近一年中银金融地产混合C基金净值查询
查询指定日期范围中银金融地产混合C010312净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银金融地产混合C |
1.5377 |
-0.38% |
| 2026-09-15 |
中银金融地产混合C |
1.5436 |
-1.27% |
| 2026-09-14 |
中银金融地产混合C |
1.5632 |
0.21% |
| 2026-09-11 |
中银金融地产混合C |
1.5600 |
-1.50% |
| 2026-09-10 |
中银金融地产混合C |
1.5837 |
0.88% |
| 2026-09-09 |
中银金融地产混合C |
1.5699 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
中银金融地产混合C |
1.5712 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
中银金融地产混合C |
1.5726 |
-1.85% |
| 2026-09-04 |
中银金融地产混合C |
1.6017 |
0.90% |
| 2026-09-03 |
中银金融地产混合C |
1.5874 |
0.83% |
| 2026-09-02 |
中银金融地产混合C |
1.5744 |
-0.78% |
| 2026-09-01 |
中银金融地产混合C |
1.5868 |
0.86% |
| 2026-08-31 |
中银金融地产混合C |
1.5733 |
-0.40% |
| 2026-08-28 |
中银金融地产混合C |
1.5796 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
中银金融地产混合C |
1.5840 |
-0.23% |
| 2026-08-26 |
中银金融地产混合C |
1.5876 |
1.97% |
| 2026-08-25 |
中银金融地产混合C |
1.5569 |
-0.29% |
| 2026-08-24 |
中银金融地产混合C |
1.5615 |
0.37% |
| 2026-08-21 |
中银金融地产混合C |
1.5557 |
0.53% |
| 2026-08-20 |
中银金融地产混合C |
1.5475 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
中银金融地产混合C |
1.5388 |
0.52% |
| 2026-08-18 |
中银金融地产混合C |
1.5309 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
中银金融地产混合C |
1.5353 |
0.33% |
| 2026-08-14 |
中银金融地产混合C |
1.5303 |
-0.88% |
| 2026-08-13 |
中银金融地产混合C |
1.5439 |
-0.10% |
| 2026-08-12 |
中银金融地产混合C |
1.5455 |
0.85% |
| 2026-08-11 |
中银金融地产混合C |
1.5325 |
-0.74% |
| 2026-08-10 |
中银金融地产混合C |
1.5439 |
0.27% |
| 2026-08-07 |
中银金融地产混合C |
1.5398 |
-0.28% |
| 2026-08-06 |
中银金融地产混合C |
1.5442 |
-0.59% |
| 2026-08-05 |
中银金融地产混合C |
1.5534 |
0.22% |
| 2026-08-04 |
中银金融地产混合C |
1.5500 |
-1.22% |
| 2026-08-03 |
中银金融地产混合C |
1.5689 |
0.08% |
| 2026-07-31 |
中银金融地产混合C |
1.5677 |
-0.91% |
| 2026-07-30 |
中银金融地产混合C |
1.5821 |
1.09% |
| 2026-07-29 |
中银金融地产混合C |
1.5651 |
0.99% |
| 2026-07-28 |
中银金融地产混合C |
1.5497 |
0.11% |
| 2026-07-27 |
中银金融地产混合C |
1.5480 |
0.20% |
| 2026-07-24 |
中银金融地产混合C |
1.5449 |
-1.42% |
| 2026-07-23 |
中银金融地产混合C |
1.5672 |
1.00% |
| 2026-07-22 |
中银金融地产混合C |
1.5517 |
0.48% |
| 2026-07-21 |
中银金融地产混合C |
1.5443 |
-0.60% |
