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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 长城品质成长混合A | 0.7324 | -0.77% |
| 2025-12-12 | 长城品质成长混合A | 0.7381 | 1.23% |
| 2025-12-11 | 长城品质成长混合A | 0.7291 | -0.78% |
| 2025-12-10 | 长城品质成长混合A | 0.7348 | 0.03% |
| 2025-12-09 | 长城品质成长混合A | 0.7346 | -1.57% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城景气成长混合A | 1.3552 | 1.25% |
| 长城景气成长混合C | 1.3370 | 1.25% |
| 长城久润混合A | 1.0440 | 0.70% |
| 长城量化精选股票A | 0.8524 | 0.69% |
| 长城久润混合C | 1.2617 | 0.69% |
| 长城量化精选股票C | 0.8320 | 0.68% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.6731 | 0.57% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.2368 | 0.57% |
| 红利低波ETF长城 | 1.0438 | 0.13% |
| 长城中证红利低波100ETF联接A | 1.0527 | 0.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.79% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 1.99% |
| 易基非银ETF联接A | 1.2187 | 1.83% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1201 | 1.58% |
| 宏利高端装备股票A | 1.3586 | 1.47% |
| 汇丰智造A | 2.6694 | 1.39% |
| 鹏华空天军工指数(LOF)I | 0.9936 | 1.37% |
| 华富永鑫C | 1.7547 | 1.33% |
| 上海金ETF嘉实 | 9.4388 | 1.30% |
| 上海金 | 9.7426 | 1.30% |
