今年以来申万菱信中证环保产业指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信中证环保产业指数(LOF)C010419净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.1128 |
-0.45% |
| 2026-09-16 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.1178 |
0.13% |
| 2026-09-15 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.1163 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.1259 |
0.73% |
| 2026-09-11 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.1177 |
-1.17% |
| 2026-09-10 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.1309 |
-0.33% |
| 2026-09-09 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.1346 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.1334 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.1390 |
0.49% |
| 2026-09-04 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.1335 |
-0.64% |
| 2026-09-03 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.1408 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.1400 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.1552 |
-0.93% |
| 2026-08-31 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.1661 |
-0.96% |
| 2026-08-28 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.1774 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.1840 |
-0.57% |
| 2026-08-26 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.1908 |
1.13% |
| 2026-08-25 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.1775 |
-0.85% |
| 2026-08-24 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.1876 |
-0.56% |
| 2026-08-21 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.1943 |
0.57% |
| 2026-08-20 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.1875 |
-0.62% |
| 2026-08-19 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.1949 |
-2.68% |
| 2026-08-18 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.2278 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.2287 |
1.63% |
| 2026-08-14 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.2090 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.2091 |
-0.70% |
| 2026-08-12 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.2176 |
0.78% |
| 2026-08-11 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.2082 |
0.44% |
| 2026-08-10 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.2029 |
0.47% |
| 2026-08-07 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.1973 |
1.42% |
| 2026-08-06 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.1805 |
-1.30% |
| 2026-08-05 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.1958 |
1.30% |
| 2026-08-04 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.1805 |
0.53% |
| 2026-08-03 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.1743 |
0.63% |
| 2026-07-31 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.1670 |
0.40% |
| 2026-07-30 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.1623 |
-0.37% |
| 2026-07-29 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.1666 |
0.74% |
| 2026-07-28 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.1580 |
-1.59% |
| 2026-07-27 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.1767 |
2.62% |
| 2026-07-24 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.1467 |
-2.12% |
| 2026-07-23 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.1715 |
2.48% |
| 2026-07-22 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.1431 |
-0.37% |
| 2026-07-21 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.1473 |
2.67% |
| 2026-07-20 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.1175 |
0.19% |
| 2026-07-17 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.1154 |
-2.30% |
| 2026-07-16 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.1417 |
-2.20% |
| 2026-07-15 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.1674 |
0.03% |
| 2026-07-14 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.1670 |
1.00% |
| 2026-07-13 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.1554 |
-3.05% |
| 2026-07-10 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.1917 |
-1.96% |
| 2026-07-09 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.2155 |
0.47% |
| 2026-07-08 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.2098 |
-3.30% |
| 2026-07-07 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.2497 |
-0.60% |
| 2026-07-06 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.2573 |
-1.59% |
| 2026-07-03 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.2776 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.2779 |
-2.53% |
| 2026-07-01 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.3111 |
-1.19% |
| 2026-06-30 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.3269 |
2.18% |
| 2026-06-29 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.2986 |
1.02% |
| 2026-06-26 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.2855 |
-2.33% |
| 2026-06-25 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.3162 |
-0.11% |
| 2026-06-24 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.3177 |
0.47% |
| 2026-06-23 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.3116 |
-3.53% |
| 2026-06-22 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.3596 |
2.69% |
| 2026-06-18 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.3240 |
-1.28% |
| 2026-06-17 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.3412 |
-0.33% |
| 2026-06-16 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.3457 |
1.82% |
| 2026-06-15 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.3217 |
1.09% |
| 2026-06-12 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.3074 |
1.26% |
| 2026-06-11 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.2911 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.2920 |
-1.52% |
| 2026-06-09 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.3119 |
2.22% |
| 2026-06-08 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.2834 |
-3.31% |
| 2026-06-05 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.3273 |
-2.09% |
| 2026-06-04 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.3556 |
-1.45% |
| 2026-06-03 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.3756 |
-0.56% |
| 2026-06-02 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.3834 |
-0.38% |
| 2026-06-01 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.3887 |
-0.43% |
| 2026-05-29 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.3947 |
-1.73% |
| 2026-05-28 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.4193 |
0.52% |
| 2026-05-27 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.4119 |
0.90% |
| 2026-05-26 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.3993 |
0.21% |
| 2026-05-25 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.3963 |
-0.42% |
| 2026-05-22 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.4022 |
1.15% |
| 2026-05-21 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.3863 |
-2.41% |
| 2026-05-20 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.4205 |
0.78% |
