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申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(申万菱信稳健养老目标一年发起式(FOF))基金净值查询(010735)

近一季申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A|申万菱信稳健养老目标一年发起式(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A010735净值及计算阶段收益
近一季010735基金累计收益率-1.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1083 -0.32%
2026-09-10 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1119 -0.17%
2026-09-09 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1138 0.01%
2026-09-08 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1137 0.05%
2026-09-07 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1131 0.04%
2026-09-04 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1127 0.01%
2026-09-03 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1126 0.08%
2026-09-02 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1117 -0.25%
2026-09-01 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1145 -0.02%
2026-08-31 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1147 0.01%
2026-08-28 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1146 -0.01%
2026-08-27 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1147 0.14%
2026-08-26 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1131 0.09%
2026-08-25 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1121 0.04%
2026-08-24 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1116 -0.15%
2026-08-21 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1133 0.06%
2026-08-20 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1126 0.23%
2026-08-19 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1101 -0.56%
2026-08-18 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1163 0.01%
2026-08-17 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1162 0.40%
2026-08-14 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1118 0.07%
2026-08-13 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1110 -0.16%
2026-08-12 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1128 0.12%
2026-08-11 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1115 -0.14%
2026-08-10 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1131 0.15%
2026-08-07 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1114 0.24%
2026-08-06 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1087 0.03%
2026-08-05 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1084 0.31%
2026-08-04 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1050 0.24%
2026-08-03 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1023 -0.16%
2026-07-31 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1041 0.25%
2026-07-30 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1014 -0.28%
2026-07-29 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1045 0.17%
2026-07-28 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1026 -0.49%
2026-07-27 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1080 0.40%
2026-07-24 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1036 -0.38%
2026-07-23 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1078 0.10%
2026-07-22 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1067 -0.05%
2026-07-21 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1072 0.54%
2026-07-20 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1012 -0.05%
2026-07-17 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1017 -0.98%
2026-07-16 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1125 -0.47%
2026-07-15 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1177 -0.24%
2026-07-14 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1204 0.47%
2026-07-13 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1152 -0.76%
2026-07-10 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1237 -0.53%
2026-07-09 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1297 0.60%
2026-07-08 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1230 -0.21%
2026-07-07 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1254 -0.30%
2026-07-06 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1288 -0.10%
2026-07-03 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1299 0.13%
2026-07-02 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1284 -0.77%
2026-07-01 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1371 -0.16%
2026-06-30 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1389 0.41%
2026-06-29 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1343 0.13%
2026-06-26 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1328 -0.58%
2026-06-25 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1394 0.26%
2026-06-24 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1364 0.29%
2026-06-23 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1331 -0.56%
2026-06-22 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1395 0.33%
2026-06-18 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1357 0.10%
2026-06-17 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1346 0.24%
申万菱信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信智能驱动股票A 9.6915 3.82%
申万菱信乐同混合C 1.3231 3.63%
申万菱信乐同混合A 1.3502 3.62%
申万电子LOF 1.9657 3.39%
G60创新 0.8880 2.84%
申万菱信价值精选混合A 1.1239 2.15%
申万菱信乐享混合A 2.2382 2.09%
申万菱信新经济混合A 2.0842 2.02%
申万菱信医药先锋股票A 0.3704 1.79%
申万量化LOF 2.3529 1.73%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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