近一月长江均衡成长混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围长江均衡成长混合发起式A010663净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1944 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2004 |
-0.22% |
| 2026-09-11 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2031 |
-1.00% |
| 2026-09-10 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2152 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2228 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2231 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2223 |
-0.45% |
| 2026-09-04 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2278 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2269 |
0.47% |
| 2026-09-02 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2211 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2354 |
0.19% |
| 2026-08-31 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2330 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2314 |
0.18% |
| 2026-08-27 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2292 |
0.64% |
| 2026-08-26 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2214 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2118 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2112 |
-0.46% |
| 2026-08-21 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2168 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2170 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2159 |
-1.18% |
| 2026-08-18 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2304 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2316 |
0.57% |
