今年以来国联安鑫稳3个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围国联安鑫稳3个月持有混合A010817净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-03-30 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0815 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0815 |
0.00% |
| 2026-03-26 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0815 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0815 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0815 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0815 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0814 |
-0.01% |
| 2026-03-19 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0815 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0814 |
0.00% |
| 2026-03-17 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0814 |
0.02% |
| 2026-03-16 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0812 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0813 |
0.00% |
| 2026-03-12 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0813 |
0.01% |
| 2026-03-11 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0812 |
-0.01% |
| 2026-03-10 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0813 |
0.00% |
| 2026-03-09 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0813 |
-0.01% |
| 2026-03-06 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0814 |
0.02% |
| 2026-03-05 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0812 |
0.03% |
| 2026-03-04 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0809 |
0.01% |
| 2026-03-03 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0808 |
0.03% |
| 2026-03-02 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0805 |
0.03% |
| 2026-02-27 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0802 |
0.00% |
| 2026-02-26 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0802 |
-0.02% |
| 2026-02-25 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0804 |
-0.03% |
| 2026-02-24 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0807 |
0.11% |
| 2026-02-13 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0795 |
-0.12% |
| 2026-02-12 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0808 |
-0.01% |
| 2026-02-11 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0809 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0807 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0806 |
0.04% |
| 2026-02-06 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0802 |
-0.04% |
| 2026-02-05 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0806 |
0.01% |
| 2026-02-04 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0805 |
0.18% |
| 2026-02-03 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0786 |
0.13% |
| 2026-02-02 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0772 |
-0.22% |
| 2026-01-30 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0796 |
-0.11% |
| 2026-01-29 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0808 |
0.06% |
| 2026-01-28 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0801 |
0.12% |
| 2026-01-27 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0788 |
-0.06% |
| 2026-01-26 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0795 |
-0.02% |
| 2026-01-23 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0797 |
0.04% |
| 2026-01-22 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0793 |
-0.05% |
| 2026-01-21 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0798 |
-0.06% |
| 2026-01-20 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0804 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0801 |
0.05% |
| 2026-01-16 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0796 |
-0.07% |
| 2026-01-15 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0804 |
-0.01% |
| 2026-01-14 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0805 |
-0.11% |
| 2026-01-13 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0817 |
-0.12% |
| 2026-01-12 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0830 |
0.15% |
| 2026-01-09 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0814 |
0.09% |
| 2026-01-08 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0804 |
-0.08% |
| 2026-01-07 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0813 |
0.04% |
| 2026-01-06 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0809 |
0.18% |
| 2026-01-05 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0790 |
0.12% |
