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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 恒越成长精选混合A | 0.5388 | -0.99% |
2024-05-09 | 恒越成长精选混合A | 0.5442 | 1.49% |
2024-05-08 | 恒越成长精选混合A | 0.5362 | -0.87% |
2024-05-07 | 恒越成长精选混合A | 0.5409 | -0.26% |
2024-05-06 | 恒越成长精选混合A | 0.5423 | 1.67% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
恒越品质生活混合发起式 | 0.3203 | 0.22% |
恒越乐享添利混合A | 0.9679 | 0.16% |
恒越乐享添利混合C | 0.9553 | 0.16% |
恒越优势精选混合 | 0.5525 | 0.04% |
恒越安裕纯债债券 | 1.0216 | 0.02% |
恒越短债债券A | 1.0836 | 0.01% |
恒越短债债券C | 1.0771 | 0.00% |
恒越内需驱动混合A | 0.8397 | -0.06% |
恒越内需驱动混合C | 0.8173 | -0.06% |
恒越均衡优选混合发起式A | 0.8597 | -0.08% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中航混改精选C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选A | 0.8445 | 5.52% |
招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
创业板HA | 1.0678 | 4.93% |
创业板两年定开 | 0.6314 | 4.69% |
工银灵动价值混合C | 0.7040 | 4.67% |
工银灵动价值混合A | 0.7160 | 4.66% |
招商产业升级1年持有期混合A | 0.8654 | 4.38% |
招商产业升级1年持有期混合C | 0.8605 | 4.37% |
工银核心机遇混合C | 0.6318 | 4.27% |