近一年工银优选对冲灵活配置混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围工银优选对冲灵活配置混合发起A010668净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9529 |
0.16% |
| 2026-09-15 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9514 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9511 |
-0.22% |
| 2026-09-11 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9532 |
0.05% |
| 2026-09-10 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9527 |
0.08% |
| 2026-09-09 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9519 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9519 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9532 |
0.42% |
| 2026-09-04 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9492 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9525 |
-0.23% |
| 2026-09-02 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9547 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9560 |
-0.31% |
| 2026-08-31 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9590 |
0.62% |
| 2026-08-28 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9531 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9545 |
0.33% |
| 2026-08-26 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9514 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9502 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9501 |
-0.50% |
| 2026-08-21 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9549 |
0.28% |
| 2026-08-20 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9522 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9529 |
-0.82% |
| 2026-08-18 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9608 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9615 |
0.68% |
| 2026-08-14 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9550 |
0.35% |
| 2026-08-13 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9517 |
-0.17% |
| 2026-08-12 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9533 |
0.21% |
| 2026-08-11 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9513 |
-0.29% |
| 2026-08-10 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9541 |
0.00% |
| 2026-08-07 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9541 |
0.10% |
| 2026-08-06 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9531 |
0.31% |
| 2026-08-05 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9502 |
0.17% |
| 2026-08-04 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9486 |
0.38% |
| 2026-08-03 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9450 |
-0.43% |
| 2026-07-31 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9491 |
-0.07% |
| 2026-07-30 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9498 |
-0.53% |
| 2026-07-29 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9549 |
-0.17% |
| 2026-07-28 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9565 |
-0.42% |
| 2026-07-27 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9605 |
0.78% |
| 2026-07-24 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9531 |
0.12% |
| 2026-07-23 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9520 |
-0.45% |
| 2026-07-22 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9563 |
-0.27% |
| 2026-07-21 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9589 |
0.77% |
| 2026-07-20 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9516 |
0.37% |
| 2026-07-17 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9481 |
-0.61% |
| 2026-07-16 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9539 |
-0.76% |
| 2026-07-15 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9612 |
-0.78% |
| 2026-07-14 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9688 |
0.45% |
| 2026-07-13 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9645 |
-0.08% |
| 2026-07-10 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9653 |
-1.18% |
| 2026-07-09 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9768 |
0.99% |
| 2026-07-08 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9672 |
-0.20% |
| 2026-07-07 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9691 |
0.02% |
| 2026-07-06 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9689 |
0.21% |
| 2026-07-03 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9669 |
-0.23% |
| 2026-07-02 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9691 |
-1.37% |
| 2026-07-01 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9826 |
-0.56% |
| 2026-06-30 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9881 |
0.12% |
| 2026-06-29 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9869 |
-0.18% |
| 2026-06-26 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9887 |
-0.21% |
| 2026-06-25 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9908 |
-0.28% |
| 2026-06-24 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9936 |
0.28% |
| 2026-06-23 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9908 |
0.12% |
| 2026-06-22 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9896 |
0.22% |
| 2026-06-18 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9874 |
-0.07% |
| 2026-06-17 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9881 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9875 |
-0.12% |
| 2026-06-15 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9887 |
0.60% |
| 2026-06-12 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9828 |
-0.10% |
| 2026-06-11 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9838 |
0.00% |
| 2026-06-10 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9838 |
-0.18% |
| 2026-06-09 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9856 |
0.34% |
| 2026-06-08 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9823 |
-0.59% |
| 2026-06-05 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9881 |
0.16% |
| 2026-06-04 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9865 |
-0.09% |
| 2026-06-03 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9874 |
-0.04% |
| 2026-06-02 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9878 |
-0.06% |
| 2026-06-01 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9884 |
-0.15% |
| 2026-05-29 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9899 |
-0.50% |
| 2026-05-28 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9949 |
-0.05% |
| 2026-05-27 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9954 |
-0.40% |
| 2026-05-26 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9994 |
0.38% |
| 2026-05-25 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9956 |
0.17% |
| 2026-05-22 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9939 |
0.89% |
| 2026-05-21 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9851 |
-0.69% |
| 2026-05-20 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9919 |
0.17% |
| 2026-05-19 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9902 |
0.17% |
| 2026-05-18 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9885 |
0.15% |
| 2026-05-15 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9870 |
0.71% |
| 2026-05-14 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9800 |
-0.14% |
| 2026-05-13 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9814 |
-0.08% |
| 2026-05-12 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9822 |
-0.05% |
| 2026-05-11 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9827 |
-0.14% |
| 2026-05-08 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9841 |
0.13% |
| 2026-04-30 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9843 |
0.21% |
| 2026-04-29 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9822 |
-0.06% |
| 2026-04-28 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9828 |
-0.13% |
| 2026-04-27 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9841 |
0.21% |
| 2026-04-24 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9820 |
-0.26% |
| 2026-04-23 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9846 |
-0.42% |
| 2026-04-22 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9888 |
-0.09% |
| 2026-04-21 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9897 |
-0.08% |
| 2026-04-20 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9905 |
-0.17% |
| 2026-04-17 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9922 |
-0.08% |
| 2026-04-16 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9930 |
0.19% |
| 2026-04-15 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9911 |
-0.39% |
| 2026-04-14 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9950 |
0.28% |
| 2026-04-13 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9922 |
0.13% |
| 2026-04-10 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9909 |
-0.07% |
| 2026-04-09 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9916 |
0.11% |
| 2026-04-08 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9905 |
0.25% |
| 2026-04-07 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9880 |
0.24% |
| 2026-04-03 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9856 |
-0.26% |
| 2026-04-02 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9882 |
0.09% |
| 2026-04-01 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9873 |
0.34% |
| 2026-03-31 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9840 |
-0.17% |
| 2026-03-30 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9857 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9851 |
0.21% |
| 2026-03-26 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9830 |
0.04% |
| 2026-03-25 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9826 |
0.31% |
| 2026-03-24 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9796 |
0.33% |
| 2026-03-23 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9764 |
-0.07% |
| 2026-03-20 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9771 |
-0.49% |
| 2026-03-19 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9819 |
-0.52% |
| 2026-03-18 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9870 |
0.09% |
| 2026-03-17 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9861 |
-0.32% |
| 2026-03-16 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9893 |
0.02% |
