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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华策略精选股票A | 3.9623 | 6.54% |
| 新华优选分红混合A | 1.5481 | 6.34% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 5.83% |
| 新华科技创新主题灵活配置混合A | 2.6227 | 4.63% |
| 新华成长 | 3.1408 | 3.72% |
| 新华企业 | 3.1290 | 3.67% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.7761 | 3.60% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.7295 | 3.60% |
| 新华战略 | 0.9968 | 3.07% |
| 新华红利 | 0.9582 | 3.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 交银鸿光一年混合A | 1.0582 | 0.14% |
| 交银鸿光一年混合C | 1.0350 | 0.14% |
| 交银鸿信一年持有期混合A | 1.1258 | 0.14% |
| 交银鸿信一年持有期混合C | 1.1030 | 0.14% |
| 招商瑞阳混合A | 1.3504 | 0.11% |
| 招商瑞阳混合C | 1.2996 | 0.10% |
| 宏利宏达混合A | 1.3230 | 0.08% |
| 宏利宏达混合B | 1.2980 | 0.08% |
| 博时稳益9个月持有期混合A | 1.2300 | 0.08% |
| 博时稳益9个月持有期混合C | 1.2122 | 0.07% |