近一年华安添益一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围华安添益一年持有混合C010814净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-07-14 |
华安添益一年持有混合C |
1.0352 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
华安添益一年持有混合C |
1.0352 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
华安添益一年持有混合C |
1.0353 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
华安添益一年持有混合C |
1.0353 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
华安添益一年持有混合C |
1.0353 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
华安添益一年持有混合C |
1.0353 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
华安添益一年持有混合C |
1.0353 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
华安添益一年持有混合C |
1.0353 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
华安添益一年持有混合C |
1.0354 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
华安添益一年持有混合C |
1.0354 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
华安添益一年持有混合C |
1.0354 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
华安添益一年持有混合C |
1.0354 |
0.00% |
| 2026-06-26 |
华安添益一年持有混合C |
1.0354 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
华安添益一年持有混合C |
1.0353 |
0.00% |
| 2026-06-24 |
华安添益一年持有混合C |
1.0353 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
华安添益一年持有混合C |
1.0353 |
0.00% |
| 2026-06-22 |
华安添益一年持有混合C |
1.0353 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
华安添益一年持有混合C |
1.0353 |
-0.01% |
| 2026-06-17 |
华安添益一年持有混合C |
1.0354 |
0.00% |
| 2026-06-16 |
华安添益一年持有混合C |
1.0354 |
-0.01% |
| 2026-06-15 |
华安添益一年持有混合C |
1.0355 |
-0.02% |
| 2026-06-12 |
华安添益一年持有混合C |
1.0357 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
华安添益一年持有混合C |
1.0356 |
0.00% |
| 2026-06-10 |
华安添益一年持有混合C |
1.0356 |
0.01% |
| 2026-06-09 |
华安添益一年持有混合C |
1.0355 |
0.01% |
| 2026-06-08 |
华安添益一年持有混合C |
1.0354 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
华安添益一年持有混合C |
1.0358 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
华安添益一年持有混合C |
1.0361 |
0.00% |
| 2026-06-03 |
华安添益一年持有混合C |
1.0361 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
华安添益一年持有混合C |
1.0362 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
华安添益一年持有混合C |
1.0363 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
华安添益一年持有混合C |
1.0358 |
0.03% |
| 2026-05-28 |
华安添益一年持有混合C |
1.0355 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
华安添益一年持有混合C |
1.0354 |
-0.05% |
| 2026-05-26 |
华安添益一年持有混合C |
1.0359 |
-0.02% |
| 2026-05-25 |
华安添益一年持有混合C |
1.0361 |
0.09% |
| 2026-05-22 |
华安添益一年持有混合C |
1.0352 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
华安添益一年持有混合C |
1.0354 |
-0.07% |
| 2026-05-20 |
华安添益一年持有混合C |
1.0361 |
0.07% |
| 2026-05-19 |
华安添益一年持有混合C |
1.0354 |
0.01% |
| 2026-05-18 |
