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申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(申万菱信稳健养老目标一年发起式(FOF))基金净值查询(010735)

近一年申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A|申万菱信稳健养老目标一年发起式(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A010735净值及计算阶段收益
近一年010735基金累计收益率1.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1082 -0.01%
2026-09-11 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1083 -0.32%
2026-09-10 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1119 -0.17%
2026-09-09 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1138 0.01%
2026-09-08 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1137 0.05%
2026-09-07 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1131 0.04%
2026-09-04 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1127 0.01%
2026-09-03 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1126 0.08%
2026-09-02 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1117 -0.25%
2026-09-01 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1145 -0.02%
2026-08-31 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1147 0.01%
2026-08-28 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1146 -0.01%
2026-08-27 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1147 0.14%
2026-08-26 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1131 0.09%
2026-08-25 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1121 0.04%
2026-08-24 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1116 -0.15%
2026-08-21 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1133 0.06%
2026-08-20 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1126 0.23%
2026-08-19 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1101 -0.56%
2026-08-18 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1163 0.01%
2026-08-17 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1162 0.40%
2026-08-14 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1118 0.07%
2026-08-13 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1110 -0.16%
2026-08-12 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1128 0.12%
2026-08-11 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1115 -0.14%
2026-08-10 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1131 0.15%
2026-08-07 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1114 0.24%
2026-08-06 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1087 0.03%
2026-08-05 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1084 0.31%
2026-08-04 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1050 0.24%
2026-08-03 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1023 -0.16%
2026-07-31 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1041 0.25%
2026-07-30 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1014 -0.28%
2026-07-29 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1045 0.17%
2026-07-28 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1026 -0.49%
2026-07-27 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1080 0.40%
2026-07-24 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1036 -0.38%
2026-07-23 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1078 0.10%
2026-07-22 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1067 -0.05%
2026-07-21 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1072 0.54%
2026-07-20 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1012 -0.05%
2026-07-17 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1017 -0.98%
2026-07-16 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1125 -0.47%
2026-07-15 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1177 -0.24%
2026-07-14 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1204 0.47%
2026-07-13 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1152 -0.76%
2026-07-10 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1237 -0.53%
2026-07-09 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1297 0.60%
2026-07-08 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1230 -0.21%
2026-07-07 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1254 -0.30%
2026-07-06 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1288 -0.10%
2026-07-03 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1299 0.13%
2026-07-02 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1284 -0.77%
2026-07-01 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1371 -0.16%
2026-06-30 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1389 0.41%
2026-06-29 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1343 0.13%
2026-06-26 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1328 -0.58%
2026-06-25 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1394 0.26%
2026-06-24 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1364 0.29%
2026-06-23 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1331 -0.56%
2026-06-22 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1395 0.33%
2026-06-18 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1357 0.10%
2026-06-17 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1346 0.24%
2026-06-16 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1319 0.19%
2026-06-15 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1298 0.68%
2026-06-12 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1222 0.18%
2026-06-11 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1202 -0.09%
2026-06-10 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1212 -0.39%
2026-06-09 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1256 0.46%
2026-06-08 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1204 -0.58%
2026-06-05 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1269 -0.37%
2026-06-04 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1311 -0.04%
2026-06-03 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1315 0.12%
2026-06-02 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1301 0.26%
2026-06-01 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1272 -0.11%
2026-05-29 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1284 -0.25%
2026-05-28 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1312 0.19%
2026-05-27 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1290 -0.19%
2026-05-26 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1312 -0.06%
2026-05-25 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1319 0.27%
2026-05-22 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1288 0.41%
2026-05-21 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1242 -0.52%
2026-05-20 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1301 0.09%
2026-05-19 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1291 0.16%
2026-05-18 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1273 -0.04%
2026-05-15 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1278 -0.27%
2026-05-14 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1308 -0.39%
2026-05-13 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1352 0.20%
2026-05-12 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1329 -0.05%
2026-05-11 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1335 0.32%
2026-05-08 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1299 -0.10%
2026-05-07 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1310 0.16%
2026-05-06 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1292 0.35%
2026-04-28 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1213 -0.05%
2026-04-27 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1219 0.04%
2026-04-24 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1214 -0.04%
2026-04-23 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1219 -0.20%
2026-04-22 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1241 0.17%
2026-04-21 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1222 0.09%
2026-04-20 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1212 0.05%
2026-04-17 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1206 0.00%
2026-04-16 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1206 0.31%
2026-04-15 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1171 -0.06%
2026-04-14 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1178 0.19%
2026-04-13 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1157 -0.01%
2026-04-10 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1158 0.20%
2026-04-09 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1136 -0.10%
2026-04-08 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1147 0.67%
2026-04-07 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1073 0.14%
2026-04-03 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1058 -0.05%
2026-04-02 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1064 -0.22%
2026-04-01 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1088 0.37%
2026-03-31 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1047 -0.28%
2026-03-30 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1078 0.02%
2026-03-27 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1076 0.18%
2026-03-26 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1056 -0.25%
2026-03-25 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1084 0.28%
