近一年长江均衡成长混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围长江均衡成长混合发起式A010663净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1930 |
-0.12% |
| 2026-09-15 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1944 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2004 |
-0.22% |
| 2026-09-11 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2031 |
-1.00% |
| 2026-09-10 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2152 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2228 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2231 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2223 |
-0.45% |
| 2026-09-04 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2278 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2269 |
0.47% |
| 2026-09-02 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2211 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2354 |
0.19% |
| 2026-08-31 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2330 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2314 |
0.18% |
| 2026-08-27 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2292 |
0.64% |
| 2026-08-26 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2214 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2118 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2112 |
-0.46% |
| 2026-08-21 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2168 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2170 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2159 |
-1.18% |
| 2026-08-18 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2304 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2316 |
0.57% |
| 2026-08-14 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2246 |
-0.33% |
| 2026-08-13 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2287 |
-0.65% |
| 2026-08-12 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2368 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2369 |
-0.92% |
| 2026-08-10 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2484 |
0.42% |
| 2026-08-07 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2432 |
0.60% |
| 2026-08-06 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2358 |
-0.36% |
| 2026-08-05 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2403 |
0.69% |
| 2026-08-04 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2318 |
-0.25% |
| 2026-08-03 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2349 |
-0.46% |
| 2026-07-31 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2406 |
0.56% |
| 2026-07-30 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2337 |
0.23% |
| 2026-07-29 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2309 |
0.86% |
| 2026-07-28 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2204 |
-0.83% |
| 2026-07-27 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2306 |
1.99% |
| 2026-07-24 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2066 |
-1.63% |
| 2026-07-23 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2266 |
0.12% |
| 2026-07-22 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2251 |
-0.36% |
| 2026-07-21 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2295 |
0.80% |
| 2026-07-20 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2197 |
1.90% |
| 2026-07-17 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1969 |
-1.68% |
| 2026-07-16 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2174 |
-0.86% |
| 2026-07-15 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2279 |
1.11% |
| 2026-07-14 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2144 |
0.86% |
| 2026-07-13 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2040 |
-1.47% |
| 2026-07-10 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2220 |
-0.73% |
| 2026-07-09 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2310 |
1.55% |
| 2026-07-08 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2122 |
-0.75% |
| 2026-07-07 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2213 |
-0.78% |
| 2026-07-06 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2309 |
0.70% |
| 2026-07-03 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2223 |
1.11% |
| 2026-07-02 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2089 |
-2.26% |
| 2026-07-01 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2368 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2378 |
0.19% |
| 2026-06-29 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2354 |
1.29% |
| 2026-06-26 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2197 |
-2.28% |
| 2026-06-25 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2481 |
1.09% |
| 2026-06-24 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2346 |
0.84% |
| 2026-06-23 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2243 |
-0.99% |
| 2026-06-22 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2365 |
2.60% |
| 2026-06-18 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2052 |
-0.46% |
| 2026-06-17 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2108 |
0.71% |
| 2026-06-16 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2023 |
-0.55% |
| 2026-06-15 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2089 |
1.49% |
| 2026-06-12 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1911 |
1.36% |
| 2026-06-11 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1751 |
-0.40% |
| 2026-06-10 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1798 |
-0.53% |
| 2026-06-09 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1861 |
1.01% |
| 2026-06-08 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1742 |
-1.86% |
| 2026-06-05 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1965 |
-0.98% |
| 2026-06-04 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2084 |
-0.45% |
| 2026-06-03 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2139 |
0.26% |
| 2026-06-02 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2108 |
0.96% |
| 2026-06-01 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1993 |
-0.56% |
| 2026-05-29 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2061 |
-0.77% |
| 2026-05-28 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2154 |
0.26% |
| 2026-05-27 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2122 |
-1.38% |
| 2026-05-26 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2292 |
-0.32% |
