近一季天弘国证消费100指数增强发起C|天弘国证消费100指数增强C基金净值查询
查询指定日期范围天弘国证消费100指数增强发起C010772净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0134 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0142 |
-1.65% |
| 2026-09-11 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0309 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0314 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0394 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0379 |
-0.90% |
| 2026-09-07 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0473 |
2.98% |
| 2026-09-04 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0170 |
-1.19% |
| 2026-09-03 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0292 |
-0.25% |
| 2026-09-02 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0318 |
-1.52% |
| 2026-09-01 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0477 |
-1.23% |
| 2026-08-31 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0607 |
0.89% |
| 2026-08-28 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0513 |
-1.07% |
| 2026-08-27 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0627 |
2.74% |
| 2026-08-26 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0344 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0291 |
0.39% |
| 2026-08-24 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0251 |
-3.02% |
| 2026-08-21 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0570 |
0.83% |
| 2026-08-20 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0483 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0469 |
-5.74% |
| 2026-08-18 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.1107 |
-0.60% |
| 2026-08-17 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.1174 |
2.78% |
| 2026-08-14 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0872 |
0.65% |
| 2026-08-13 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0802 |
-0.44% |
| 2026-08-12 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0850 |
1.34% |
| 2026-08-11 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0707 |
-0.46% |
| 2026-08-10 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0757 |
-0.83% |
| 2026-08-07 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0847 |
1.85% |
| 2026-08-06 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0650 |
0.24% |
| 2026-08-05 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0625 |
2.26% |
| 2026-08-04 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0390 |
4.65% |
| 2026-08-03 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9928 |
-2.57% |
| 2026-07-31 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0190 |
2.66% |
| 2026-07-30 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9926 |
-4.02% |
| 2026-07-29 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0342 |
0.22% |
| 2026-07-28 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0319 |
-6.20% |
| 2026-07-27 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.1001 |
2.48% |
| 2026-07-24 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0735 |
-1.55% |
| 2026-07-23 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0904 |
-1.34% |
| 2026-07-22 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.1052 |
-2.13% |
| 2026-07-21 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.1292 |
6.57% |
| 2026-07-20 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0596 |
-0.23% |
| 2026-07-17 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.0620 |
-6.44% |
| 2026-07-16 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.1351 |
-2.51% |
| 2026-07-15 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.1643 |
-1.90% |
| 2026-07-14 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.1868 |
3.15% |
| 2026-07-13 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.1506 |
-3.51% |
| 2026-07-10 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.1925 |
-3.32% |
| 2026-07-09 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.2334 |
5.51% |
| 2026-07-08 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.1690 |
-0.76% |
| 2026-07-07 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.1780 |
-0.56% |
| 2026-07-06 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.1846 |
-0.65% |
| 2026-07-03 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.1923 |
0.27% |
| 2026-07-02 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.1891 |
-6.04% |
| 2026-07-01 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.2655 |
-1.61% |
| 2026-06-30 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.2862 |
3.25% |
| 2026-06-29 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.2457 |
1.26% |
| 2026-06-26 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.2302 |
-3.37% |
| 2026-06-25 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.2731 |
3.62% |
| 2026-06-24 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.2286 |
2.47% |
| 2026-06-23 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.1990 |
-3.03% |
| 2026-06-22 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.2365 |
1.99% |
| 2026-06-18 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.2124 |
2.83% |
| 2026-06-17 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
1.1790 |
3.00% |
