近一年天弘国证消费100指数增强发起C|天弘国证消费100指数增强C基金净值查询
查询指定日期范围天弘国证消费100指数增强发起C010772净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0134 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0142 |
-1.65% |
| 2026-09-11 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0309 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0314 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0394 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0379 |
-0.90% |
| 2026-09-07 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0473 |
2.98% |
| 2026-09-04 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0170 |
-1.19% |
| 2026-09-03 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0292 |
-0.25% |
| 2026-09-02 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0318 |
-1.52% |
| 2026-09-01 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0477 |
-1.23% |
| 2026-08-31 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0607 |
0.89% |
| 2026-08-28 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0513 |
-1.07% |
| 2026-08-27 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0627 |
2.74% |
| 2026-08-26 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0344 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0291 |
0.39% |
| 2026-08-24 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0251 |
-3.02% |
| 2026-08-21 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0570 |
0.83% |
| 2026-08-20 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0483 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0469 |
-5.74% |
| 2026-08-18 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.1107 |
-0.60% |
| 2026-08-17 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.1174 |
2.78% |
| 2026-08-14 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0872 |
0.65% |
| 2026-08-13 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0802 |
-0.44% |
| 2026-08-12 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0850 |
1.34% |
| 2026-08-11 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0707 |
-0.46% |
| 2026-08-10 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0757 |
-0.83% |
| 2026-08-07 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0847 |
1.85% |
| 2026-08-06 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0650 |
0.24% |
| 2026-08-05 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0625 |
2.26% |
| 2026-08-04 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0390 |
4.65% |
| 2026-08-03 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9928 |
-2.57% |
| 2026-07-31 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0190 |
2.66% |
| 2026-07-30 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9926 |
-4.02% |
| 2026-07-29 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0342 |
0.22% |
| 2026-07-28 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0319 |
-6.20% |
| 2026-07-27 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.1001 |
2.48% |
| 2026-07-24 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0735 |
-1.55% |
| 2026-07-23 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0904 |
-1.34% |
| 2026-07-22 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.1052 |
-2.13% |
| 2026-07-21 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.1292 |
6.57% |
| 2026-07-20 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0596 |
-0.23% |
| 2026-07-17 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0620 |
-6.44% |
| 2026-07-16 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.1351 |
-2.51% |
| 2026-07-15 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.1643 |
-1.90% |
| 2026-07-14 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.1868 |
3.15% |
| 2026-07-13 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.1506 |
-3.51% |
| 2026-07-10 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.1925 |
-3.32% |
| 2026-07-09 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.2334 |
5.51% |
| 2026-07-08 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.1690 |
-0.76% |
| 2026-07-07 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.1780 |
-0.56% |
| 2026-07-06 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.1846 |
-0.65% |
| 2026-07-03 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.1923 |
0.27% |
| 2026-07-02 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.1891 |
-6.04% |
| 2026-07-01 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.2655 |
-1.61% |
| 2026-06-30 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.2862 |
3.25% |
| 2026-06-29 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.2457 |
1.26% |
| 2026-06-26 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.2302 |
-3.37% |
| 2026-06-25 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.2731 |
3.62% |
| 2026-06-24 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.2286 |
2.47% |
| 2026-06-23 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.1990 |
-3.03% |
| 2026-06-22 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.2365 |
1.99% |
| 2026-06-18 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.2124 |
2.83% |
| 2026-06-17 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.1790 |
3.00% |
| 2026-06-16 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.1447 |
0.69% |
| 2026-06-15 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.1369 |
4.53% |
| 2026-06-12 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0876 |
-0.25% |
| 2026-06-11 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0903 |
-0.76% |
| 2026-06-10 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0986 |
-1.81% |
| 2026-06-09 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.1189 |
3.30% |
| 2026-06-08 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0832 |
-3.01% |
| 2026-06-05 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.1168 |
-3.16% |
| 2026-06-04 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.1532 |
0.58% |
| 2026-06-03 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.1465 |
1.84% |
| 2026-06-02 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.1258 |
2.72% |
| 2026-06-01 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0960 |
-2.53% |
| 2026-05-29 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.1245 |
-1.93% |
| 2026-05-28 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.1466 |
1.07% |
| 2026-05-27 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.1345 |
-0.99% |
| 2026-05-26 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.1459 |
