03 |
中欧内需成长混合C |
0.9371 |
1.08% |
| 2026-09-02 |
中欧内需成长混合C |
0.9271 |
-0.82% |
| 2026-09-01 |
中欧内需成长混合C |
0.9348 |
-1.02% |
| 2026-08-31 |
中欧内需成长混合C |
0.9444 |
0.65% |
| 2026-08-28 |
中欧内需成长混合C |
0.9383 |
-0.85% |
| 2026-08-27 |
中欧内需成长混合C |
0.9463 |
2.40% |
| 2026-08-26 |
中欧内需成长混合C |
0.9241 |
0.37% |
| 2026-08-25 |
中欧内需成长混合C |
0.9207 |
-0.51% |
| 2026-08-24 |
中欧内需成长混合C |
0.9254 |
-1.92% |
| 2026-08-21 |
中欧内需成长混合C |
0.9435 |
1.42% |
| 2026-08-20 |
中欧内需成长混合C |
0.9303 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
中欧内需成长混合C |
0.9262 |
-5.50% |
| 2026-08-18 |
中欧内需成长混合C |
0.9801 |
-0.67% |
| 2026-08-17 |
中欧内需成长混合C |
0.9867 |
2.68% |
| 2026-08-14 |
中欧内需成长混合C |
0.9609 |
0.68% |
| 2026-08-13 |
中欧内需成长混合C |
0.9544 |
-1.55% |
| 2026-08-12 |
中欧内需成长混合C |
0.9692 |
0.74% |
| 2026-08-11 |
中欧内需成长混合C |
0.9621 |
-1.10% |
| 2026-08-10 |
中欧内需成长混合C |
0.9728 |
0.98% |
| 2026-08-07 |
中欧内需成长混合C |
0.9634 |
1.49% |
| 2026-08-06 |
中欧内需成长混合C |
0.9493 |
-0.17% |
| 2026-08-05 |
中欧内需成长混合C |
0.9509 |
1.96% |
| 2026-08-04 |
中欧内需成长混合C |
0.9326 |
0.13% |
| 2026-08-03 |
中欧内需成长混合C |
0.9314 |
-0.88% |
| 2026-07-31 |
中欧内需成长混合C |
0.9397 |
1.39% |
| 2026-07-30 |
中欧内需成长混合C |
0.9268 |
-3.08% |
| 2026-07-29 |
中欧内需成长混合C |
0.9563 |
2.04% |
| 2026-07-28 |
中欧内需成长混合C |
0.9372 |
-5.29% |
| 2026-07-27 |
中欧内需成长混合C |
0.9895 |
3.83% |
| 2026-07-24 |
中欧内需成长混合C |
0.9530 |
-0.90% |
| 2026-07-23 |
中欧内需成长混合C |
0.9617 |
-0.19% |
| 2026-07-22 |
中欧内需成长混合C |
0.9635 |
-2.47% |
| 2026-07-21 |
中欧内需成长混合C |
0.9879 |
4.40% |
| 2026-07-20 |
中欧内需成长混合C |
0.9463 |
-2.10% |
| 2026-07-17 |
中欧内需成长混合C |
0.9666 |
-7.47% |
| 2026-07-16 |
中欧内需成长混合C |
1.0446 |
-2.06% |
| 2026-07-15 |
中欧内需成长混合C |
1.0666 |
-2.16% |
| 2026-07-14 |
中欧内需成长混合C |
1.0902 |
4.12% |
| 2026-07-13 |
中欧内需成长混合C |
1.0471 |
-6.99% |
| 2026-07-10 |
中欧内需成长混合C |
1.1203 |
-5.63% |
| 2026-07-09 |
中欧内需成长混合C |
1.1834 |
3.94% |
| 2026-07-08 |
中欧内需成长混合C |
1.1385 |
-4.14% |
| 2026-07-07 |
中欧内需成长混合C |
1.1856 |
-1.40% |
| 2026-07-06 |
中欧内需成长混合C |
1.2024 |
-4.91% |
| 2026-07-03 |
中欧内需成长混合C |
1.2614 |
-0.24% |
| 2026-07-02 |
中欧内需成长混合C |
1.2644 |
-4.15% |
| 2026-07-01 |
中欧内需成长混合C |
1.3191 |
0.15% |
| 2026-06-30 |
中欧内需成长混合C |
1.3171 |
1.98% |
| 2026-06-29 |
中欧内需成长混合C |
1.2915 |
-2.38% |
| 2026-06-26 |
中欧内需成长混合C |
1.3223 |
-3.97% |
| 2026-06-25 |
中欧内需成长混合C |
1.3748 |
3.05% |
| 2026-06-24 |
中欧内需成长混合C |
1.3341 |
2.37% |
| 2026-06-23 |
中欧内需成长混合C |
1.3032 |
-3.52% |
| 2026-06-22 |
中欧内需成长混合C |
1.3508 |
1.46% |
| 2026-06-18 |
中欧内需成长混合C |
1.3313 |
2.77% |
| 2026-06-17 |
中欧内需成长混合C |
1.2954 |
2.87% |