2026-03-24 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1053 0.47%
2026-03-23 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1001 -1.02%
2026-03-20 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1114 -0.25%
2026-03-19 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1142 -0.67%
2026-03-18 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1217 0.28%
2026-03-17 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1186 -0.40%
2026-03-16 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1231 -0.10%
2026-03-13 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1242 -0.26%
2026-03-12 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1271 -0.15%
2026-03-11 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1288 0.04%
2026-03-10 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1283 0.45%
2026-03-09 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1233 -0.35%
2026-03-06 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1273 0.20%
2026-03-05 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1251 0.19%
2026-03-04 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1230 -0.32%
2026-03-03 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1266 -0.78%
2026-03-02 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1355 0.02%
2026-02-27 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1353 0.07%
2026-02-26 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1345 -0.04%
2026-02-25 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1350 0.23%
2026-02-24 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1324 0.35%
2026-02-13 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1284 -0.36%
2026-02-12 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1325 0.12%
2026-02-11 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1311 0.04%
2026-02-10 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1306 0.04%
2026-02-09 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1302 0.59%
2026-02-06 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1236 -0.09%
2026-02-05 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1246 -0.36%
2026-02-04 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1287 0.20%
2026-02-03 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1265 0.70%
2026-02-02 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1187 -1.13%
2026-01-30 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1313 -0.52%
2026-01-29 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1372 0.04%
2026-01-28 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1368 0.30%
2026-01-27 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1334 0.13%
2026-01-26 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1319 0.02%
2026-01-23 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1317 0.27%
2026-01-22 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1287 0.09%
2026-01-21 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1277 0.34%
2026-01-20 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1239 -0.04%
2026-01-19 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1244 0.19%
2026-01-16 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1223 0.02%
2026-01-15 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1221 0.09%
2026-01-14 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1211 0.14%
2026-01-13 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1195 -0.15%
2026-01-12 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1212 0.37%
2026-01-09 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1171 0.30%
2026-01-08 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1138 -0.07%
2026-01-07 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1146 0.03%
2026-01-06 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1143 0.43%
2026-01-05 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1095 0.61%
2025-12-31 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1028 -0.09%
2025-12-30 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1038 0.02%
2025-12-29 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1036 -0.20%
2025-12-26 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1058 0.11%
2025-12-25 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1046 0.09%
2025-12-24 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1036 0.15%
2025-12-23 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1019 0.06%
2025-12-22 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1012 0.31%
2025-12-19 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0978 0.21%
2025-12-18 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0955 -0.09%
2025-12-17 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0965 0.51%
2025-12-16 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0909 -0.45%
2025-12-15 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0958 -0.17%
2025-12-12 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0977 0.29%
2025-12-11 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0945 -0.25%
2025-12-10 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0972 0.06%
2025-12-09 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0965 -0.25%
2025-12-08 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0992 0.14%
2025-12-05 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0977 0.35%
2025-12-04 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0939 -0.03%
2025-12-03 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0942 -0.16%
2025-12-02 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0960 -0.17%
2025-12-01 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0979 0.23%
2025-11-28 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0954 0.23%
2025-11-27 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0929 -0.02%
2025-11-26 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0931 0.05%
2025-11-25 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0926 0.36%
2025-11-24 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0887 0.18%
2025-11-21 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0867 -0.86%
2025-11-20 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0961 -0.15%
2025-11-19 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0978 0.03%
2025-11-18 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0975 -0.35%
2025-11-17 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1014 -0.15%
2025-11-14 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1030 -0.45%
2025-11-13 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1080 0.38%
2025-11-12 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1038 -0.03%
2025-11-11 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1041 -0.13%
2025-11-10 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1055 0.17%
2025-11-07 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1036 -0.11%
2025-11-06 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1048 0.43%
2025-11-05 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1001 0.11%
2025-11-04 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0989 -0.35%
2025-11-03 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1028 0.10%
2025-10-31 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1017 -0.19%
2025-10-30 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1038 -0.25%
2025-10-29 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1066 0.36%
2025-10-28 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1026 -0.16%
2025-10-27 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1044 0.39%
2025-10-24 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1001 0.39%
2025-10-23 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0958 -0.01%
2025-10-22 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0959 -0.22%
2025-10-21 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0983 0.51%
2025-10-20 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0927 0.16%
2025-10-17 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0910 -0.60%
2025-10-16 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0976 -0.06%
2025-10-15 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0983 0.48%
2025-10-14 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0930 -0.56%
2025-10-13 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0992 -0.09%
2025-10-10 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1002 -0.51%
2025-09-26 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0937 -0.32%
2025-09-25 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0972 0.06%
2025-09-24 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0965 0.30%
2025-09-23 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0932 -0.13%
2025-09-22 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0946 0.16%
2025-09-19 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0929 -0.03%
申万菱信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信智能驱动股票A 9.6915 3.82%
申万菱信乐同混合C 1.3231 3.63%
申万菱信乐同混合A 1.3502 3.62%
申万电子LOF 1.9657 3.39%
G60创新 0.8880 2.84%
申万菱信价值精选混合A 1.1239 2.15%
申万菱信乐享混合A 2.2382 2.09%
申万菱信新经济混合A 2.0842 2.02%
申万菱信医药先锋股票A 0.3704 1.79%
申万量化LOF 2.3529 1.73%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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