0.32% |
| 2026-05-25 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.1423 |
3.45% |
| 2026-05-22 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.1042 |
2.74% |
| 2026-05-21 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0747 |
-2.14% |
| 2026-05-20 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0982 |
0.74% |
| 2026-05-19 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0901 |
0.92% |
| 2026-05-18 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0802 |
0.37% |
| 2026-05-15 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0762 |
-1.18% |
| 2026-05-14 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0891 |
-1.83% |
| 2026-05-13 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.1094 |
2.00% |
| 2026-05-12 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0877 |
0.57% |
| 2026-05-11 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0815 |
3.06% |
| 2026-05-08 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0494 |
-0.54% |
| 2026-04-30 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0166 |
0.98% |
| 2026-04-29 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0067 |
0.77% |
| 2026-04-28 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9990 |
-0.77% |
| 2026-04-27 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0068 |
1.49% |
| 2026-04-24 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9920 |
-0.93% |
| 2026-04-23 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0013 |
-0.51% |
| 2026-04-22 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0064 |
2.30% |
| 2026-04-21 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9838 |
-0.34% |
| 2026-04-20 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9872 |
1.16% |
| 2026-04-17 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9759 |
0.90% |
| 2026-04-16 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9672 |
1.55% |
| 2026-04-15 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9524 |
-0.61% |
| 2026-04-14 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9582 |
1.61% |
| 2026-04-13 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9430 |
0.17% |
| 2026-04-10 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9414 |
2.27% |
| 2026-04-09 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9205 |
-0.12% |
| 2026-04-08 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9216 |
4.81% |
| 2026-04-07 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.8793 |
0.37% |
| 2026-04-03 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.8761 |
-0.31% |
| 2026-04-02 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.8788 |
-1.70% |
| 2026-04-01 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.8940 |
2.61% |
| 2026-03-31 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.8713 |
-1.17% |
| 2026-03-30 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.8816 |
-0.29% |
| 2026-03-27 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.8842 |
0.55% |
| 2026-03-26 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.8794 |
-1.89% |
| 2026-03-25 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.8963 |
1.96% |
| 2026-03-24 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.8791 |
1.27% |
| 2026-03-23 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.8681 |
-3.57% |
| 2026-03-20 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9002 |
-0.22% |
| 2026-03-19 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9022 |
-1.40% |
| 2026-03-18 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9150 |
1.60% |
| 2026-03-17 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9006 |
-1.66% |
| 2026-03-16 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9158 |
0.86% |
| 2026-03-13 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9080 |
-0.27% |
| 2026-03-12 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9105 |
-0.69% |
| 2026-03-11 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9168 |
0.05% |
| 2026-03-10 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9163 |
2.46% |
| 2026-03-09 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.8943 |
-1.39% |
| 2026-03-06 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9069 |
0.29% |
| 2026-03-05 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9043 |
1.40% |
| 2026-03-04 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.8918 |
-1.01% |
| 2026-03-03 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9009 |
-2.65% |
| 2026-03-02 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9254 |
-0.40% |
| 2026-02-27 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9291 |
-0.87% |
| 2026-02-26 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9373 |
0.84% |
| 2026-02-25 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9295 |
0.52% |
| 2026-02-24 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9247 |
0.87% |
| 2026-02-13 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9167 |
-0.59% |
| 2026-02-12 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9221 |
0.49% |
| 2026-02-11 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9176 |
-1.12% |
| 2026-02-10 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9280 |
0.60% |
| 2026-02-09 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9225 |
2.20% |
| 2026-02-06 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9026 |
-0.79% |
| 2026-02-05 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9098 |
-0.73% |
| 2026-02-04 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9165 |
-0.91% |
| 2026-02-03 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9249 |
0.91% |
| 2026-02-02 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9166 |
-2.18% |
| 2026-01-30 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9370 |
0.43% |
| 2026-01-29 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9330 |
-0.74% |
| 2026-01-28 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9400 |
-0.03% |
| 2026-01-27 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9403 |
0.57% |
| 2026-01-26 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9350 |
-0.91% |
| 2026-01-23 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9436 |
-0.72% |
| 2026-01-22 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9504 |
0.28% |
| 2026-01-21 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9477 |
1.09% |
| 2026-01-20 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9375 |
-1.27% |
| 2026-01-19 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9496 |
-0.23% |
