近半年淳厚欣颐一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围淳厚欣颐一年持有期混合010551净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2767 |
-0.57% |
| 2026-09-15 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2840 |
-1.11% |
| 2026-09-14 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2982 |
0.67% |
| 2026-09-11 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2896 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2935 |
-1.46% |
| 2026-09-09 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3124 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3128 |
-0.42% |
| 2026-09-07 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3184 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3181 |
1.12% |
| 2026-09-03 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3035 |
0.75% |
| 2026-09-02 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2938 |
-1.51% |
| 2026-09-01 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3136 |
-0.65% |
| 2026-08-31 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3222 |
-0.41% |
| 2026-08-28 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3277 |
0.38% |
| 2026-08-27 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3227 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3223 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3120 |
0.30% |
| 2026-08-24 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3081 |
-2.34% |
| 2026-08-21 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3395 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3373 |
-0.25% |
| 2026-08-19 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3406 |
-2.27% |
| 2026-08-18 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3718 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3759 |
0.57% |
| 2026-08-14 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3681 |
-0.23% |
| 2026-08-13 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3713 |
-0.83% |
| 2026-08-12 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3828 |
0.30% |
| 2026-08-11 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3786 |
-0.88% |
| 2026-08-10 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3908 |
0.98% |
| 2026-08-07 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3773 |
0.27% |
| 2026-08-06 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3736 |
-1.97% |
| 2026-08-05 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.4007 |
1.02% |
| 2026-08-04 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3865 |
0.55% |
| 2026-08-03 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3789 |
1.35% |
| 2026-07-31 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3605 |
1.27% |
| 2026-07-30 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3435 |
0.23% |
| 2026-07-29 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3404 |
2.67% |
| 2026-07-28 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3056 |
-0.74% |
| 2026-07-27 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3153 |
2.25% |
| 2026-07-24 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2864 |
-2.56% |
| 2026-07-23 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3202 |
1.67% |
| 2026-07-22 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2985 |
-1.78% |
| 2026-07-21 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3220 |
1.21% |
| 2026-07-20 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3062 |
1.46% |
| 2026-07-17 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2874 |
-3.38% |
| 2026-07-16 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3324 |
0.66% |
| 2026-07-15 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3236 |
1.34% |
| 2026-07-14 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3061 |
0.98% |
| 2026-07-13 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2934 |
-1.37% |
| 2026-07-10 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3114 |
-1.08% |
| 2026-07-09 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3257 |
-0.14% |
| 2026-07-08 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3275 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3271 |
-2.11% |
| 2026-07-06 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3557 |
0.50% |
| 2026-07-03 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3489 |
0.65% |
| 2026-07-02 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3402 |
-1.70% |
| 2026-07-01 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3634 |
1.47% |
| 2026-06-30 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3436 |
0.32% |
| 2026-06-29 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3393 |
3.38% |
| 2026-06-26 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2955 |
-3.57% |
| 2026-06-25 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3435 |
0.94% |
| 2026-06-24 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3310 |
0.66% |
| 2026-06-23 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3223 |
-4.03% |
| 2026-06-22 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3756 |
0.15% |
| 2026-06-18 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3736 |
-0.28% |
| 2026-06-17 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3774 |
1.23% |
| 2026-06-16 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3606 |
-0.74% |
| 2026-06-15 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3707 |
2.67% |
| 2026-06-12 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3350 |
1.01% |
| 2026-06-11 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3217 |
-0.67% |
| 2026-06-10 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3306 |
-1.20% |
| 2026-06-09 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3468 |
1.85% |
| 2026-06-08 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3224 |
-2.76% |
| 2026-06-05 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3599 |
-0.74% |
| 2026-06-04 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3701 |
-0.21% |
| 2026-06-03 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3730 |
-1.54% |
| 2026-06-02 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3941 |
2.95% |
| 2026-06-01 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3541 |
0.00% |
| 2026-05-29 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3541 |
-0.04% |
| 2026-05-28 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3546 |
-0.07% |
| 2026-05-27 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3556 |
1.39% |
| 2026-05-26 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3370 |
-0.38% |
| 2026-05-25 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3421 |
0.28% |
| 2026-05-22 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3384 |
1.42% |
| 2026-05-21 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3197 |
-1.26% |
| 2026-05-20 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3365 |
-0.12% |
| 2026-05-19 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3381 |
1.80% |
| 2026-05-18 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3145 |
-0.83% |
| 2026-05-15 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3255 |
-1.59% |
| 2026-05-14 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3469 |
-0.59% |
| 2026-05-13 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3549 |
-0.08% |
| 2026-05-12 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3560 |
-0.93% |
| 2026-05-11 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3687 |
-0.15% |
| 2026-05-08 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3708 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3160 |
-0.41% |
| 2026-04-29 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3214 |
2.13% |
| 2026-04-28 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2939 |
-0.62% |
| 2026-04-27 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3020 |
-0.42% |
| 2026-04-24 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3075 |
0.48% |
| 2026-04-23 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3013 |
-0.21% |
| 2026-04-22 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3041 |
-0.77% |
| 2026-04-21 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3142 |
0.42% |
| 2026-04-20 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3087 |
0.21% |
| 2026-04-17 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3060 |
-0.63% |
| 2026-04-16 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3143 |
2.00% |
| 2026-04-15 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2885 |
0.77% |
| 2026-04-14 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2786 |
1.45% |
| 2026-04-13 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2603 |
-0.27% |
| 2026-04-10 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2637 |
1.27% |
| 2026-04-09 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2479 |
-0.88% |
| 2026-04-08 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2590 |
3.51% |
| 2026-04-07 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2163 |
-0.13% |
| 2026-04-03 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2179 |
-0.79% |
| 2026-04-02 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2276 |
-2.16% |
| 2026-04-01 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2547 |
1.60% |
| 2026-03-31 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2349 |
-1.10% |
| 2026-03-30 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2486 |
-1.34% |
| 2026-03-27 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2653 |
0.70% |
| 2026-03-26 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2565 |
-1.74% |
| 2026-03-25 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2788 |
1.40% |
| 2026-03-24 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2612 |
1.37% |
| 2026-03-23 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2441 |
-2.87% |
| 2026-03-20 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2809 |
-1.31% |
| 2026-03-19 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2979 |
-2.87% |
| 2026-03-18 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3362 |
-0.10% |
| 2026-03-17 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3376 |
-0.63% |
