近一季中银金融地产混合C基金净值查询
查询指定日期范围中银金融地产混合C010312净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银金融地产混合C |
1.5377 |
-0.38% |
| 2026-09-15 |
中银金融地产混合C |
1.5436 |
-1.27% |
| 2026-09-14 |
中银金融地产混合C |
1.5632 |
0.21% |
| 2026-09-11 |
中银金融地产混合C |
1.5600 |
-1.50% |
| 2026-09-10 |
中银金融地产混合C |
1.5837 |
0.88% |
| 2026-09-09 |
中银金融地产混合C |
1.5699 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
中银金融地产混合C |
1.5712 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
中银金融地产混合C |
1.5726 |
-1.85% |
| 2026-09-04 |
中银金融地产混合C |
1.6017 |
0.90% |
| 2026-09-03 |
中银金融地产混合C |
1.5874 |
0.83% |
| 2026-09-02 |
中银金融地产混合C |
1.5744 |
-0.78% |
| 2026-09-01 |
中银金融地产混合C |
1.5868 |
0.86% |
| 2026-08-31 |
中银金融地产混合C |
1.5733 |
-0.40% |
| 2026-08-28 |
中银金融地产混合C |
1.5796 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
中银金融地产混合C |
1.5840 |
-0.23% |
| 2026-08-26 |
中银金融地产混合C |
1.5876 |
1.97% |
| 2026-08-25 |
中银金融地产混合C |
1.5569 |
-0.29% |
| 2026-08-24 |
中银金融地产混合C |
1.5615 |
0.37% |
| 2026-08-21 |
中银金融地产混合C |
1.5557 |
0.53% |
| 2026-08-20 |
中银金融地产混合C |
1.5475 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
中银金融地产混合C |
1.5388 |
0.52% |
| 2026-08-18 |
中银金融地产混合C |
1.5309 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
中银金融地产混合C |
1.5353 |
0.33% |
| 2026-08-14 |
中银金融地产混合C |
1.5303 |
-0.88% |
| 2026-08-13 |
中银金融地产混合C |
1.5439 |
-0.10% |
| 2026-08-12 |
中银金融地产混合C |
1.5455 |
0.85% |
| 2026-08-11 |
中银金融地产混合C |
1.5325 |
-0.74% |
| 2026-08-10 |
中银金融地产混合C |
1.5439 |
0.27% |
| 2026-08-07 |
中银金融地产混合C |
1.5398 |
-0.28% |
| 2026-08-06 |
中银金融地产混合C |
1.5442 |
-0.59% |
| 2026-08-05 |
中银金融地产混合C |
1.5534 |
0.22% |
| 2026-08-04 |
中银金融地产混合C |
1.5500 |
-1.22% |
| 2026-08-03 |
中银金融地产混合C |
1.5689 |
0.08% |
| 2026-07-31 |
中银金融地产混合C |
1.5677 |
-0.91% |
| 2026-07-30 |
中银金融地产混合C |
1.5821 |
1.09% |
| 2026-07-29 |
中银金融地产混合C |
1.5651 |
0.99% |
| 2026-07-28 |
中银金融地产混合C |
1.5497 |
0.11% |
| 2026-07-27 |
中银金融地产混合C |
1.5480 |
0.20% |
| 2026-07-24 |
中银金融地产混合C |
1.5449 |
-1.42% |
| 2026-07-23 |
中银金融地产混合C |
1.5672 |
1.00% |
| 2026-07-22 |
中银金融地产混合C |
1.5517 |
0.48% |
| 2026-07-21 |
中银金融地产混合C |
1.5443 |
-0.60% |
| 2026-07-20 |
中银金融地产混合C |
1.5536 |
2.24% |
| 2026-07-17 |
中银金融地产混合C |
1.5196 |
-1.05% |
| 2026-07-16 |
中银金融地产混合C |
1.5358 |
-0.46% |
| 2026-07-15 |
中银金融地产混合C |
1.5429 |
1.78% |
| 2026-07-14 |
中银金融地产混合C |
1.5159 |
0.78% |
| 2026-07-13 |
中银金融地产混合C |
1.5042 |
0.02% |
| 2026-07-10 |
中银金融地产混合C |
1.5039 |
-0.26% |
| 2026-07-09 |
中银金融地产混合C |
1.5078 |
-0.05% |
| 2026-07-08 |
中银金融地产混合C |
1.5086 |
0.29% |
| 2026-07-07 |
中银金融地产混合C |
1.5043 |
-1.92% |
| 2026-07-06 |
中银金融地产混合C |
1.5338 |
1.55% |
| 2026-07-03 |
中银金融地产混合C |
1.5104 |
0.87% |
| 2026-07-02 |
中银金融地产混合C |
1.4973 |
0.17% |
| 2026-07-01 |
中银金融地产混合C |
1.4947 |
2.14% |
| 2026-06-30 |
中银金融地产混合C |
1.4634 |
-1.07% |
| 2026-06-29 |
中银金融地产混合C |
1.4792 |
1.21% |
| 2026-06-26 |
中银金融地产混合C |
1.4615 |
-2.55% |
| 2026-06-25 |
中银金融地产混合C |
1.4998 |
0.64% |
| 2026-06-24 |
中银金融地产混合C |
1.4902 |
-1.97% |
| 2026-06-23 |
中银金融地产混合C |
1.5195 |
-0.99% |
| 2026-06-22 |
中银金融地产混合C |
1.5347 |
3.63% |
| 2026-06-18 |
中银金融地产混合C |
1.4809 |
-4.14% |
| 2026-06-17 |
中银金融地产混合C |
1.5422 |
-0.77% |
