近一季工银14天理财债券发起C|工银14天理财债C基金净值查询
查询指定日期范围工银14天理财债券发起C010510净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
工银14天理财债券发起C |
1.1031 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
工银14天理财债券发起C |
1.1030 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
工银14天理财债券发起C |
1.1030 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
工银14天理财债券发起C |
1.1030 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
工银14天理财债券发起C |
1.1029 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
工银14天理财债券发起C |
1.1029 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
工银14天理财债券发起C |
1.1029 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
工银14天理财债券发起C |
1.1029 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
工银14天理财债券发起C |
1.1029 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
工银14天理财债券发起C |
1.1029 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
工银14天理财债券发起C |
1.1029 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
工银14天理财债券发起C |
1.1028 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
工银14天理财债券发起C |
1.1028 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
工银14天理财债券发起C |
1.1028 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
工银14天理财债券发起C |
1.1028 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
工银14天理财债券发起C |
1.1028 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
工银14天理财债券发起C |
1.1027 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
工银14天理财债券发起C |
1.1027 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
工银14天理财债券发起C |
1.1027 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
工银14天理财债券发起C |
1.1026 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
工银14天理财债券发起C |
1.1026 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
工银14天理财债券发起C |
1.1026 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
工银14天理财债券发起C |
1.1025 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
工银14天理财债券发起C |
1.1025 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
工银14天理财债券发起C |
1.1025 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
工银14天理财债券发起C |
1.1025 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
工银14天理财债券发起C |
1.1024 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
工银14天理财债券发起C |
1.1024 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
工银14天理财债券发起C |
1.1024 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
工银14天理财债券发起C |
1.1023 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
工银14天理财债券发起C |
1.1023 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
工银14天理财债券发起C |
1.1022 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
工银14天理财债券发起C |
1.1022 |
0.01% |
| 2025-10-29 |
工银14天理财债券发起C |
1.1021 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
工银14天理财债券发起C |
1.1021 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
工银14天理财债券发起C |
1.1020 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
工银14天理财债券发起C |
1.1019 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
工银14天理财债券发起C |
1.1019 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
工银14天理财债券发起C |
1.1019 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
工银14天理财债券发起C |
1.1019 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
工银14天理财债券发起C |
1.1018 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
工银14天理财债券发起C |
1.1017 |
0.00% |
| 2025-10-16 |
工银14天理财债券发起C |
1.1017 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
工银14天理财债券发起C |
1.1017 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
工银14天理财债券发起C |
1.1017 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
工银14天理财债券发起C |
1.1016 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
工银14天理财债券发起C |
1.1016 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
工银14天理财债券发起C |
1.1016 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
工银14天理财债券发起C |
1.1013 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
工银14天理财债券发起C |
1.1012 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
工银14天理财债券发起C |
1.1011 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
工银14天理财债券发起C |
1.1010 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
工银14天理财债券发起C |
1.1010 |
-0.01% |
| 2025-09-23 |
工银14天理财债券发起C |
1.1011 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
工银14天理财债券发起C |
1.1011 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
工银14天理财债券发起C |
1.1010 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
工银14天理财债券发起C |
1.1010 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
工银14天理财债券发起C |
1.1010 |
0.00% |
| 2025-09-16 |
工银14天理财债券发起C |
1.1010 |
0.00% |
