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诺安创业板指数增强(LOF)C(诺安创业C)基金净值查询(010356)

近一季诺安创业板指数增强(LOF)C|诺安创业C基金净值查询
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查询指定日期范围诺安创业板指数增强(LOF)C010356净值及计算阶段收益
近一季010356基金累计收益率-17.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 诺安创业板指数增强(LOF)C 2.3110 2.60%
2026-09-15 诺安创业板指数增强(LOF)C 2.2525 -0.61%
2026-09-14 诺安创业板指数增强(LOF)C 2.2663 -1.11%
2026-09-11 诺安创业板指数增强(LOF)C 2.2917 -0.65%
2026-09-10 诺安创业板指数增强(LOF)C 2.3066 -0.18%
2026-09-09 诺安创业板指数增强(LOF)C 2.3108 -0.08%
2026-09-08 诺安创业板指数增强(LOF)C 2.3127 -1.14%
2026-09-07 诺安创业板指数增强(LOF)C 2.3391 3.79%
2026-09-04 诺安创业板指数增强(LOF)C 2.2537 -1.13%
2026-09-03 诺安创业板指数增强(LOF)C 2.2795 0.02%
2026-09-02 诺安创业板指数增强(LOF)C 2.2790 -2.08%
2026-09-01 诺安创业板指数增强(LOF)C 2.3265 -1.64%
2026-08-31 诺安创业板指数增强(LOF)C 2.3652 0.36%
2026-08-28 诺安创业板指数增强(LOF)C 2.3568 -1.44%
2026-08-27 诺安创业板指数增强(LOF)C 2.3912 2.48%
2026-08-26 诺安创业板指数增强(LOF)C 2.3334 0.21%
2026-08-25 诺安创业板指数增强(LOF)C 2.3285 -0.65%
2026-08-24 诺安创业板指数增强(LOF)C 2.3437 -3.42%
2026-08-21 诺安创业板指数增强(LOF)C 2.4238 1.10%
2026-08-20 诺安创业板指数增强(LOF)C 2.3975 0.83%
2026-08-19 诺安创业板指数增强(LOF)C 2.3777 -6.26%
2026-08-18 诺安创业板指数增强(LOF)C 2.5366 -0.82%
2026-08-17 诺安创业板指数增强(LOF)C 2.5576 3.56%
2026-08-14 诺安创业板指数增强(LOF)C 2.4697 1.62%
2026-08-13 诺安创业板指数增强(LOF)C 2.4304 -0.11%
2026-08-12 诺安创业板指数增强(LOF)C 2.4331 1.75%
2026-08-11 诺安创业板指数增强(LOF)C 2.3913 0.51%
2026-08-10 诺安创业板指数增强(LOF)C 2.3792 -0.93%
2026-08-07 诺安创业板指数增强(LOF)C 2.4015 1.70%
2026-08-06 诺安创业板指数增强(LOF)C 2.3614 0.25%
2026-08-05 诺安创业板指数增强(LOF)C 2.3554 1.66%
2026-08-04 诺安创业板指数增强(LOF)C 2.3170 6.22%
2026-08-03 诺安创业板指数增强(LOF)C 2.1813 -1.24%
2026-07-31 诺安创业板指数增强(LOF)C 2.2086 3.28%
2026-07-30 诺安创业板指数增强(LOF)C 2.1385 -4.46%
2026-07-29 诺安创业板指数增强(LOF)C 2.2384 1.22%
2026-07-28 诺安创业板指数增强(LOF)C 2.2115 -7.80%
2026-07-27 诺安创业板指数增强(LOF)C 2.3840 2.71%
2026-07-24 诺安创业板指数增强(LOF)C 2.3211 -2.60%
2026-07-23 诺安创业板指数增强(LOF)C 2.3831 -0.18%
2026-07-22 诺安创业板指数增强(LOF)C 2.3873 -3.18%
2026-07-21 诺安创业板指数增强(LOF)C 2.4632 7.41%
2026-07-20 诺安创业板指数增强(LOF)C 2.2933 -0.47%
2026-07-17 诺安创业板指数增强(LOF)C 2.3041 -7.04%
2026-07-16 诺安创业板指数增强(LOF)C 2.4785 -3.32%
2026-07-15 诺安创业板指数增强(LOF)C 2.5635 -1.69%
2026-07-14 诺安创业板指数增强(LOF)C 2.6076 3.17%
2026-07-13 诺安创业板指数增强(LOF)C 2.5275 -3.65%
2026-07-10 诺安创业板指数增强(LOF)C 2.6232 -4.15%
2026-07-09 诺安创业板指数增强(LOF)C 2.7368 4.47%
2026-07-08 诺安创业板指数增强(LOF)C 2.6197 -1.43%
2026-07-07 诺安创业板指数增强(LOF)C 2.6576 -1.02%
2026-07-06 诺安创业板指数增强(LOF)C 2.6849 -1.69%
2026-07-03 诺安创业板指数增强(LOF)C 2.7311 0.23%
2026-07-02 诺安创业板指数增强(LOF)C 2.7247 -5.98%
2026-07-01 诺安创业板指数增强(LOF)C 2.8980 -2.02%
2026-06-30 诺安创业板指数增强(LOF)C 2.9577 3.04%
2026-06-29 诺安创业板指数增强(LOF)C 2.8704 0.57%
2026-06-26 诺安创业板指数增强(LOF)C 2.8541 -3.73%
2026-06-25 诺安创业板指数增强(LOF)C 2.9648 2.87%
2026-06-24 诺安创业板指数增强(LOF)C 2.8821 1.51%
2026-06-23 诺安创业板指数增强(LOF)C 2.8393 -3.38%
2026-06-22 诺安创业板指数增强(LOF)C 2.9386 2.35%
2026-06-18 诺安创业板指数增强(LOF)C 2.8712 2.03%
2026-06-17 诺安创业板指数增强(LOF)C 2.8141 1.58%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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