| 2026-03-13 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9891 |
-0.08% |
| 2026-03-12 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9899 |
0.14% |
| 2026-03-11 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9885 |
0.21% |
| 2026-03-10 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9864 |
0.25% |
| 2026-03-09 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9839 |
-0.20% |
| 2026-03-06 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9859 |
0.05% |
| 2026-03-05 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9854 |
0.41% |
| 2026-03-04 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9814 |
-0.01% |
| 2026-03-03 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9815 |
-0.32% |
| 2026-03-02 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9847 |
0.15% |
| 2026-02-27 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9832 |
0.05% |
| 2026-02-26 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9827 |
0.32% |
| 2026-02-25 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9796 |
0.30% |
| 2026-02-24 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9767 |
0.21% |
| 2026-02-13 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9747 |
0.06% |
| 2026-02-12 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9741 |
-0.04% |
| 2026-02-11 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9745 |
0.10% |
| 2026-02-10 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9735 |
-0.13% |
| 2026-02-09 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9748 |
-0.10% |
| 2026-02-06 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9758 |
0.02% |
| 2026-02-05 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9756 |
-0.26% |
| 2026-02-04 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9781 |
0.17% |
| 2026-02-03 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9764 |
-0.15% |
| 2026-02-02 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9779 |
0.00% |
| 2026-01-30 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9779 |
0.02% |
| 2026-01-29 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9777 |
-0.40% |
| 2026-01-28 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9816 |
-0.03% |
| 2026-01-27 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9819 |
-0.06% |
| 2026-01-26 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9825 |
-0.15% |
| 2026-01-23 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9840 |
0.24% |
| 2026-01-22 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9816 |
0.12% |
| 2026-01-21 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9804 |
-0.06% |
| 2026-01-20 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9810 |
-0.02% |
| 2026-01-19 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9812 |
0.12% |
| 2026-01-16 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9800 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9796 |
0.06% |
| 2026-01-14 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9790 |
-0.07% |
| 2026-01-13 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9797 |
0.05% |
| 2026-01-12 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9792 |
-0.05% |
| 2026-01-09 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9797 |
0.12% |
| 2026-01-08 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9785 |
0.22% |
| 2026-01-07 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9764 |
0.03% |
| 2026-01-06 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9761 |
-0.16% |
| 2026-01-05 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9777 |
-0.28% |
| 2025-12-31 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9804 |
0.21% |
| 2025-12-30 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9783 |
-0.17% |
| 2025-12-29 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9800 |
0.16% |
| 2025-12-26 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9784 |
-0.14% |
| 2025-12-25 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9798 |
-0.16% |
| 2025-12-24 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9814 |
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| 2025-12-23 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
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| 2025-12-22 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9818 |
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| 2025-12-19 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
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| 2025-12-18 |
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| 2025-12-12 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
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| 2025-12-11 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
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| 2025-12-10 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
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| 2025-12-09 |
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| 2025-12-08 |
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| 2025-12-05 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
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工银优选对冲灵活配置混合发起A |
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| 2025-12-03 |
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| 2025-12-02 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9785 |
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| 2025-12-01 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9799 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
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| 2025-11-27 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
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| 2025-11-26 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
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| 2025-11-25 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
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| 2025-11-24 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
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工银优选对冲灵活配置混合发起A |
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工银优选对冲灵活配置混合发起A |
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工银优选对冲灵活配置混合发起A |
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| 2025-11-18 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
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| 2025-11-17 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
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| 2025-11-14 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
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| 2025-11-13 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
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| 2025-11-12 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
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工银优选对冲灵活配置混合发起A |
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| 2025-11-10 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
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0.05% |
| 2025-11-07 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
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| 2025-11-06 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
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| 2025-11-05 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9775 |
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| 2025-11-04 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9794 |
0.03% |
| 2025-11-03 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9791 |
-0.03% |
| 2025-10-31 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9794 |
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| 2025-10-30 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9790 |
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| 2025-10-29 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9768 |
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| 2025-10-28 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9744 |
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| 2025-10-27 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
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| 2025-10-24 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9767 |
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| 2025-10-23 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
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| 2025-10-22 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
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工银优选对冲灵活配置混合发起A |
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| 2025-10-20 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9752 |
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| 2025-10-17 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9739 |
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| 2025-10-16 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
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| 2025-10-15 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
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| 2025-10-14 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9770 |
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| 2025-10-09 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
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工银优选对冲灵活配置混合发起A |
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| 2025-09-29 |
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工银优选对冲灵活配置混合发起A |
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-0.20% |
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工银优选对冲灵活配置混合发起A |
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| 2025-09-22 |
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工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9762 |
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| 2025-09-18 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9803 |
0.03% |
| 2025-09-17 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
0.9800 |
0.02% |