| 2026-01-16 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9518 |
0.39% |
| 2026-01-15 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9481 |
0.69% |
| 2026-01-14 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9416 |
0.46% |
| 2026-01-13 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9373 |
-1.68% |
| 2026-01-12 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9533 |
1.27% |
| 2026-01-09 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9413 |
0.68% |
| 2026-01-08 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9349 |
-0.61% |
| 2026-01-07 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9406 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9411 |
0.98% |
| 2026-01-05 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9320 |
2.24% |
| 2025-12-31 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9116 |
-1.25% |
| 2025-12-30 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9231 |
0.52% |
| 2025-12-29 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9183 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9186 |
-0.36% |
| 2025-12-25 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9219 |
0.04% |
| 2025-12-24 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9215 |
0.64% |
| 2025-12-23 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9156 |
0.24% |
| 2025-12-22 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9134 |
1.87% |
| 2025-12-19 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.8966 |
0.23% |
| 2025-12-18 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.8945 |
-1.41% |
| 2025-12-17 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9073 |
2.59% |
| 2025-12-16 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.8844 |
-1.45% |
| 2025-12-15 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.8974 |
-1.65% |
| 2025-12-12 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9125 |
1.00% |
| 2025-12-11 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9035 |
-1.67% |
| 2025-12-10 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9188 |
-0.17% |
| 2025-12-09 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9204 |
0.61% |
| 2025-12-08 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9148 |
1.54% |
| 2025-12-05 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9009 |
0.30% |
| 2025-12-04 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.8982 |
0.50% |
| 2025-12-03 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.8937 |
-0.58% |
| 2025-12-02 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.8989 |
-0.44% |
| 2025-12-01 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9029 |
1.31% |
| 2025-11-28 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.8912 |
0.45% |
| 2025-11-27 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.8872 |
-0.27% |
| 2025-11-26 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.8896 |
2.07% |
| 2025-11-25 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.8716 |
1.41% |
| 2025-11-24 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.8595 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.8575 |
-2.80% |
| 2025-11-20 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.8822 |
-0.43% |
| 2025-11-19 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.8860 |
-0.16% |
| 2025-11-18 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.8874 |
0.15% |
| 2025-11-17 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.8861 |
-0.18% |
| 2025-11-14 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.8877 |
-2.35% |
| 2025-11-13 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9091 |
0.60% |
| 2025-11-12 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9037 |
0.23% |
| 2025-11-11 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9016 |
-1.66% |
| 2025-11-10 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9168 |
0.16% |
| 2025-11-07 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9153 |
-1.26% |
| 2025-11-06 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9270 |
2.13% |
| 2025-11-05 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9077 |
-0.26% |
| 2025-11-04 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9101 |
-1.20% |
| 2025-11-03 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9212 |
-0.26% |
| 2025-10-31 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9236 |
-2.22% |
| 2025-10-30 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9446 |
-1.86% |
| 2025-10-29 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9625 |
0.88% |
| 2025-10-28 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9541 |
-0.38% |
| 2025-10-27 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9577 |
2.37% |
| 2025-10-24 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9355 |
2.78% |
| 2025-10-23 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9102 |
-0.36% |
| 2025-10-22 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9135 |
-0.34% |
| 2025-10-21 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9166 |
2.91% |
| 2025-10-20 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.8907 |
1.18% |
| 2025-10-17 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.8803 |
-2.94% |
| 2025-10-16 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9070 |
0.21% |
| 2025-10-15 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9051 |
1.80% |
| 2025-10-14 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.8891 |
-3.18% |
| 2025-10-13 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9183 |
-1.06% |
| 2025-10-10 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9281 |
-3.05% |
| 2025-10-09 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9573 |
1.10% |
| 2025-09-30 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9469 |
0.63% |
| 2025-09-29 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9410 |
1.20% |
| 2025-09-26 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9298 |
-1.97% |
| 2025-09-25 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9485 |
0.68% |
| 2025-09-24 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9421 |
1.24% |
| 2025-09-23 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9306 |
-0.16% |
| 2025-09-22 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9321 |
1.23% |
| 2025-09-19 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9208 |
-0.23% |
| 2025-09-18 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9229 |
0.13% |
| 2025-09-17 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9217 |
0.73% |
