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淳厚安心87个月定开债基金净值查询(010627)

近一季淳厚安心87个月定开债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围淳厚安心87个月定开债010627净值及计算阶段收益
近一季010627基金累计收益率1.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 淳厚安心87个月定开债 1.0748 0.05%
2026-09-07 淳厚安心87个月定开债 1.0743 0.04%
2026-09-04 淳厚安心87个月定开债 1.0739 0.09%
2026-08-28 淳厚安心87个月定开债 1.0729 0.08%
2026-08-21 淳厚安心87个月定开债 1.0720 0.04%
2026-08-18 淳厚安心87个月定开债 1.0716 0.05%
2026-08-17 淳厚安心87个月定开债 1.0715 0.04%
2026-08-14 淳厚安心87个月定开债 1.0711 0.09%
2026-08-07 淳厚安心87个月定开债 1.0701 0.08%
2026-07-31 淳厚安心87个月定开债 1.0692 0.08%
2026-07-24 淳厚安心87个月定开债 1.0683 0.09%
2026-07-17 淳厚安心87个月定开债 1.0673 0.08%
2026-07-10 淳厚安心87个月定开债 1.0664 -2.73%
2026-07-03 淳厚安心87个月定开债 1.0955 0.04%
2026-06-30 淳厚安心87个月定开债 1.0951 0.05%
2026-06-26 淳厚安心87个月定开债 1.0945 0.10%
2026-06-18 淳厚安心87个月定开债 1.0934 0.07%
淳厚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
淳厚信泽A 1.6485 3.59%
淳厚信泽C 1.5925 3.59%
淳厚鑫悦混合C 1.1615 3.45%
淳厚鑫悦混合A 1.1903 3.44%
淳厚鑫淳 1.1017 3.39%
淳厚信睿混合A 4.4057 2.27%
淳厚信睿混合C 4.2636 2.27%
淳厚欣享A 2.8195 2.17%
淳厚欣享C 2.7355 2.17%
淳厚添益债券A 1.3078 0.48%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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