近一季中银金融地产混合C基金净值查询
查询指定日期范围中银金融地产混合C010312净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
中银金融地产混合C |
1.2115 |
2.17% |
| 2024-05-09 |
中银金融地产混合C |
1.1858 |
0.92% |
| 2024-05-08 |
中银金融地产混合C |
1.1750 |
-1.13% |
| 2024-05-07 |
中银金融地产混合C |
1.1884 |
0.17% |
| 2024-05-06 |
中银金融地产混合C |
1.1864 |
1.38% |
| 2024-04-30 |
中银金融地产混合C |
1.1703 |
-0.63% |
| 2024-04-29 |
中银金融地产混合C |
1.1777 |
2.16% |
| 2024-04-26 |
中银金融地产混合C |
1.1528 |
0.72% |
| 2024-04-25 |
中银金融地产混合C |
1.1446 |
1.01% |
| 2024-04-24 |
中银金融地产混合C |
1.1331 |
0.21% |
| 2024-04-23 |
中银金融地产混合C |
1.1307 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
中银金融地产混合C |
1.1305 |
-0.02% |
| 2024-04-19 |
中银金融地产混合C |
1.1307 |
-0.40% |
| 2024-04-18 |
中银金融地产混合C |
1.1352 |
1.10% |
| 2024-04-17 |
中银金融地产混合C |
1.1229 |
1.54% |
| 2024-04-16 |
中银金融地产混合C |
1.1059 |
-0.66% |
| 2024-04-15 |
中银金融地产混合C |
1.1132 |
1.14% |
| 2024-04-12 |
中银金融地产混合C |
1.1007 |
-1.49% |
| 2024-04-11 |
中银金融地产混合C |
1.1174 |
-0.23% |
| 2024-04-10 |
中银金融地产混合C |
1.1200 |
-1.07% |
| 2024-04-09 |
中银金融地产混合C |
1.1321 |
-0.13% |
| 2024-04-08 |
中银金融地产混合C |
1.1336 |
-0.69% |
| 2024-04-03 |
中银金融地产混合C |
1.1415 |
-0.83% |
| 2024-04-02 |
中银金融地产混合C |
1.1510 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
中银金融地产混合C |
1.1501 |
1.16% |
| 2024-03-29 |
中银金融地产混合C |
1.1369 |
0.26% |
| 2024-03-28 |
中银金融地产混合C |
1.1339 |
-0.11% |
| 2024-03-27 |
中银金融地产混合C |
1.1351 |
-0.88% |
| 2024-03-26 |
中银金融地产混合C |
1.1452 |
0.56% |
| 2024-03-25 |
中银金融地产混合C |
1.1388 |
-0.41% |
| 2024-03-22 |
中银金融地产混合C |
1.1435 |
-1.06% |
| 2024-03-21 |
中银金融地产混合C |
1.1558 |
1.03% |
| 2024-03-20 |
中银金融地产混合C |
1.1440 |
0.56% |
| 2024-03-19 |
中银金融地产混合C |
1.1376 |
-1.31% |
| 2024-03-18 |
中银金融地产混合C |
1.1527 |
0.53% |
| 2024-03-15 |
中银金融地产混合C |
1.1466 |
0.17% |
| 2024-03-14 |
中银金融地产混合C |
1.1447 |
-0.27% |
| 2024-03-13 |
中银金融地产混合C |
1.1478 |
-1.48% |
| 2024-03-12 |
中银金融地产混合C |
1.1650 |
0.74% |
| 2024-03-11 |
中银金融地产混合C |
1.1564 |
0.65% |
| 2024-03-08 |
中银金融地产混合C |
1.1489 |
0.11% |
| 2024-03-07 |
中银金融地产混合C |
1.1476 |
-0.37% |
| 2024-03-06 |
中银金融地产混合C |
1.1519 |
-0.22% |
| 2024-03-05 |
中银金融地产混合C |
1.1544 |
0.39% |
| 2024-03-04 |
中银金融地产混合C |
1.1499 |
-1.30% |
| 2024-03-01 |
中银金融地产混合C |
1.1651 |
0.12% |
| 2024-02-29 |
中银金融地产混合C |
1.1637 |
0.94% |
| 2024-02-28 |
中银金融地产混合C |
1.1529 |
-1.37% |
| 2024-02-27 |
中银金融地产混合C |
1.1689 |
0.62% |
| 2024-02-26 |
中银金融地产混合C |
1.1617 |
-1.75% |
| 2024-02-23 |
中银金融地产混合C |
1.1824 |
0.36% |
| 2024-02-22 |
中银金融地产混合C |
1.1782 |
0.70% |
| 2024-02-21 |
中银金融地产混合C |
1.1700 |
2.04% |
| 2024-02-20 |
中银金融地产混合C |
1.1466 |
0.60% |
| 2024-02-19 |
中银金融地产混合C |
1.1398 |
0.52% |
