近半年新华安康多元收益一年持有A|新华安康多元收益一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围新华安康多元收益一年持有A010401净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-09-19 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0347 |
-0.17% |
| 2025-09-18 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0365 |
-0.68% |
| 2025-09-17 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0436 |
0.11% |
| 2025-09-16 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0425 |
-0.08% |
| 2025-09-15 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0433 |
-0.16% |
| 2025-09-12 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0450 |
0.12% |
| 2025-09-11 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0437 |
0.61% |
| 2025-09-10 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0374 |
-0.14% |
| 2025-09-09 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0389 |
-0.56% |
| 2025-09-08 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0447 |
0.73% |
| 2025-09-05 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0371 |
0.86% |
| 2025-09-04 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0283 |
-0.26% |
| 2025-09-03 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0310 |
-0.27% |
| 2025-09-02 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0338 |
-0.41% |
| 2025-09-01 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0381 |
0.14% |
| 2025-08-29 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0366 |
0.30% |
| 2025-08-28 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0335 |
0.08% |
| 2025-08-27 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0327 |
-1.37% |
| 2025-08-26 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0470 |
-0.22% |
| 2025-08-25 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0493 |
0.58% |
| 2025-08-22 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0432 |
0.44% |
| 2025-08-21 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0386 |
0.21% |
| 2025-08-20 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0364 |
0.30% |
| 2025-08-19 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0333 |
0.01% |
| 2025-08-18 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0332 |
-0.02% |
| 2025-08-15 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0334 |
0.38% |
| 2025-08-14 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0295 |
-0.38% |
| 2025-08-13 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0334 |
0.30% |
| 2025-08-12 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0303 |
-0.05% |
| 2025-08-11 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0308 |
0.15% |
| 2025-08-08 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0293 |
0.24% |
| 2025-08-07 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0268 |
0.16% |
| 2025-08-06 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0252 |
0.22% |
| 2025-08-05 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0230 |
0.39% |
| 2025-08-04 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0190 |
0.31% |
| 2025-08-01 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0159 |
0.02% |
| 2025-07-31 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0157 |
-0.94% |
| 2025-07-30 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0253 |
0.11% |
| 2025-07-29 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0242 |
-0.07% |
| 2025-07-28 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0249 |
-0.30% |
| 2025-07-25 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0280 |
-0.17% |
| 2025-07-24 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0297 |
0.68% |
| 2025-07-23 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0227 |
-0.18% |
| 2025-07-22 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0245 |
0.75% |
| 2025-07-21 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0169 |
0.71% |
| 2025-07-18 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0097 |
0.32% |
| 2025-07-17 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0065 |
0.33% |
| 2025-07-16 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0032 |
0.20% |
| 2025-07-10 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0003 |
0.44% |
| 2025-07-09 |
新华安康多元收益一年持有A |
0.9959 |
-0.11% |
| 2025-07-08 |
新华安康多元收益一年持有A |
0.9970 |
0.40% |
| 2025-07-07 |
新华安康多元收益一年持有A |
0.9930 |
-0.07% |
| 2025-07-04 |
新华安康多元收益一年持有A |
0.9937 |
0.07% |
| 2025-07-03 |
新华安康多元收益一年持有A |
0.9930 |
0.22% |
| 2025-07-02 |
新华安康多元收益一年持有A |
0.9908 |
0.06% |
| 2025-07-01 |
新华安康多元收益一年持有A |
0.9902 |
0.13% |
| 2025-06-30 |
新华安康多元收益一年持有A |
0.9889 |
-0.01% |
