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申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C(申万菱信中证电子行业指数(LOF)C)基金净值查询(010531)

近一季申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C|申万菱信中证电子行业指数(LOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C010531净值及计算阶段收益
近一季010531基金累计收益率-10.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.0426 3.39%
2026-09-15 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.9756 1.03%
2026-09-14 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.9555 -1.86%
2026-09-11 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.9919 -0.56%
2026-09-10 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.0031 -0.44%
2026-09-09 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.0119 0.07%
2026-09-08 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.0104 -0.95%
2026-09-07 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.0297 4.19%
2026-09-04 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.9480 -2.71%
2026-09-03 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.0008 -0.44%
2026-09-02 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.0096 -1.33%
2026-09-01 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.0367 -2.85%
2026-08-31 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.0948 1.98%
2026-08-28 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.0541 -1.54%
2026-08-27 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.0863 4.02%
2026-08-26 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.0057 1.16%
2026-08-25 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.9827 -0.05%
2026-08-24 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.9837 -3.19%
2026-08-21 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.0491 1.16%
2026-08-20 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.0257 -0.16%
2026-08-19 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.0290 -7.90%
2026-08-18 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.1892 -0.67%
2026-08-17 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.2040 4.23%
2026-08-14 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.1145 0.65%
2026-08-13 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.1008 -1.22%
2026-08-12 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.1268 1.77%
2026-08-11 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.0899 -1.06%
2026-08-10 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.1122 -0.55%
2026-08-07 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.1239 3.60%
2026-08-06 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.0501 1.54%
2026-08-05 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.0190 5.93%
2026-08-04 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.9059 5.75%
2026-08-03 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.8023 -5.49%
2026-07-31 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.9013 3.53%
2026-07-30 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.8364 -6.71%
2026-07-29 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.9597 -1.32%
2026-07-28 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.9856 -8.03%
2026-07-27 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.1451 3.09%
2026-07-24 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.0808 -0.70%
2026-07-23 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.0954 -2.81%
2026-07-22 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.1542 -2.31%
2026-07-21 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.2052 10.36%
2026-07-20 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.9982 -4.28%
2026-07-17 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.0838 -7.69%
2026-07-16 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.2574 -3.59%
2026-07-15 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.3415 -4.25%
2026-07-14 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.4409 3.13%
2026-07-13 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.3669 -5.41%
2026-07-10 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.4949 -5.68%
2026-07-09 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.6366 7.32%
2026-07-08 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.4567 -0.50%
2026-07-07 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.4691 -0.39%
2026-07-06 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.4787 -0.50%
2026-07-03 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.4911 0.57%
2026-07-02 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.4771 -8.72%
2026-07-01 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.6932 -3.55%
2026-06-30 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.7887 3.39%
2026-06-29 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.6973 2.38%
2026-06-26 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.6346 -1.91%
2026-06-25 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.6859 4.93%
2026-06-24 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.5597 4.67%
2026-06-23 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.4455 -2.76%
2026-06-22 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.5149 1.76%
2026-06-18 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.4714 3.84%
2026-06-17 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.3801 4.62%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
华宝宝通30天持有期短债A 1.0969 0.00%
华宝宝通30天持有期短债C 1.0887 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
华宝多策略增长C 0.6159 -0.02%
华宝价值发现混合C 1.3759 -0.07%
华宝新机遇混合C 1.9204 -0.27%
华宝新活力混合I 2.0297 -0.31%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%
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