华安添益一年持有混合C |
1.0353 |
0.06% |
| 2026-05-15 |
华安添益一年持有混合C |
1.0347 |
-0.19% |
| 2026-05-14 |
华安添益一年持有混合C |
1.0367 |
-0.33% |
| 2026-05-13 |
华安添益一年持有混合C |
1.0401 |
0.29% |
| 2026-05-12 |
华安添益一年持有混合C |
1.0371 |
-0.03% |
| 2026-05-11 |
华安添益一年持有混合C |
1.0374 |
0.46% |
| 2026-05-08 |
华安添益一年持有混合C |
1.0326 |
-0.15% |
| 2026-04-30 |
华安添益一年持有混合C |
1.0272 |
-0.06% |
| 2026-04-29 |
华安添益一年持有混合C |
1.0278 |
0.38% |
| 2026-04-28 |
华安添益一年持有混合C |
1.0239 |
-0.12% |
| 2026-04-27 |
华安添益一年持有混合C |
1.0251 |
0.16% |
| 2026-04-24 |
华安添益一年持有混合C |
1.0235 |
0.14% |
| 2026-04-23 |
华安添益一年持有混合C |
1.0221 |
-0.20% |
| 2026-04-22 |
华安添益一年持有混合C |
1.0241 |
0.16% |
| 2026-04-21 |
华安添益一年持有混合C |
1.0225 |
0.08% |
| 2026-04-20 |
华安添益一年持有混合C |
1.0217 |
-0.06% |
| 2026-04-17 |
华安添益一年持有混合C |
1.0223 |
-0.04% |
| 2026-04-16 |
华安添益一年持有混合C |
1.0227 |
0.21% |
| 2026-04-15 |
华安添益一年持有混合C |
1.0206 |
-0.15% |
| 2026-04-14 |
华安添益一年持有混合C |
1.0221 |
0.13% |
| 2026-04-13 |
华安添益一年持有混合C |
1.0208 |
0.12% |
| 2026-04-10 |
华安添益一年持有混合C |
1.0196 |
0.16% |
| 2026-04-09 |
华安添益一年持有混合C |
1.0180 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
华安添益一年持有混合C |
1.0179 |
0.38% |
| 2026-04-07 |
华安添益一年持有混合C |
1.0140 |
0.10% |
| 2026-04-03 |
华安添益一年持有混合C |
1.0130 |
-0.15% |
| 2026-04-02 |
华安添益一年持有混合C |
1.0145 |
-0.15% |
| 2026-04-01 |
华安添益一年持有混合C |
1.0160 |
0.14% |
| 2026-03-31 |
华安添益一年持有混合C |
1.0146 |
-0.29% |
| 2026-03-30 |
华安添益一年持有混合C |
1.0176 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
华安添益一年持有混合C |
1.0174 |
0.14% |
| 2026-03-26 |
华安添益一年持有混合C |
1.0160 |
-0.04% |
| 2026-03-25 |
华安添益一年持有混合C |
1.0164 |
0.18% |
| 2026-03-24 |
华安添益一年持有混合C |
1.0146 |
0.17% |
| 2026-03-23 |
华安添益一年持有混合C |
1.0129 |
-0.29% |
| 2026-03-20 |
华安添益一年持有混合C |
1.0158 |
-0.03% |
| 2026-03-19 |
华安添益一年持有混合C |
1.0161 |
-0.24% |
| 2026-03-18 |
华安添益一年持有混合C |
1.0185 |
0.08% |
| 2026-03-17 |
华安添益一年持有混合C |
1.0177 |
-0.18% |
| 2026-03-16 |
华安添益一年持有混合C |
1.0195 |
-0.23% |
| 2026-03-13 |
华安添益一年持有混合C |
1.0218 |
-0.14% |
| 2026-03-12 |
华安添益一年持有混合C |
1.0232 |
-0.03% |
| 2026-03-11 |
华安添益一年持有混合C |
1.0235 |
-0.04% |
| 2026-03-10 |
华安添益一年持有混合C |
1.0239 |
0.12% |
| 2026-03-09 |
华安添益一年持有混合C |
1.0227 |
-0.28% |
| 2026-03-06 |
华安添益一年持有混合C |
1.0256 |
0.05% |
| 2026-03-05 |
华安添益一年持有混合C |
1.0251 |
0.02% |
| 2026-03-04 |
华安添益一年持有混合C |
1.0249 |
-0.18% |
| 2026-03-03 |
华安添益一年持有混合C |
1.0267 |
-0.69% |
| 2026-03-02 |
华安添益一年持有混合C |
1.0338 |
-0.03% |
| 2026-02-27 |
华安添益一年持有混合C |
1.0341 |
0.16% |
| 2026-02-26 |
华安添益一年持有混合C |
1.0324 |
0.02% |
| 2026-02-25 |
华安添益一年持有混合C |
1.0322 |
0.31% |
| 2026-02-24 |
华安添益一年持有混合C |
1.0290 |
0.12% |
| 2026-02-13 |
华安添益一年持有混合C |
1.0278 |
-0.43% |
| 2026-02-12 |
华安添益一年持有混合C |
