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长城中债5-10年国开债指数C基金净值查询(010604)

近一季长城中债5-10年国开债指数C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长城中债5-10年国开债指数C010604净值及计算阶段收益
近一季010604基金累计收益率0.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 长城中债5-10年国开债指数C 1.2156 0.03%
2026-09-14 长城中债5-10年国开债指数C 1.2152 0.01%
2026-09-11 长城中债5-10年国开债指数C 1.2151 -0.05%
2026-09-10 长城中债5-10年国开债指数C 1.2157 -0.02%
2026-09-09 长城中债5-10年国开债指数C 1.2159 -0.01%
2026-09-08 长城中债5-10年国开债指数C 1.2160 -0.02%
2026-09-07 长城中债5-10年国开债指数C 1.2163 0.03%
2026-09-04 长城中债5-10年国开债指数C 1.2159 -0.01%
2026-09-03 长城中债5-10年国开债指数C 1.2160 0.09%
2026-09-02 长城中债5-10年国开债指数C 1.2149 -0.03%
2026-09-01 长城中债5-10年国开债指数C 1.2153 0.09%
2026-08-31 长城中债5-10年国开债指数C 1.2142 0.06%
2026-08-28 长城中债5-10年国开债指数C 1.2135 0.00%
2026-08-27 长城中债5-10年国开债指数C 1.2135 -0.13%
2026-08-26 长城中债5-10年国开债指数C 1.2151 -0.07%
2026-08-25 长城中债5-10年国开债指数C 1.2159 -0.02%
2026-08-24 长城中债5-10年国开债指数C 1.2162 0.07%
2026-08-21 长城中债5-10年国开债指数C 1.2153 -0.02%
2026-08-20 长城中债5-10年国开债指数C 1.2156 -0.02%
2026-08-19 长城中债5-10年国开债指数C 1.2159 -0.10%
2026-08-18 长城中债5-10年国开债指数C 1.2171 0.08%
2026-08-17 长城中债5-10年国开债指数C 1.2161 0.11%
2026-08-14 长城中债5-10年国开债指数C 1.2148 0.00%
2026-08-13 长城中债5-10年国开债指数C 1.2148 0.06%
2026-08-12 长城中债5-10年国开债指数C 1.2141 0.00%
2026-08-11 长城中债5-10年国开债指数C 1.2141 -0.10%
2026-08-10 长城中债5-10年国开债指数C 1.2153 0.07%
2026-08-07 长城中债5-10年国开债指数C 1.2144 0.07%
2026-08-06 长城中债5-10年国开债指数C 1.2136 0.06%
2026-08-05 长城中债5-10年国开债指数C 1.2129 0.01%
2026-08-04 长城中债5-10年国开债指数C 1.2128 0.05%
2026-08-03 长城中债5-10年国开债指数C 1.2122 0.00%
2026-07-31 长城中债5-10年国开债指数C 1.2122 0.04%
2026-07-30 长城中债5-10年国开债指数C 1.2117 0.09%
2026-07-29 长城中债5-10年国开债指数C 1.2106 0.02%
2026-07-28 长城中债5-10年国开债指数C 1.2103 -0.03%
2026-07-27 长城中债5-10年国开债指数C 1.2107 -0.03%
2026-07-24 长城中债5-10年国开债指数C 1.2111 0.01%
2026-07-23 长城中债5-10年国开债指数C 1.2110 -0.06%
2026-07-22 长城中债5-10年国开债指数C 1.2117 0.08%
2026-07-21 长城中债5-10年国开债指数C 1.2107 -0.01%
2026-07-20 长城中债5-10年国开债指数C 1.2108 -0.02%
2026-07-17 长城中债5-10年国开债指数C 1.2110 0.04%
2026-07-16 长城中债5-10年国开债指数C 1.2105 -0.02%
2026-07-15 长城中债5-10年国开债指数C 1.2108 0.04%
2026-07-14 长城中债5-10年国开债指数C 1.2103 0.01%
2026-07-13 长城中债5-10年国开债指数C 1.2102 -0.02%
2026-07-10 长城中债5-10年国开债指数C 1.2104 -0.01%
2026-07-09 长城中债5-10年国开债指数C 1.2105 -0.01%
2026-07-08 长城中债5-10年国开债指数C 1.2106 0.03%
2026-07-07 长城中债5-10年国开债指数C 1.2102 0.02%
2026-07-06 长城中债5-10年国开债指数C 1.2100 0.10%
2026-07-03 长城中债5-10年国开债指数C 1.2088 0.00%
2026-07-02 长城中债5-10年国开债指数C 1.2088 0.03%
2026-07-01 长城中债5-10年国开债指数C 1.2084 -0.12%
2026-06-30 长城中债5-10年国开债指数C 1.2098 -0.09%
2026-06-29 长城中债5-10年国开债指数C 1.2109 0.13%
2026-06-26 长城中债5-10年国开债指数C 1.2093 0.02%
2026-06-25 长城中债5-10年国开债指数C 1.2090 0.11%
2026-06-24 长城中债5-10年国开债指数C 1.2077 0.02%
2026-06-23 长城中债5-10年国开债指数C 1.2075 -0.05%
2026-06-22 长城中债5-10年国开债指数C 1.2081 -0.04%
2026-06-18 长城中债5-10年国开债指数C 1.2086 0.04%
2026-06-17 长城中债5-10年国开债指数C 1.2081 0.08%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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