| 2026-07-20 |
中银金融地产混合C |
1.5536 |
2.24% |
| 2026-07-17 |
中银金融地产混合C |
1.5196 |
-1.05% |
| 2026-07-16 |
中银金融地产混合C |
1.5358 |
-0.46% |
| 2026-07-15 |
中银金融地产混合C |
1.5429 |
1.78% |
| 2026-07-14 |
中银金融地产混合C |
1.5159 |
0.78% |
| 2026-07-13 |
中银金融地产混合C |
1.5042 |
0.02% |
| 2026-07-10 |
中银金融地产混合C |
1.5039 |
-0.26% |
| 2026-07-09 |
中银金融地产混合C |
1.5078 |
-0.05% |
| 2026-07-08 |
中银金融地产混合C |
1.5086 |
0.29% |
| 2026-07-07 |
中银金融地产混合C |
1.5043 |
-1.92% |
| 2026-07-06 |
中银金融地产混合C |
1.5338 |
1.55% |
| 2026-07-03 |
中银金融地产混合C |
1.5104 |
0.87% |
| 2026-07-02 |
中银金融地产混合C |
1.4973 |
0.17% |
| 2026-07-01 |
中银金融地产混合C |
1.4947 |
2.14% |
| 2026-06-30 |
中银金融地产混合C |
1.4634 |
-1.07% |
| 2026-06-29 |
中银金融地产混合C |
1.4792 |
1.21% |
| 2026-06-26 |
中银金融地产混合C |
1.4615 |
-2.55% |
| 2026-06-25 |
中银金融地产混合C |
1.4998 |
0.64% |
| 2026-06-24 |
中银金融地产混合C |
1.4902 |
-1.97% |
| 2026-06-23 |
中银金融地产混合C |
1.5195 |
-0.99% |
| 2026-06-22 |
中银金融地产混合C |
1.5347 |
3.63% |
| 2026-06-18 |
中银金融地产混合C |
1.4809 |
-4.14% |
| 2026-06-17 |
中银金融地产混合C |
1.5422 |
-0.77% |
| 2026-06-16 |
中银金融地产混合C |
1.5542 |
-0.96% |
| 2026-06-15 |
中银金融地产混合C |
1.5692 |
0.69% |
| 2026-06-12 |
中银金融地产混合C |
1.5584 |
2.22% |
| 2026-06-11 |
中银金融地产混合C |
1.5245 |
-0.09% |
| 2026-06-10 |
中银金融地产混合C |
1.5259 |
1.70% |
| 2026-06-09 |
中银金融地产混合C |
1.5004 |
0.32% |
| 2026-06-08 |
中银金融地产混合C |
1.4956 |
-0.52% |
| 2026-06-05 |
中银金融地产混合C |
1.5034 |
0.07% |
| 2026-06-04 |
中银金融地产混合C |
1.5024 |
-0.98% |
| 2026-06-03 |
中银金融地产混合C |
1.5173 |
-0.83% |
| 2026-06-02 |
中银金融地产混合C |
1.5300 |
0.05% |
| 2026-06-01 |
中银金融地产混合C |
1.5292 |
0.76% |
| 2026-05-29 |
中银金融地产混合C |
1.5176 |
1.59% |
| 2026-05-28 |
中银金融地产混合C |
1.4939 |
-1.14% |
| 2026-05-27 |
中银金融地产混合C |
1.5111 |
-1.26% |
| 2026-05-26 |
中银金融地产混合C |
1.5304 |
0.33% |
| 2026-05-25 |
中银金融地产混合C |
1.5254 |
0.38% |
| 2026-05-22 |
中银金融地产混合C |
1.5196 |
-1.16% |
| 2026-05-21 |
中银金融地产混合C |
1.5372 |
-0.59% |
| 2026-05-20 |
中银金融地产混合C |
1.5464 |
-0.71% |
| 2026-05-19 |
中银金融地产混合C |
1.5574 |
0.39% |
| 2026-05-18 |
中银金融地产混合C |
1.5514 |
-1.60% |
| 2026-05-15 |
中银金融地产混合C |
1.5762 |
-1.26% |
| 2026-05-14 |
中银金融地产混合C |
1.5963 |
-1.27% |
| 2026-05-13 |
