近一月博时恒旭持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围博时恒旭持有期混合A010775净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
博时恒旭持有期混合A |
1.2032 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
博时恒旭持有期混合A |
1.2055 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
博时恒旭持有期混合A |
1.2032 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
博时恒旭持有期混合A |
1.2048 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
博时恒旭持有期混合A |
1.2029 |
-0.40% |
| 2025-12-08 |
博时恒旭持有期混合A |
1.2077 |
-0.20% |
| 2025-12-05 |
博时恒旭持有期混合A |
1.2101 |
0.28% |
| 2025-12-04 |
博时恒旭持有期混合A |
1.2067 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
博时恒旭持有期混合A |
1.2076 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
博时恒旭持有期混合A |
1.2094 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
博时恒旭持有期混合A |
1.2105 |
0.20% |
| 2025-11-28 |
博时恒旭持有期混合A |
1.2081 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
博时恒旭持有期混合A |
1.2068 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
博时恒旭持有期混合A |
1.2050 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
博时恒旭持有期混合A |
1.2057 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
博时恒旭持有期混合A |
1.2050 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
博时恒旭持有期混合A |
1.2039 |
-0.55% |
| 2025-11-20 |
博时恒旭持有期混合A |
1.2106 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
博时恒旭持有期混合A |
1.2124 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
博时恒旭持有期混合A |
1.2118 |
-0.39% |
| 2025-11-17 |
博时恒旭持有期混合A |
1.2166 |
-0.20% |
