近一年博时荣华灵活配置混合C|博时荣华混合C基金净值查询
查询指定日期范围博时荣华灵活配置混合C010329净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.8019 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.8016 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.8022 |
0.16% |
| 2026-09-11 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.8009 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.8013 |
0.15% |
| 2026-09-09 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.8001 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.7997 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.7997 |
-0.07% |
| 2026-09-04 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.8003 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.8007 |
-0.10% |
| 2026-09-02 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.8015 |
0.06% |
| 2026-09-01 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.8010 |
0.31% |
| 2026-08-31 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.7985 |
0.33% |
| 2026-08-28 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.7959 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.7959 |
-0.33% |
| 2026-08-26 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.7985 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.7978 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.7994 |
-2.97% |
| 2026-08-21 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.8239 |
0.76% |
| 2026-08-20 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.8177 |
-0.35% |
| 2026-08-19 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.8206 |
-5.78% |
| 2026-08-18 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.8709 |
0.29% |
| 2026-08-17 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.8684 |
3.50% |
| 2026-08-14 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.8390 |
1.27% |
| 2026-08-13 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.8285 |
-0.64% |
| 2026-08-12 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.8338 |
1.04% |
| 2026-08-11 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.8252 |
-0.54% |
| 2026-08-10 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.8297 |
0.21% |
| 2026-08-07 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.8280 |
2.22% |
| 2026-08-06 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.8100 |
0.87% |
| 2026-08-05 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.8030 |
3.76% |
| 2026-08-04 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.7739 |
6.44% |
| 2026-08-03 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.7271 |
-3.42% |
| 2026-07-31 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.7520 |
1.66% |
| 2026-07-30 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.7397 |
-3.79% |
| 2026-07-29 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.7688 |
0.16% |
| 2026-07-28 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.7676 |
-4.82% |
| 2026-07-27 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.8065 |
1.87% |
| 2026-07-24 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.7917 |
-0.88% |
| 2026-07-23 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.7987 |
-0.86% |
| 2026-07-22 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.8056 |
-1.64% |
| 2026-07-21 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.8190 |
4.52% |
| 2026-07-20 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.7836 |
-3.27% |
| 2026-07-17 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.8101 |
-0.05% |
| 2026-07-16 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.8105 |
-0.18% |
| 2026-07-15 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.8120 |
0.09% |
| 2026-07-14 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.8113 |
0.19% |
| 2026-07-13 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.8098 |
0.28% |
| 2026-07-10 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.8075 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.8075 |
-0.07% |
| 2026-07-08 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.8081 |
0.42% |
| 2026-07-07 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.8047 |
0.16% |
| 2026-07-06 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.8034 |
0.49% |
| 2026-07-03 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.7995 |
0.09% |
| 2026-07-02 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.7988 |
0.23% |
| 2026-07-01 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.7970 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.7970 |
-0.52% |
| 2026-06-29 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.8012 |
0.12% |
| 2026-06-26 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.8002 |
-0.20% |
| 2026-06-25 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.8018 |
-0.10% |
| 2026-06-24 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.8026 |
-0.20% |
| 2026-06-23 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.8042 |
0.00% |
| 2026-06-22 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.8042 |
0.06% |
| 2026-06-18 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.8037 |
-0.21% |
| 2026-06-17 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.8054 |
-0.12% |
| 2026-06-16 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.8064 |
-0.09% |
| 2026-06-15 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.8071 |
0.14% |
| 2026-06-12 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.8060 |
0.26% |
| 2026-06-11 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.8039 |
-0.17% |
| 2026-06-10 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.8053 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.8056 |
0.40% |
| 2026-06-08 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.8024 |
-0.24% |
| 2026-06-05 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.8043 |
-1.22% |
| 2026-06-04 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.8142 |
0.59% |
| 2026-06-03 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.8094 |
0.87% |
| 2026-06-02 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.8024 |
2.09% |
| 2026-06-01 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.7860 |
-2.00% |
| 2026-05-29 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.8020 |
-1.64% |
| 2026-05-28 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.8154 |
0.34% |
| 2026-05-27 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.8126 |
-0.77% |
| 2026-05-26 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.8189 |
