近一年国联安鑫稳3个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围国联安鑫稳3个月持有混合A010817净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-03-30 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0815 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0815 |
0.00% |
| 2026-03-26 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0815 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0815 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0815 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0815 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0814 |
-0.01% |
| 2026-03-19 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0815 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0814 |
0.00% |
| 2026-03-17 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0814 |
0.02% |
| 2026-03-16 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0812 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0813 |
0.00% |
| 2026-03-12 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0813 |
0.01% |
| 2026-03-11 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0812 |
-0.01% |
| 2026-03-10 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0813 |
0.00% |
| 2026-03-09 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0813 |
-0.01% |
| 2026-03-06 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0814 |
0.02% |
| 2026-03-05 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0812 |
0.03% |
| 2026-03-04 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0809 |
0.01% |
| 2026-03-03 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0808 |
0.03% |
| 2026-03-02 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0805 |
0.03% |
| 2026-02-27 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0802 |
0.00% |
| 2026-02-26 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0802 |
-0.02% |
| 2026-02-25 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0804 |
-0.03% |
| 2026-02-24 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0807 |
0.11% |
| 2026-02-13 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0795 |
-0.12% |
| 2026-02-12 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0808 |
-0.01% |
| 2026-02-11 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0809 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0807 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0806 |
0.04% |
| 2026-02-06 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0802 |
-0.04% |
| 2026-02-05 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0806 |
0.01% |
| 2026-02-04 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0805 |
0.18% |
| 2026-02-03 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0786 |
0.13% |
| 2026-02-02 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0772 |
-0.22% |
| 2026-01-30 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0796 |
-0.11% |
| 2026-01-29 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0808 |
0.06% |
| 2026-01-28 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0801 |
0.12% |
| 2026-01-27 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0788 |
-0.06% |
| 2026-01-26 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0795 |
-0.02% |
| 2026-01-23 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0797 |
0.04% |
| 2026-01-22 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0793 |
-0.05% |
| 2026-01-21 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0798 |
-0.06% |
| 2026-01-20 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0804 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0801 |
0.05% |
| 2026-01-16 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0796 |
-0.07% |
| 2026-01-15 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0804 |
-0.01% |
| 2026-01-14 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0805 |
-0.11% |
| 2026-01-13 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0817 |
-0.12% |
| 2026-01-12 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0830 |
0.15% |
| 2026-01-09 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0814 |
0.09% |
| 2026-01-08 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0804 |
-0.08% |
| 2026-01-07 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0813 |
0.04% |
| 2026-01-06 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0809 |
0.18% |
| 2026-01-05 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0790 |
0.12% |
| 2025-12-31 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0777 |
-0.03% |
| 2025-12-30 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0780 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0782 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0784 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0781 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0779 |
0.03% |
| 2025-12-23 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0776 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0775 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0776 |
0.11% |
| 2025-12-18 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0764 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0765 |
0.17% |
| 2025-12-16 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0747 |
-0.08% |
| 2025-12-15 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0756 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0762 |
0.12% |
| 2025-12-11 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0749 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0754 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0756 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0763 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0761 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0758 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0759 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0763 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0772 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0763 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0757 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0762 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0766 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0760 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0754 |
-0.15% |
| 2025-11-20 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0770 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0771 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0767 |
-0.04% |
| 2025-11-17 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0771 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0779 |
-0.05% |
| 2025-11-13 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0784 |
0.09% |
| 2025-11-12 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0774 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0772 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0773 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0766 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0770 |
0.06% |
| 2025-11-05 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0764 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0759 |
-0.07% |
| 2025-11-03 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0767 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0767 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0767 |
-0.02% |
| 2025-10-29 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0769 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0767 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0766 |
0.14% |
| 2025-10-24 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0751 |
0.10% |
| 2025-10-23 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0740 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0737 |
-0.02% |
| 2025-10-21 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0739 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0729 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0729 |
-0.24% |
| 2025-10-16 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0755 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0754 |
0.15% |
| 2025-10-14 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0738 |
-0.09% |
| 2025-10-13 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0748 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0748 |
-0.11% |
| 2025-10-09 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0760 |
0.13% |
| 2025-09-30 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0746 |
0.14% |
| 2025-09-29 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0731 |
0.15% |
| 2025-09-26 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0715 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0716 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0719 |
0.11% |
| 2025-09-23 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0707 |
0.06% |
| 2025-09-22 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0701 |
-0.05% |
| 2025-09-19 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0706 |
0.05% |
| 2025-09-18 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0701 |
-0.15% |
| 2025-09-17 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0717 |
0.15% |
