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光大安瑞一年持有C(光大保德信安瑞一年持有期债券C)基金净值查询(010601)

近一季光大安瑞一年持有C|光大保德信安瑞一年持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围光大安瑞一年持有C010601净值及计算阶段收益
近一季010601基金累计收益率0.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 光大安瑞一年持有C 1.1746 0.09%
2026-09-15 光大安瑞一年持有C 1.1735 -0.17%
2026-09-14 光大安瑞一年持有C 1.1755 -0.04%
2026-09-11 光大安瑞一年持有C 1.1760 -0.28%
2026-09-10 光大安瑞一年持有C 1.1793 -0.35%
2026-09-09 光大安瑞一年持有C 1.1835 -0.15%
2026-09-08 光大安瑞一年持有C 1.1853 0.08%
2026-09-07 光大安瑞一年持有C 1.1843 0.14%
2026-09-04 光大安瑞一年持有C 1.1827 0.08%
2026-09-03 光大安瑞一年持有C 1.1817 0.08%
2026-09-02 光大安瑞一年持有C 1.1807 -0.33%
2026-09-01 光大安瑞一年持有C 1.1846 -0.08%
2026-08-31 光大安瑞一年持有C 1.1855 -0.09%
2026-08-28 光大安瑞一年持有C 1.1866 0.06%
2026-08-27 光大安瑞一年持有C 1.1859 0.19%
2026-08-26 光大安瑞一年持有C 1.1837 0.06%
2026-08-25 光大安瑞一年持有C 1.1830 -0.03%
2026-08-24 光大安瑞一年持有C 1.1834 -0.30%
2026-08-21 光大安瑞一年持有C 1.1870 0.14%
2026-08-20 光大安瑞一年持有C 1.1853 0.12%
2026-08-19 光大安瑞一年持有C 1.1839 -0.52%
2026-08-18 光大安瑞一年持有C 1.1901 -0.18%
2026-08-17 光大安瑞一年持有C 1.1922 0.35%
2026-08-14 光大安瑞一年持有C 1.1880 -0.02%
2026-08-13 光大安瑞一年持有C 1.1882 -0.21%
2026-08-12 光大安瑞一年持有C 1.1907 0.10%
2026-08-11 光大安瑞一年持有C 1.1895 -0.03%
2026-08-10 光大安瑞一年持有C 1.1898 0.13%
2026-08-07 光大安瑞一年持有C 1.1882 0.30%
2026-08-06 光大安瑞一年持有C 1.1847 -0.18%
2026-08-05 光大安瑞一年持有C 1.1868 0.21%
2026-08-04 光大安瑞一年持有C 1.1843 0.33%
2026-08-03 光大安瑞一年持有C 1.1804 -0.08%
2026-07-31 光大安瑞一年持有C 1.1813 0.27%
2026-07-30 光大安瑞一年持有C 1.1781 -0.25%
2026-07-29 光大安瑞一年持有C 1.1811 0.35%
2026-07-28 光大安瑞一年持有C 1.1770 -0.16%
2026-07-27 光大安瑞一年持有C 1.1789 0.45%
2026-07-24 光大安瑞一年持有C 1.1736 -0.46%
2026-07-23 光大安瑞一年持有C 1.1790 -0.04%
2026-07-22 光大安瑞一年持有C 1.1795 -0.39%
2026-07-21 光大安瑞一年持有C 1.1841 0.46%
2026-07-20 光大安瑞一年持有C 1.1787 0.48%
2026-07-17 光大安瑞一年持有C 1.1731 -0.92%
2026-07-16 光大安瑞一年持有C 1.1840 0.05%
2026-07-15 光大安瑞一年持有C 1.1834 0.43%
2026-07-14 光大安瑞一年持有C 1.1783 0.27%
2026-07-13 光大安瑞一年持有C 1.1751 -0.40%
2026-07-10 光大安瑞一年持有C 1.1798 -0.04%
2026-07-09 光大安瑞一年持有C 1.1803 0.25%
2026-07-08 光大安瑞一年持有C 1.1773 0.14%
2026-07-07 光大安瑞一年持有C 1.1756 -0.36%
2026-07-06 光大安瑞一年持有C 1.1798 0.23%
2026-07-03 光大安瑞一年持有C 1.1771 0.28%
2026-07-02 光大安瑞一年持有C 1.1738 -0.23%
2026-07-01 光大安瑞一年持有C 1.1765 0.15%
2026-06-30 光大安瑞一年持有C 1.1747 0.20%
2026-06-29 光大安瑞一年持有C 1.1724 0.51%
2026-06-26 光大安瑞一年持有C 1.1665 -0.44%
2026-06-25 光大安瑞一年持有C 1.1717 0.08%
2026-06-24 光大安瑞一年持有C 1.1708 0.09%
2026-06-23 光大安瑞一年持有C 1.1698 -0.26%
2026-06-22 光大安瑞一年持有C 1.1729 0.43%
2026-06-18 光大安瑞一年持有C 1.1679 -0.20%
2026-06-17 光大安瑞一年持有C 1.1702 -0.06%
光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
光大保德信产业新动力混合A 2.7700 3.86%
光大保德信新机遇混合A 1.2452 3.33%
光大保德信专精特新混合C 1.2108 3.12%
光大保德信专精特新混合A 1.2149 3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0680 2.40%
光大保德信景气先锋混合A 2.3210 2.36%
光大保德信优势配置混合A 0.8170 2.27%
光大保德信中小盘混合A 2.3868 2.25%
光大诚鑫A 1.9027 2.24%
光大诚鑫C 1.8777 2.23%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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