1.0322 |
0.13% |
| 2026-02-11 |
华安添益一年持有混合C |
1.0309 |
-0.04% |
| 2026-02-10 |
华安添益一年持有混合C |
1.0313 |
-0.11% |
| 2026-02-09 |
华安添益一年持有混合C |
1.0324 |
0.30% |
| 2026-02-06 |
华安添益一年持有混合C |
1.0293 |
-0.03% |
| 2026-02-05 |
华安添益一年持有混合C |
1.0296 |
-0.18% |
| 2026-02-04 |
华安添益一年持有混合C |
1.0315 |
0.21% |
| 2026-02-03 |
华安添益一年持有混合C |
1.0293 |
0.43% |
| 2026-02-02 |
华安添益一年持有混合C |
1.0249 |
-0.76% |
| 2026-01-30 |
华安添益一年持有混合C |
1.0328 |
-0.14% |
| 2026-01-29 |
华安添益一年持有混合C |
1.0342 |
-0.22% |
| 2026-01-28 |
华安添益一年持有混合C |
1.0365 |
0.14% |
| 2026-01-27 |
华安添益一年持有混合C |
1.0351 |
0.08% |
| 2026-01-26 |
华安添益一年持有混合C |
1.0343 |
-0.02% |
| 2026-01-23 |
华安添益一年持有混合C |
1.0345 |
0.16% |
| 2026-01-22 |
华安添益一年持有混合C |
1.0328 |
-0.03% |
| 2026-01-21 |
华安添益一年持有混合C |
1.0331 |
0.31% |
| 2026-01-20 |
华安添益一年持有混合C |
1.0299 |
0.05% |
| 2026-01-19 |
华安添益一年持有混合C |
1.0294 |
0.10% |
| 2026-01-16 |
华安添益一年持有混合C |
1.0284 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
华安添益一年持有混合C |
1.0280 |
0.08% |
| 2026-01-14 |
华安添益一年持有混合C |
1.0272 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
华安添益一年持有混合C |
1.0269 |
-0.13% |
| 2026-01-12 |
华安添益一年持有混合C |
1.0282 |
0.17% |
| 2026-01-09 |
华安添益一年持有混合C |
1.0265 |
0.11% |
| 2026-01-08 |
华安添益一年持有混合C |
1.0254 |
-0.10% |
| 2026-01-07 |
华安添益一年持有混合C |
1.0264 |
0.12% |
| 2026-01-06 |
华安添益一年持有混合C |
1.0252 |
0.29% |
| 2026-01-05 |
华安添益一年持有混合C |
1.0222 |
0.22% |
| 2025-12-31 |
华安添益一年持有混合C |
1.0200 |
0.06% |
| 2025-12-30 |
华安添益一年持有混合C |
1.0194 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
华安添益一年持有混合C |
1.0194 |
-0.19% |
| 2025-12-26 |
华安添益一年持有混合C |
1.0213 |
0.04% |
| 2025-12-25 |
华安添益一年持有混合C |
1.0209 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
华安添益一年持有混合C |
1.0209 |
0.14% |
| 2025-12-23 |
华安添益一年持有混合C |
1.0195 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
华安添益一年持有混合C |
1.0191 |
0.11% |
| 2025-12-19 |
华安添益一年持有混合C |
1.0180 |
0.15% |
| 2025-12-18 |
华安添益一年持有混合C |
1.0165 |
-0.14% |
| 2025-12-17 |
华安添益一年持有混合C |
1.0179 |
0.29% |
| 2025-12-16 |
华安添益一年持有混合C |
1.0150 |
-0.08% |
| 2025-12-15 |
华安添益一年持有混合C |
1.0158 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
华安添益一年持有混合C |
1.0166 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
华安添益一年持有混合C |
1.0166 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
华安添益一年持有混合C |
1.0174 |
-0.03% |
| 2025-12-09 |
华安添益一年持有混合C |
1.0177 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
华安添益一年持有混合C |
1.0177 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
华安添益一年持有混合C |
1.0176 |
0.17% |
| 2025-12-04 |
华安添益一年持有混合C |
1.0159 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
华安添益一年持有混合C |
1.0174 |
-0.26% |
| 2025-12-02 |
华安添益一年持有混合C |
