近半年国富恒博63个月定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围国富恒博63个月定期开放债券010468净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-31 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0049 |
0.04% |
| 2025-12-26 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0045 |
0.04% |
| 2025-12-19 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0041 |
0.05% |
| 2025-12-12 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0036 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0031 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0027 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0022 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0018 |
-0.96% |
| 2025-11-07 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0114 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0109 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0104 |
0.07% |
| 2025-10-17 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0097 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0089 |
0.11% |
| 2025-09-30 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0078 |
0.05% |
| 2025-09-26 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0073 |
0.07% |
| 2025-09-19 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0066 |
0.08% |
| 2025-09-12 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0058 |
0.08% |
| 2025-09-05 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0050 |
0.09% |
| 2025-08-29 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0041 |
0.07% |
| 2025-08-22 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0166 |
0.08% |
| 2025-08-15 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0158 |
0.09% |
| 2025-08-08 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0149 |
0.08% |
| 2025-08-01 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0141 |
0.08% |
| 2025-07-25 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0133 |
0.08% |
| 2025-07-18 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0125 |
0.08% |
| 2025-07-11 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0117 |
0.08% |
| 2025-07-04 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0109 |
0.05% |
