今年以来申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C|申万菱信中证电子行业指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C010531净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0259 |
-0.82% |
| 2026-09-16 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0426 |
3.39% |
| 2026-09-15 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.9756 |
1.03% |
| 2026-09-14 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.9555 |
-1.86% |
| 2026-09-11 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.9919 |
-0.56% |
| 2026-09-10 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0031 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0119 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0104 |
-0.95% |
| 2026-09-07 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0297 |
4.19% |
| 2026-09-04 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.9480 |
-2.71% |
| 2026-09-03 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0008 |
-0.44% |
| 2026-09-02 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0096 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0367 |
-2.85% |
| 2026-08-31 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0948 |
1.98% |
| 2026-08-28 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0541 |
-1.54% |
| 2026-08-27 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0863 |
4.02% |
| 2026-08-26 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0057 |
1.16% |
| 2026-08-25 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.9827 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.9837 |
-3.19% |
| 2026-08-21 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0491 |
1.16% |
| 2026-08-20 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0257 |
-0.16% |
| 2026-08-19 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0290 |
-7.90% |
| 2026-08-18 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.1892 |
-0.67% |
| 2026-08-17 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.2040 |
4.23% |
| 2026-08-14 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.1145 |
0.65% |
| 2026-08-13 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.1008 |
-1.22% |
| 2026-08-12 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.1268 |
1.77% |
| 2026-08-11 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0899 |
-1.06% |
| 2026-08-10 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.1122 |
-0.55% |
| 2026-08-07 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.1239 |
3.60% |
| 2026-08-06 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0501 |
1.54% |
| 2026-08-05 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0190 |
5.93% |
| 2026-08-04 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.9059 |
5.75% |
| 2026-08-03 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.8023 |
-5.49% |
| 2026-07-31 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.9013 |
3.53% |
| 2026-07-30 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.8364 |
-6.71% |
| 2026-07-29 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.9597 |
-1.32% |
| 2026-07-28 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.9856 |
-8.03% |
| 2026-07-27 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.1451 |
3.09% |
| 2026-07-24 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0808 |
-0.70% |
| 2026-07-23 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0954 |
-2.81% |
| 2026-07-22 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.1542 |
-2.31% |
| 2026-07-21 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.2052 |
10.36% |
| 2026-07-20 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.9982 |
-4.28% |
| 2026-07-17 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0838 |
-7.69% |
| 2026-07-16 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.2574 |
-3.59% |
| 2026-07-15 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.3415 |
-4.25% |
| 2026-07-14 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.4409 |
3.13% |
| 2026-07-13 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.3669 |
-5.41% |
| 2026-07-10 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.4949 |
-5.68% |
| 2026-07-09 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.6366 |
7.32% |
| 2026-07-08 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.4567 |
-0.50% |
| 2026-07-07 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.4691 |
-0.39% |
| 2026-07-06 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.4787 |
-0.50% |
| 2026-07-03 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.4911 |
0.57% |
| 2026-07-02 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.4771 |
-8.72% |
| 2026-07-01 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.6932 |
-3.55% |
| 2026-06-30 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.7887 |
3.39% |
| 2026-06-29 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.6973 |
2.38% |
| 2026-06-26 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.6346 |
-1.91% |
| 2026-06-25 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.6859 |
4.93% |
| 2026-06-24 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.5597 |
4.67% |
| 2026-06-23 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.4455 |
-2.76% |
| 2026-06-22 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.5149 |
1.76% |
| 2026-06-18 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.4714 |
3.84% |
| 2026-06-17 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.3801 |
4.62% |
| 2026-06-16 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.2749 |
1.68% |
| 2026-06-15 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.2373 |
6.27% |
| 2026-06-12 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.1053 |
-0.55% |
| 2026-06-11 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.1169 |
0.17% |
| 2026-06-10 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.1133 |
-2.09% |
| 2026-06-09 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.1584 |
5.40% |
| 2026-06-08 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0479 |
-4.26% |
| 2026-06-05 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.1352 |
-5.05% |
| 2026-06-04 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.2430 |
1.70% |
| 2026-06-03 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.2056 |
2.04% |
| 2026-06-02 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.1616 |
2.79% |
| 2026-06-01 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.1030 |
-4.46% |
| 2026-05-29 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.1968 |
-3.41% |
| 2026-05-28 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.2743 |
1.56% |
| 2026-05-27 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.2394 |
-1.72% |
| 2026-05-26 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.2785 |
-0.19% |
| 2026-05-25 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.2828 |
5.68% |
| 2026-05-22 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.1602 |
4.11% |
| 2026-05-21 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0750 |
-2.64% |