1.0201 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
华安添益一年持有混合C |
1.0226 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
华安添益一年持有混合C |
1.0211 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
华安添益一年持有混合C |
1.0208 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
华安添益一年持有混合C |
1.0211 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
华安添益一年持有混合C |
1.0229 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
华安添益一年持有混合C |
1.0223 |
-0.09% |
| 2025-11-21 |
华安添益一年持有混合C |
1.0232 |
-0.63% |
| 2025-11-20 |
华安添益一年持有混合C |
1.0297 |
-0.39% |
| 2025-11-19 |
华安添益一年持有混合C |
1.0337 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
华安添益一年持有混合C |
1.0333 |
-0.18% |
| 2025-11-17 |
华安添益一年持有混合C |
1.0352 |
-0.16% |
| 2025-11-14 |
华安添益一年持有混合C |
1.0369 |
-0.16% |
| 2025-11-13 |
华安添益一年持有混合C |
1.0386 |
0.22% |
| 2025-11-12 |
华安添益一年持有混合C |
1.0363 |
-0.32% |
| 2025-11-11 |
华安添益一年持有混合C |
1.0396 |
-0.20% |
| 2025-11-10 |
华安添益一年持有混合C |
1.0417 |
0.17% |
| 2025-11-07 |
华安添益一年持有混合C |
1.0399 |
0.09% |
| 2025-11-06 |
华安添益一年持有混合C |
1.0390 |
0.16% |
| 2025-11-05 |
华安添益一年持有混合C |
1.0373 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
华安添益一年持有混合C |
1.0371 |
-0.17% |
| 2025-11-03 |
华安添益一年持有混合C |
1.0389 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
华安添益一年持有混合C |
1.0378 |
-0.41% |
| 2025-10-30 |
华安添益一年持有混合C |
1.0421 |
-0.23% |
| 2025-10-29 |
华安添益一年持有混合C |
1.0445 |
0.31% |
| 2025-10-28 |
华安添益一年持有混合C |
1.0413 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
华安添益一年持有混合C |
1.0413 |
0.19% |
| 2025-10-24 |
华安添益一年持有混合C |
1.0393 |
0.08% |
| 2025-10-23 |
华安添益一年持有混合C |
1.0385 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
华安添益一年持有混合C |
1.0384 |
-0.06% |
| 2025-10-21 |
华安添益一年持有混合C |
1.0390 |
0.10% |
| 2025-10-20 |
华安添益一年持有混合C |
1.0380 |
0.09% |
| 2025-10-17 |
华安添益一年持有混合C |
1.0371 |
-0.22% |
| 2025-10-16 |
华安添益一年持有混合C |
1.0394 |
0.06% |
| 2025-10-15 |
华安添益一年持有混合C |
1.0388 |
0.21% |
| 2025-10-14 |
华安添益一年持有混合C |
1.0366 |
-0.40% |
| 2025-10-13 |
华安添益一年持有混合C |
1.0408 |
-0.15% |
| 2025-10-10 |
华安添益一年持有混合C |
1.0424 |
-0.53% |
| 2025-10-09 |
华安添益一年持有混合C |
1.0480 |
0.11% |
| 2025-09-30 |
华安添益一年持有混合C |
1.0469 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
华安添益一年持有混合C |
1.0461 |
0.35% |
| 2025-09-26 |
华安添益一年持有混合C |
1.0424 |
-0.26% |
| 2025-09-25 |
华安添益一年持有混合C |
1.0451 |
-0.10% |
| 2025-09-24 |
华安添益一年持有混合C |
1.0461 |
0.19% |
| 2025-09-23 |
华安添益一年持有混合C |
1.0441 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
华安添益一年持有混合C |
1.0444 |
-0.01% |
| 2025-09-19 |
华安添益一年持有混合C |
1.0445 |
-0.20% |
| 2025-09-18 |
华安添益一年持有混合C |
1.0466 |
-0.27% |
| 2025-09-17 |
华安添益一年持有混合C |
1.0494 |
0.33% |