| 2026-05-25 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2331 |
1.64% |
| 2026-05-22 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2132 |
0.86% |
| 2026-05-21 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2028 |
-1.56% |
| 2026-05-20 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2219 |
0.43% |
| 2026-05-19 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2167 |
0.50% |
| 2026-05-18 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2107 |
-0.37% |
| 2026-05-15 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2152 |
-0.07% |
| 2026-05-14 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2161 |
-1.94% |
| 2026-05-13 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2402 |
0.58% |
| 2026-05-12 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2330 |
-0.64% |
| 2026-05-11 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2410 |
1.47% |
| 2026-05-08 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2230 |
-0.74% |
| 2026-04-30 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2011 |
0.20% |
| 2026-04-29 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1987 |
1.18% |
| 2026-04-28 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1847 |
0.12% |
| 2026-04-27 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1833 |
1.21% |
| 2026-04-24 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1692 |
0.09% |
| 2026-04-23 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1682 |
-0.87% |
| 2026-04-22 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1784 |
0.39% |
| 2026-04-21 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1738 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1734 |
0.39% |
| 2026-04-17 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1688 |
-0.59% |
| 2026-04-16 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1757 |
1.17% |
| 2026-04-15 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1621 |
-0.33% |
| 2026-04-14 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1659 |
1.70% |
| 2026-04-13 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1464 |
-0.10% |
| 2026-04-10 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1475 |
1.65% |
| 2026-04-09 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1289 |
-0.74% |
| 2026-04-08 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1373 |
3.35% |
| 2026-04-07 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1004 |
0.59% |
| 2026-04-03 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0939 |
-0.71% |
| 2026-04-02 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1017 |
-1.20% |
| 2026-04-01 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1151 |
2.23% |
| 2026-03-31 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0908 |
-1.45% |
| 2026-03-30 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1068 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1068 |
0.85% |
| 2026-03-26 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0975 |
-1.34% |
| 2026-03-25 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1124 |
1.49% |
| 2026-03-24 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0961 |
1.75% |
| 2026-03-23 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0772 |
-3.26% |
| 2026-03-20 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1135 |
-1.03% |
| 2026-03-19 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1251 |
-1.93% |
| 2026-03-18 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1472 |
1.50% |
| 2026-03-17 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1302 |
-0.55% |
| 2026-03-16 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1365 |
0.96% |
| 2026-03-13 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1257 |
-0.29% |
| 2026-03-12 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1290 |
-0.93% |
| 2026-03-11 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1396 |
0.29% |
| 2026-03-10 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1363 |
1.65% |
| 2026-03-09 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1179 |
-0.76% |
| 2026-03-06 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1265 |
1.56% |
| 2026-03-05 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1092 |
1.34% |
| 2026-03-04 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0945 |
-0.67% |
| 2026-03-03 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1019 |
-2.37% |
| 2026-03-02 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1286 |
-0.87% |
| 2026-02-27 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1385 |
0.06% |
| 2026-02-26 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1378 |
0.10% |
| 2026-02-25 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1367 |
0.46% |
| 2026-02-24 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1315 |
0.25% |
| 2026-02-13 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1287 |
-0.92% |
| 2026-02-12 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1392 |
0.74% |
| 2026-02-11 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1308 |
-0.47% |
| 2026-02-10 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1361 |
0.54% |
| 2026-02-09 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1300 |
1.88% |
| 2026-02-06 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1091 |
-0.71% |
| 2026-02-05 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1170 |
-0.64% |
| 2026-02-04 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1242 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1241 |
1.36% |
| 2026-02-02 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1090 |
-2.14% |
| 2026-01-30 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1332 |
-1.00% |
| 2026-01-29 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1447 |
0.07% |
| 2026-01-28 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1439 |
-0.20% |
| 2026-01-27 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1462 |
0.32% |
| 2026-01-26 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1425 |
-0.36% |
| 2026-01-23 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1466 |
0.23% |
| 2026-01-22 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1440 |
-0.31% |
| 2026-01-21 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1475 |
0.93% |
| 2026-01-20 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1369 |
-0.46% |
| 2026-01-19 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1422 |
-0.47% |