| 2026-05-19 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.4095 |
0.84% |
| 2026-05-18 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.3978 |
-0.23% |
| 2026-05-15 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.4010 |
-0.33% |
| 2026-05-14 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.4056 |
-2.43% |
| 2026-05-13 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.4406 |
1.02% |
| 2026-05-12 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.4261 |
-0.80% |
| 2026-05-11 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.4376 |
1.33% |
| 2026-05-08 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.4187 |
-1.18% |
| 2026-04-30 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.4027 |
-0.14% |
| 2026-04-29 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.4047 |
2.80% |
| 2026-04-28 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.3664 |
-1.05% |
| 2026-04-27 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.3809 |
-0.14% |
| 2026-04-24 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.3829 |
0.33% |
| 2026-04-23 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.3783 |
-0.70% |
| 2026-04-22 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.3880 |
-0.09% |
| 2026-04-21 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.3893 |
1.26% |
| 2026-04-20 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.3720 |
0.55% |
| 2026-04-17 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.3645 |
0.18% |
| 2026-04-16 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.3620 |
1.69% |
| 2026-04-15 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.3394 |
-0.83% |
| 2026-04-14 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.3506 |
1.27% |
| 2026-04-13 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.3336 |
1.32% |
| 2026-04-10 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.3162 |
2.62% |
| 2026-04-09 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.2826 |
-0.60% |
| 2026-04-08 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.2904 |
3.01% |
| 2026-04-07 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.2527 |
-0.05% |
| 2026-04-03 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.2533 |
-2.31% |
| 2026-04-02 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.2822 |
-1.70% |
| 2026-04-01 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.3044 |
-0.28% |
| 2026-03-31 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.3080 |
-3.05% |
| 2026-03-30 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.3492 |
-1.68% |
| 2026-03-27 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.3719 |
0.65% |
| 2026-03-26 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.3631 |
-0.66% |
| 2026-03-25 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.3722 |
1.14% |
| 2026-03-24 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.3568 |
0.66% |
| 2026-03-23 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.3479 |
-1.58% |
| 2026-03-20 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.3696 |
2.19% |
| 2026-03-19 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.3402 |
-1.41% |
| 2026-03-18 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.3593 |
-0.26% |
| 2026-03-17 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.3629 |
-1.71% |
| 2026-03-16 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.3866 |
-1.20% |
| 2026-03-13 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.4034 |
-0.10% |
| 2026-03-12 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.4048 |
0.85% |
| 2026-03-11 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.3929 |
2.79% |
| 2026-03-10 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.3551 |
1.28% |
| 2026-03-09 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.3380 |
1.35% |
| 2026-03-06 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.3202 |
0.33% |
| 2026-03-05 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.3158 |
0.87% |
| 2026-03-04 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.3044 |
-0.21% |
| 2026-03-03 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.3071 |
-1.34% |
| 2026-03-02 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.3249 |
-0.11% |
| 2026-02-27 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.3264 |
0.43% |
| 2026-02-26 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.3207 |
-1.08% |
| 2026-02-25 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.3351 |
1.07% |
| 2026-02-24 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.3210 |
0.80% |
| 2026-02-13 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.3105 |
-1.78% |
| 2026-02-12 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.3342 |
0.88% |
| 2026-02-11 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.3225 |
0.07% |
| 2026-02-10 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.3216 |
-0.99% |
| 2026-02-09 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.3348 |
1.92% |
| 2026-02-06 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.3096 |
1.19% |
| 2026-02-05 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.2942 |
-3.21% |
| 2026-02-04 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.3358 |
1.94% |
| 2026-02-03 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.3104 |
2.98% |
| 2026-02-02 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.2725 |
-1.18% |
| 2026-01-30 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.2877 |
-0.49% |
| 2026-01-29 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.2940 |
-0.97% |
| 2026-01-28 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.3067 |
-1.31% |
| 2026-01-27 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.3238 |
-0.40% |
| 2026-01-26 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.3291 |
-1.12% |
| 2026-01-23 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.3441 |
3.74% |
| 2026-01-22 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.2956 |
0.07% |
| 2026-01-21 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.2947 |
0.05% |
| 2026-01-20 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.2941 |
-1.83% |
| 2026-01-19 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.3182 |
0.83% |
| 2026-01-16 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.3073 |
0.26% |
| 2026-01-15 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.3039 |
0.45% |
| 2026-01-14 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.2981 |
-0.06% |
| 2026-01-13 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.2989 |
-0.76% |
| 2026-01-12 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.3088 |
0.43% |
| 2026-01-09 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.3032 |
0.43% |
| 2026-01-08 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.2976 |
0.15% |
| 2026-01-07 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.2957 |
0.38% |
| 2026-01-06 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.2908 |
1.15% |
| 2026-01-05 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.2761 |
1.68% |