| 2026-05-20 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.1312 |
2.62% |
| 2026-05-19 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0768 |
2.27% |
| 2026-05-18 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0307 |
1.38% |
| 2026-05-15 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0030 |
-1.20% |
| 2026-05-14 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0274 |
-3.38% |
| 2026-05-13 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0960 |
3.28% |
| 2026-05-12 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0294 |
0.07% |
| 2026-05-11 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0279 |
5.12% |
| 2026-05-08 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.9291 |
-1.43% |
| 2026-04-30 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.8420 |
2.58% |
| 2026-04-29 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.7956 |
-0.08% |
| 2026-04-28 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.7970 |
-1.06% |
| 2026-04-27 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.8162 |
3.97% |
| 2026-04-24 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.7468 |
0.44% |
| 2026-04-23 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.7391 |
-0.67% |
| 2026-04-22 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.7509 |
3.19% |
| 2026-04-21 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.6968 |
-0.61% |
| 2026-04-20 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.7072 |
2.27% |
| 2026-04-17 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.6693 |
1.17% |
| 2026-04-16 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.6500 |
1.58% |
| 2026-04-15 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.6244 |
-0.75% |
| 2026-04-14 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.6366 |
2.74% |
| 2026-04-13 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.5929 |
0.75% |
| 2026-04-10 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.5810 |
2.09% |
| 2026-04-09 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.5486 |
0.32% |
| 2026-04-08 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.5437 |
6.43% |
| 2026-04-07 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.4504 |
1.37% |
| 2026-04-03 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.4308 |
-0.14% |
| 2026-04-02 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.4328 |
-2.85% |
| 2026-04-01 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.4736 |
3.22% |
| 2026-03-31 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.4276 |
-2.25% |
| 2026-03-30 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.4604 |
-0.70% |
| 2026-03-27 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.4707 |
0.29% |
| 2026-03-26 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.4665 |
-2.00% |
| 2026-03-25 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.4964 |
2.63% |
| 2026-03-24 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.4580 |
1.94% |
| 2026-03-23 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.4302 |
-4.69% |
| 2026-03-20 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.5005 |
-1.47% |
| 2026-03-19 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.5229 |
-2.67% |
| 2026-03-18 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.5647 |
2.11% |
| 2026-03-17 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.5324 |
-2.18% |
| 2026-03-16 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.5665 |
1.48% |
| 2026-03-13 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.5436 |
-0.62% |
| 2026-03-12 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.5533 |
-1.30% |
| 2026-03-11 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.5737 |
-0.76% |
| 2026-03-10 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.5858 |
3.06% |
| 2026-03-09 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.5387 |
-2.33% |
| 2026-03-06 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.5746 |
-0.47% |
| 2026-03-05 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.5820 |
1.67% |
| 2026-03-04 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.5560 |
-0.66% |
| 2026-03-03 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.5663 |
-5.07% |
| 2026-03-02 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.6500 |
-1.26% |
| 2026-02-27 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.6710 |
-1.14% |
| 2026-02-26 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.6902 |
1.81% |
| 2026-02-25 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.6602 |
1.49% |
| 2026-02-24 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.6358 |
1.14% |
| 2026-02-13 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.6173 |
-0.22% |
| 2026-02-12 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.6208 |
1.52% |
| 2026-02-11 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.5965 |
-1.25% |
| 2026-02-10 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.6167 |
0.50% |
| 2026-02-09 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.6086 |
2.89% |
| 2026-02-06 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.5634 |
-0.31% |
| 2026-02-05 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.5683 |
-1.05% |
| 2026-02-04 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.5849 |
-1.88% |
| 2026-02-03 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.6153 |
1.01% |
| 2026-02-02 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.5991 |
-3.62% |
| 2026-01-30 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.6592 |
0.93% |
| 2026-01-29 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.6439 |
-3.96% |
| 2026-01-28 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.7090 |
0.68% |
| 2026-01-27 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.6974 |
1.62% |
| 2026-01-26 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.6703 |
-1.66% |
| 2026-01-23 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.6985 |
-0.57% |
| 2026-01-22 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.7083 |
0.32% |
| 2026-01-21 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.7028 |
3.19% |
| 2026-01-20 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.6502 |
-1.49% |
| 2026-01-19 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.6751 |
-0.39% |
| 2026-01-16 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.6817 |
2.24% |
| 2026-01-15 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.6448 |
1.57% |
| 2026-01-14 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.6193 |
1.29% |
| 2026-01-13 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.5987 |
-3.05% |
| 2026-01-12 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.6475 |
0.94% |
| 2026-01-09 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.6322 |
0.54% |
| 2026-01-08 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.6235 |
-0.73% |
| 2026-01-07 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.6355 |
1.04% |
| 2026-01-06 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.6187 |
1.66% |
| 2026-01-05 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.5923 |
4.04% |