-0.09% |
| 2026-05-25 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.8196 |
2.08% |
| 2026-05-22 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.8029 |
3.84% |
| 2026-05-21 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.7732 |
-3.02% |
| 2026-05-20 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.7973 |
1.62% |
| 2026-05-19 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.7846 |
0.32% |
| 2026-05-18 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.7821 |
1.36% |
| 2026-05-15 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.7716 |
-1.62% |
| 2026-05-14 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.7843 |
-2.04% |
| 2026-05-13 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.8006 |
2.97% |
| 2026-05-12 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.7775 |
0.54% |
| 2026-05-11 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.7733 |
1.98% |
| 2026-05-08 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.7583 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.7073 |
1.06% |
| 2026-04-29 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6999 |
0.92% |
| 2026-04-28 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6935 |
-0.90% |
| 2026-04-27 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6998 |
-0.17% |
| 2026-04-24 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.7010 |
-2.88% |
| 2026-04-23 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.7212 |
0.32% |
| 2026-04-22 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.7189 |
2.57% |
| 2026-04-21 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.7009 |
0.17% |
| 2026-04-20 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6997 |
0.79% |
| 2026-04-17 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6942 |
0.25% |
| 2026-04-16 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6925 |
2.52% |
| 2026-04-15 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6755 |
-1.00% |
| 2026-04-14 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6823 |
0.25% |
| 2026-04-13 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6806 |
0.06% |
| 2026-04-10 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6802 |
2.25% |
| 2026-04-09 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6652 |
0.05% |
| 2026-04-08 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6649 |
0.85% |
| 2026-04-07 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6593 |
-0.36% |
| 2026-04-03 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6617 |
-0.72% |
| 2026-04-02 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6665 |
0.15% |
| 2026-04-01 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6655 |
0.06% |
| 2026-03-31 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6651 |
-0.30% |
| 2026-03-30 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6671 |
-0.12% |
| 2026-03-27 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6679 |
-0.16% |
| 2026-03-26 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6690 |
0.16% |
| 2026-03-25 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6679 |
0.30% |
| 2026-03-24 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6659 |
0.53% |
| 2026-03-23 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6624 |
-1.13% |
| 2026-03-20 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6700 |
-0.24% |
| 2026-03-19 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6716 |
-0.13% |
| 2026-03-18 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6725 |
-0.16% |
| 2026-03-17 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6736 |
0.04% |
| 2026-03-16 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6733 |
-0.12% |
| 2026-03-13 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6741 |
-0.21% |
| 2026-03-12 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6755 |
0.34% |
| 2026-03-11 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6732 |
0.37% |
| 2026-03-10 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6707 |
0.24% |
| 2026-03-09 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6691 |
-0.09% |
| 2026-03-06 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6697 |
0.15% |
| 2026-03-05 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6687 |
0.19% |
| 2026-03-04 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6674 |
-0.63% |
| 2026-03-03 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6716 |
0.64% |
| 2026-03-02 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6673 |
0.48% |
| 2026-02-27 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6641 |
0.05% |
| 2026-02-26 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6638 |
-0.09% |
| 2026-02-25 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6644 |
-0.11% |
| 2026-02-24 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6651 |
0.21% |
| 2026-02-13 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6637 |
-0.58% |
| 2026-02-12 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6676 |
-0.43% |
| 2026-02-11 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6705 |
0.09% |
| 2026-02-10 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6699 |
0.33% |
| 2026-02-09 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6677 |
0.20% |
| 2026-02-06 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6664 |
-0.21% |
| 2026-02-05 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6678 |
0.32% |
| 2026-02-04 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6657 |
0.73% |
| 2026-02-03 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6609 |
-0.32% |
| 2026-02-02 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6630 |
-1.16% |
| 2026-01-30 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6708 |
-0.87% |
| 2026-01-29 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6767 |
0.58% |
| 2026-01-28 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6728 |
0.67% |
| 2026-01-27 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6683 |
0.07% |
| 2026-01-26 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6678 |
0.35% |
| 2026-01-23 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6655 |
-0.14% |
| 2026-01-22 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6664 |
-0.22% |
| 2026-01-21 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6679 |
-1.03% |
| 2026-01-20 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6748 |
0.60% |
