近一年海富通富利三个月持有混合C|海富通富利三个月持有C基金净值查询
查询指定日期范围海富通富利三个月持有混合C010851净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9897 |
-0.01% |
| 2025-12-16 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9898 |
-0.03% |
| 2025-12-15 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9901 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9900 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9900 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9905 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9904 |
-0.04% |
| 2025-12-08 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9908 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9910 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9906 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9908 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9907 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9908 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9903 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9902 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9901 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9903 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9899 |
-0.02% |
| 2025-11-21 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9901 |
-0.10% |
| 2025-11-20 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9911 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9912 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9912 |
-0.05% |
| 2025-11-17 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9917 |
-0.04% |
| 2025-11-14 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9921 |
-0.04% |
| 2025-11-13 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9925 |
0.02% |
| 2025-11-12 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9923 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9923 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9923 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9919 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9918 |
0.04% |
| 2025-11-05 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9914 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9913 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9913 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9911 |
-0.01% |
| 2025-10-30 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9912 |
-0.05% |
| 2025-10-29 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9917 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9913 |
-0.05% |
| 2025-10-27 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9918 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9913 |
-0.03% |
| 2025-10-23 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9916 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9910 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9909 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9905 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9904 |
-0.07% |
| 2025-10-16 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9911 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9909 |
0.05% |
| 2025-10-14 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9904 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9901 |
-0.02% |
| 2025-10-10 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9903 |
0.03% |
| 2025-10-09 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9900 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9893 |
0.00% |
| 2025-09-29 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9893 |
0.03% |
| 2025-09-26 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9890 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9889 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9892 |
0.03% |
| 2025-09-23 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9889 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9889 |
-0.04% |
| 2025-09-19 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9893 |
0.02% |
| 2025-09-18 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9891 |
-0.10% |
| 2025-09-17 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9901 |
0.02% |