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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 海富通均衡甄选混合A | 1.2878 | -0.88% |
| 2025-12-12 | 海富通均衡甄选混合A | 1.2992 | 1.44% |
| 2025-12-11 | 海富通均衡甄选混合A | 1.2807 | -1.70% |
| 2025-12-10 | 海富通均衡甄选混合A | 1.3029 | 0.74% |
| 2025-12-09 | 海富通均衡甄选混合A | 1.2933 | 0.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 海富通红利优选混合A | 1.3488 | 0.18% |
| 海富通红利优选混合C | 1.3386 | 0.18% |
| 海富新内A | 1.1455 | 0.14% |
| 海富回报 | 1.2572 | 0.12% |
| 海富通富盈混合A | 1.2211 | 0.06% |
| 海富通富盈混合C | 1.1937 | 0.05% |
| 海富通上清所短融债券A | 1.0890 | 0.02% |
| 海富通裕昇三年定开债券 | 1.0148 | 0.02% |
| 海富通裕通30个月定开债券 | 1.0197 | 0.02% |
| 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0049 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中加优势企业混合A | 1.5510 | 2.76% |
| 易基非银ETF联接A | 1.2187 | 1.86% |
| 华富永鑫C | 1.7547 | 1.35% |
| 国泰中证钢铁ETF联接A | 1.3950 | 1.10% |
| 招商行业 | 5.6390 | 0.80% |
| 证券C | 1.2119 | 0.37% |
| 富国天成 | 0.9649 | 0.35% |
| 证券LOF | 1.1400 | 0.35% |
| 中欧中证全指证券公司指数发起A | 0.9699 | 0.34% |
| 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.9592 | 0.30% |
