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建信利率债策略纯债债券C基金净值查询(010768)

近一季建信利率债策略纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围建信利率债策略纯债债券C010768净值及计算阶段收益
近一季010768基金累计收益率0.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 建信利率债策略纯债债券C 1.3884 0.03%
2026-09-15 建信利率债策略纯债债券C 1.3880 0.04%
2026-09-14 建信利率债策略纯债债券C 1.3875 -0.01%
2026-09-11 建信利率债策略纯债债券C 1.3877 -0.07%
2026-09-10 建信利率债策略纯债债券C 1.3887 -0.02%
2026-09-09 建信利率债策略纯债债券C 1.3890 -0.01%
2026-09-08 建信利率债策略纯债债券C 1.3892 -0.01%
2026-09-07 建信利率债策略纯债债券C 1.3894 0.03%
2026-09-04 建信利率债策略纯债债券C 1.3890 0.01%
2026-09-03 建信利率债策略纯债债券C 1.3889 0.11%
2026-09-02 建信利率债策略纯债债券C 1.3874 -0.04%
2026-09-01 建信利率债策略纯债债券C 1.3880 0.08%
2026-08-31 建信利率债策略纯债债券C 1.3869 0.03%
2026-08-28 建信利率债策略纯债债券C 1.3865 0.00%
2026-08-27 建信利率债策略纯债债券C 1.3865 -0.07%
2026-08-26 建信利率债策略纯债债券C 1.3875 -0.03%
2026-08-25 建信利率债策略纯债债券C 1.3879 -0.01%
2026-08-24 建信利率债策略纯债债券C 1.3881 0.10%
2026-08-21 建信利率债策略纯债债券C 1.3867 -0.02%
2026-08-20 建信利率债策略纯债债券C 1.3870 -0.03%
2026-08-19 建信利率债策略纯债债券C 1.3874 -0.12%
2026-08-18 建信利率债策略纯债债券C 1.3890 0.03%
2026-08-17 建信利率债策略纯债债券C 1.3886 0.01%
2026-08-14 建信利率债策略纯债债券C 1.3885 0.01%
2026-08-13 建信利率债策略纯债债券C 1.3884 0.06%
2026-08-12 建信利率债策略纯债债券C 1.3876 -0.01%
2026-08-11 建信利率债策略纯债债券C 1.3878 -0.05%
2026-08-10 建信利率债策略纯债债券C 1.3885 0.07%
2026-08-07 建信利率债策略纯债债券C 1.3875 0.06%
2026-08-06 建信利率债策略纯债债券C 1.3867 0.04%
2026-08-05 建信利率债策略纯债债券C 1.3862 -0.01%
2026-08-04 建信利率债策略纯债债券C 1.3863 0.01%
2026-08-03 建信利率债策略纯债债券C 1.3861 0.00%
2026-07-31 建信利率债策略纯债债券C 1.3861 0.05%
2026-07-30 建信利率债策略纯债债券C 1.3854 0.05%
2026-07-29 建信利率债策略纯债债券C 1.3847 0.01%
2026-07-28 建信利率债策略纯债债券C 1.3846 0.03%
2026-07-27 建信利率债策略纯债债券C 1.3842 -0.01%
2026-07-24 建信利率债策略纯债债券C 1.3843 0.06%
2026-07-23 建信利率债策略纯债债券C 1.3835 0.00%
2026-07-22 建信利率债策略纯债债券C 1.3835 0.18%
2026-07-21 建信利率债策略纯债债券C 1.3810 0.01%
2026-07-20 建信利率债策略纯债债券C 1.3808 -0.05%
2026-07-17 建信利率债策略纯债债券C 1.3815 0.07%
2026-07-16 建信利率债策略纯债债券C 1.3805 -0.01%
2026-07-15 建信利率债策略纯债债券C 1.3807 0.00%
2026-07-14 建信利率债策略纯债债券C 1.3807 -0.01%
2026-07-13 建信利率债策略纯债债券C 1.3809 -0.06%
2026-07-10 建信利率债策略纯债债券C 1.3817 0.01%
2026-07-09 建信利率债策略纯债债券C 1.3815 -0.03%
2026-07-08 建信利率债策略纯债债券C 1.3819 0.09%
2026-07-07 建信利率债策略纯债债券C 1.3806 -0.02%
2026-07-06 建信利率债策略纯债债券C 1.3809 0.12%
2026-07-03 建信利率债策略纯债债券C 1.3793 -0.09%
2026-07-02 建信利率债策略纯债债券C 1.3806 0.02%
2026-07-01 建信利率债策略纯债债券C 1.3803 -0.19%
2026-06-30 建信利率债策略纯债债券C 1.3829 -0.20%
2026-06-29 建信利率债策略纯债债券C 1.3857 0.18%
2026-06-26 建信利率债策略纯债债券C 1.3832 0.06%
2026-06-25 建信利率债策略纯债债券C 1.3824 0.16%
2026-06-24 建信利率债策略纯债债券C 1.3802 -0.01%
2026-06-23 建信利率债策略纯债债券C 1.3803 -0.07%
2026-06-22 建信利率债策略纯债债券C 1.3812 -0.01%
2026-06-18 建信利率债策略纯债债券C 1.3813 0.01%
2026-06-17 建信利率债策略纯债债券C 1.3812 0.04%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
建信科技智选股票型发起A 1.6517 4.09%
建信科技智选股票型发起C 1.6465 4.08%
建信中国制造2025股票A 1.9217 3.79%
科创综 1.5009 3.46%
建信电子行业股票A 2.6131 3.26%
建信电子行业股票C 2.5781 3.26%
建信社会责任混合A 4.5640 3.21%
科200F 1.2359 3.20%
建信互联网 2.1130 3.17%
科创价值 1.4586 3.07%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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