| 2026-01-16 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1476 |
-0.02% |
| 2026-01-15 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1478 |
0.17% |
| 2026-01-14 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1459 |
-0.01% |
| 2026-01-13 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1460 |
-0.35% |
| 2026-01-12 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1500 |
1.94% |
| 2026-01-09 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1281 |
0.43% |
| 2026-01-08 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1233 |
-0.67% |
| 2026-01-07 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1309 |
-0.28% |
| 2026-01-06 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1341 |
2.20% |
| 2026-01-05 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1097 |
3.81% |
| 2025-12-31 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0690 |
-0.83% |
| 2025-12-30 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0779 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0776 |
-0.49% |
| 2025-12-26 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0829 |
0.67% |
| 2025-12-25 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0757 |
0.62% |
| 2025-12-24 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0691 |
1.01% |
| 2025-12-23 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0584 |
0.12% |
| 2025-12-22 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0571 |
0.66% |
| 2025-12-19 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0502 |
0.26% |
| 2025-12-18 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0475 |
-0.54% |
| 2025-12-17 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0532 |
1.84% |
| 2025-12-16 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0342 |
-1.40% |
| 2025-12-15 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0489 |
-0.85% |
| 2025-12-12 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0579 |
0.79% |
| 2025-12-11 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0496 |
-0.72% |
| 2025-12-10 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0572 |
-0.15% |
| 2025-12-09 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0588 |
-0.76% |
| 2025-12-08 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0669 |
1.27% |
| 2025-12-05 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0535 |
0.97% |
| 2025-12-04 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0434 |
0.29% |
| 2025-12-03 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0404 |
-1.27% |
| 2025-12-02 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0538 |
-0.59% |
| 2025-12-01 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0601 |
0.98% |
| 2025-11-28 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0498 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0460 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0444 |
0.44% |
| 2025-11-25 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0398 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0315 |
0.46% |
| 2025-11-21 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0268 |
-2.13% |
| 2025-11-20 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0491 |
-0.89% |
| 2025-11-19 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0585 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0577 |
-0.67% |
| 2025-11-17 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0648 |
0.29% |
| 2025-11-14 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0617 |
-1.48% |
| 2025-11-13 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0777 |
1.47% |
| 2025-11-12 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0621 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0624 |
-0.92% |
| 2025-11-10 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0723 |
-0.09% |
| 2025-11-07 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0733 |
-0.77% |
| 2025-11-06 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0816 |
1.30% |
| 2025-11-05 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0677 |
-0.18% |
| 2025-11-04 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0696 |
-1.06% |
| 2025-11-03 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0811 |
0.18% |
| 2025-10-31 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0792 |
-0.60% |
| 2025-10-30 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0857 |
-1.67% |
| 2025-10-29 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1041 |
0.97% |
| 2025-10-28 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0935 |
-0.07% |
| 2025-10-27 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0943 |
1.32% |
| 2025-10-24 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0800 |
1.81% |
| 2025-10-23 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0608 |
0.30% |
| 2025-10-22 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0576 |
-0.71% |
| 2025-10-21 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0652 |
1.55% |
| 2025-10-20 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0489 |
0.86% |
| 2025-10-17 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0400 |
-2.80% |
| 2025-10-16 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0700 |
-0.16% |
| 2025-10-15 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0717 |
1.55% |
| 2025-10-14 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0553 |
-2.49% |
| 2025-10-13 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0823 |
-0.36% |
| 2025-10-10 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0862 |
-2.63% |
| 2025-10-09 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1155 |
0.95% |
| 2025-09-30 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1050 |
0.82% |
| 2025-09-29 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0960 |
2.18% |
| 2025-09-26 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0726 |
-1.92% |
| 2025-09-25 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0936 |
0.32% |
| 2025-09-24 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0901 |
1.63% |
| 2025-09-23 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0726 |
0.18% |
| 2025-09-22 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0707 |
1.74% |
| 2025-09-19 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0524 |
-0.60% |
| 2025-09-18 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0588 |
-0.66% |
| 2025-09-17 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0658 |
1.05% |