| 2026-01-19 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6708 |
-0.15% |
| 2026-01-16 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6718 |
-0.53% |
| 2026-01-15 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6754 |
-0.41% |
| 2026-01-14 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6782 |
-0.75% |
| 2026-01-13 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6833 |
0.13% |
| 2026-01-12 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6824 |
0.35% |
| 2026-01-09 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6800 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6799 |
-0.07% |
| 2026-01-07 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6804 |
-0.42% |
| 2026-01-06 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6833 |
0.01% |
| 2026-01-05 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6832 |
-0.13% |
| 2025-12-31 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6841 |
0.06% |
| 2025-12-30 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6837 |
-0.20% |
| 2025-12-29 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6851 |
0.10% |
| 2025-12-26 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6844 |
-0.15% |
| 2025-12-25 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6854 |
-0.09% |
| 2025-12-24 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6860 |
-0.15% |
| 2025-12-23 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6870 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6865 |
-0.19% |
| 2025-12-19 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6878 |
-0.04% |
| 2025-12-18 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6881 |
0.34% |
| 2025-12-17 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6858 |
0.15% |
| 2025-12-16 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6848 |
-0.29% |
| 2025-12-15 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6868 |
-0.35% |
| 2025-12-12 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6892 |
-0.23% |
| 2025-12-11 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6908 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6907 |
-0.39% |
| 2025-12-09 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6934 |
0.13% |
| 2025-12-08 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6925 |
-0.22% |
| 2025-12-05 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6940 |
-0.23% |
| 2025-12-04 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6956 |
-0.16% |
| 2025-12-03 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6967 |
-0.43% |
| 2025-12-02 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6997 |
0.04% |
| 2025-12-01 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6994 |
0.06% |
| 2025-11-28 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6990 |
-0.23% |
| 2025-11-27 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.7006 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.7002 |
-0.21% |
| 2025-11-25 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.7017 |
0.20% |
| 2025-11-24 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.7003 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6998 |
-0.41% |
| 2025-11-20 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.7027 |
0.43% |
| 2025-11-19 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6997 |
0.14% |
| 2025-11-18 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6987 |
-0.26% |
| 2025-11-17 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.7005 |
-0.41% |
| 2025-11-14 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.7034 |
-0.23% |
| 2025-11-13 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.7050 |
-0.20% |
| 2025-11-12 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.7064 |
0.46% |
| 2025-11-11 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.7032 |
0.13% |
| 2025-11-10 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.7023 |
0.27% |
| 2025-11-07 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.7004 |
-0.07% |
| 2025-11-06 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.7009 |
0.19% |
| 2025-11-05 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6996 |
-0.04% |
| 2025-11-04 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6999 |
0.29% |
| 2025-11-03 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6979 |
0.43% |
| 2025-10-31 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6949 |
-0.50% |
| 2025-10-30 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6984 |
-0.07% |
| 2025-10-29 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6989 |
-0.51% |
| 2025-10-28 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.7025 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.7023 |
0.14% |
| 2025-10-24 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.7013 |
0.03% |
| 2025-10-23 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.7011 |
0.31% |
| 2025-10-22 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6989 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6987 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6984 |
0.10% |
| 2025-10-17 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6977 |
-0.27% |
| 2025-10-16 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6996 |
0.52% |
| 2025-10-15 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6960 |
0.29% |
| 2025-10-14 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6940 |
0.27% |
| 2025-10-13 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6921 |
0.41% |
| 2025-10-10 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6893 |
-0.13% |
| 2025-10-09 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6902 |
0.67% |
| 2025-09-30 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6856 |
-0.01% |
| 2025-09-29 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6857 |
0.18% |
| 2025-09-26 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6845 |
-0.04% |
| 2025-09-25 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6848 |
-0.28% |
| 2025-09-24 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6867 |
0.09% |
| 2025-09-23 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6861 |
0.45% |
| 2025-09-22 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6830 |
-0.38% |
| 2025-09-19 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6856 |
0.15% |
| 2025-09-18 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6846 |
-0.97% |
| 2025-09-17 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6913 |
0.03% |
