近一季安信稳健聚申一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围稳健聚申一年持有混合C010661净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
稳健聚申一年持有混合C |
1.1484 |
0.96% |
| 2024-04-25 |
稳健聚申一年持有混合C |
1.1375 |
0.93% |
| 2024-04-24 |
稳健聚申一年持有混合C |
1.1270 |
0.20% |
| 2024-04-23 |
稳健聚申一年持有混合C |
1.1248 |
-0.03% |
| 2024-04-22 |
稳健聚申一年持有混合C |
1.1251 |
-0.55% |
| 2024-04-19 |
稳健聚申一年持有混合C |
1.1313 |
-0.08% |
| 2024-04-18 |
稳健聚申一年持有混合C |
1.1322 |
0.37% |
| 2024-04-17 |
稳健聚申一年持有混合C |
1.1280 |
0.75% |
| 2024-04-16 |
稳健聚申一年持有混合C |
1.1196 |
-0.45% |
| 2024-04-15 |
稳健聚申一年持有混合C |
1.1247 |
0.14% |
| 2024-04-12 |
稳健聚申一年持有混合C |
1.1231 |
-0.53% |
| 2024-04-11 |
稳健聚申一年持有混合C |
1.1291 |
0.58% |
| 2024-04-10 |
稳健聚申一年持有混合C |
1.1226 |
0.12% |
| 2024-04-09 |
稳健聚申一年持有混合C |
1.1212 |
0.43% |
| 2024-04-08 |
稳健聚申一年持有混合C |
1.1164 |
-0.52% |
| 2024-04-03 |
稳健聚申一年持有混合C |
1.1222 |
0.18% |
| 2024-04-02 |
稳健聚申一年持有混合C |
1.1202 |
1.16% |
| 2024-04-01 |
稳健聚申一年持有混合C |
1.1074 |
0.34% |
| 2024-03-29 |
稳健聚申一年持有混合C |
1.1036 |
0.22% |
| 2024-03-28 |
稳健聚申一年持有混合C |
1.1012 |
0.63% |
| 2024-03-27 |
稳健聚申一年持有混合C |
1.0943 |
-0.63% |
| 2024-03-26 |
稳健聚申一年持有混合C |
1.1012 |
-0.25% |
| 2024-03-25 |
稳健聚申一年持有混合C |
1.1040 |
-0.27% |
| 2024-03-22 |
稳健聚申一年持有混合C |
1.1070 |
-0.74% |
| 2024-03-21 |
稳健聚申一年持有混合C |
1.1153 |
0.23% |
| 2024-03-20 |
稳健聚申一年持有混合C |
1.1127 |
0.32% |
| 2024-03-19 |
稳健聚申一年持有混合C |
1.1091 |
-0.18% |
| 2024-03-15 |
稳健聚申一年持有混合C |
1.1130 |
-0.38% |
| 2024-03-14 |
稳健聚申一年持有混合C |
1.1172 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
稳健聚申一年持有混合C |
1.1182 |
-0.47% |
| 2024-03-12 |
稳健聚申一年持有混合C |
1.1235 |
0.61% |
| 2024-03-11 |
稳健聚申一年持有混合C |
1.1167 |
0.03% |
| 2024-03-08 |
稳健聚申一年持有混合C |
1.1164 |
0.48% |
| 2024-03-07 |
稳健聚申一年持有混合C |
1.1111 |
0.03% |
| 2024-03-06 |
稳健聚申一年持有混合C |
1.1108 |
0.17% |
| 2024-03-05 |
稳健聚申一年持有混合C |
1.1089 |
-0.53% |
| 2024-03-04 |
稳健聚申一年持有混合C |
1.1148 |
-0.32% |
| 2024-03-01 |
稳健聚申一年持有混合C |
1.1184 |
0.24% |
| 2024-02-29 |
稳健聚申一年持有混合C |
1.1157 |
0.19% |
| 2024-02-28 |
稳健聚申一年持有混合C |
1.1136 |
-1.22% |
| 2024-02-27 |
稳健聚申一年持有混合C |
1.1273 |
0.29% |
| 2024-02-26 |
稳健聚申一年持有混合C |
1.1240 |
-0.31% |
| 2024-02-23 |
稳健聚申一年持有混合C |
1.1275 |
-0.02% |
| 2024-02-22 |
稳健聚申一年持有混合C |
1.1277 |
0.90% |
| 2024-02-21 |
稳健聚申一年持有混合C |
1.1176 |
1.24% |
| 2024-02-20 |
稳健聚申一年持有混合C |
1.1039 |
1.03% |
| 2024-02-19 |
稳健聚申一年持有混合C |
1.0926 |
0.75% |
| 2024-02-08 |
稳健聚申一年持有混合C |
1.0845 |
0.66% |
| 2024-02-07 |
稳健聚申一年持有混合C |
1.0774 |
-0.10% |
| 2024-02-06 |
稳健聚申一年持有混合C |
1.0785 |
1.54% |
| 2024-02-05 |
稳健聚申一年持有混合C |
1.0621 |
-0.43% |
| 2024-02-02 |
稳健聚申一年持有混合C |
1.0667 |
-0.10% |
| 2024-02-01 |
稳健聚申一年持有混合C |
1.0678 |
-0.35% |
| 2024-01-31 |
稳健聚申一年持有混合C |
1.0716 |
-0.45% |
| 2024-01-30 |
稳健聚申一年持有混合C |
1.0764 |
-1.08% |
| 2024-01-29 |
稳健聚申一年持有混合C |
1.0882 |
-0.08% |