中银金融地产混合C |
1.6169 |
-1.02% |
| 2026-05-12 |
中银金融地产混合C |
1.6335 |
-0.41% |
| 2026-05-11 |
中银金融地产混合C |
1.6403 |
1.08% |
| 2026-05-08 |
中银金融地产混合C |
1.6227 |
0.13% |
| 2026-04-30 |
中银金融地产混合C |
1.5983 |
-0.31% |
| 2026-04-29 |
中银金融地产混合C |
1.6033 |
1.30% |
| 2026-04-28 |
中银金融地产混合C |
1.5827 |
0.36% |
| 2026-04-27 |
中银金融地产混合C |
1.5771 |
-0.44% |
| 2026-04-24 |
中银金融地产混合C |
1.5840 |
-0.34% |
| 2026-04-23 |
中银金融地产混合C |
1.5894 |
-0.29% |
| 2026-04-22 |
中银金融地产混合C |
1.5941 |
-0.15% |
| 2026-04-21 |
中银金融地产混合C |
1.5965 |
0.23% |
| 2026-04-20 |
中银金融地产混合C |
1.5928 |
0.73% |
| 2026-04-17 |
中银金融地产混合C |
1.5812 |
-0.25% |
| 2026-04-16 |
中银金融地产混合C |
1.5852 |
0.34% |
| 2026-04-15 |
中银金融地产混合C |
1.5798 |
0.26% |
| 2026-04-14 |
中银金融地产混合C |
1.5757 |
1.18% |
| 2026-04-13 |
中银金融地产混合C |
1.5573 |
-0.06% |
| 2026-04-10 |
中银金融地产混合C |
1.5582 |
0.84% |
| 2026-04-09 |
中银金融地产混合C |
1.5452 |
-0.94% |
| 2026-04-08 |
中银金融地产混合C |
1.5599 |
2.07% |
| 2026-04-07 |
中银金融地产混合C |
1.5283 |
-0.43% |
| 2026-04-03 |
中银金融地产混合C |
1.5349 |
-0.71% |
| 2026-04-02 |
中银金融地产混合C |
1.5458 |
-0.44% |
| 2026-04-01 |
中银金融地产混合C |
1.5526 |
0.88% |
| 2026-03-31 |
中银金融地产混合C |
1.5390 |
-0.03% |
| 2026-03-30 |
中银金融地产混合C |
1.5395 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
中银金融地产混合C |
1.5389 |
-0.14% |
| 2026-03-26 |
中银金融地产混合C |
1.5410 |
-1.07% |
| 2026-03-25 |
中银金融地产混合C |
1.5576 |
0.83% |
| 2026-03-24 |
中银金融地产混合C |
1.5448 |
1.51% |
| 2026-03-23 |
中银金融地产混合C |
1.5218 |
-3.51% |
| 2026-03-20 |
中银金融地产混合C |
1.5771 |
-0.44% |
| 2026-03-19 |
中银金融地产混合C |
1.5840 |
-1.41% |
| 2026-03-18 |
中银金融地产混合C |
1.6066 |
-0.61% |
| 2026-03-17 |
中银金融地产混合C |
1.6164 |
0.83% |
| 2026-03-16 |
中银金融地产混合C |
1.6031 |
0.58% |
| 2026-03-13 |
中银金融地产混合C |
1.5939 |
-0.20% |
| 2026-03-12 |
中银金融地产混合C |
1.5971 |
-0.36% |
| 2026-03-11 |
中银金融地产混合C |
1.6028 |
0.31% |
| 2026-03-10 |
中银金融地产混合C |
1.5979 |
0.39% |
| 2026-03-09 |
中银金融地产混合C |
1.5917 |
-1.25% |
| 2026-03-06 |
中银金融地产混合C |
1.6118 |
0.82% |
| 2026-03-05 |
中银金融地产混合C |
1.5987 |
0.09% |
| 2026-03-04 |
中银金融地产混合C |
1.5972 |
-1.29% |
| 2026-03-03 |
中银金融地产混合C |
1.6180 |
-0.52% |
| 2026-03-02 |
中银金融地产混合C |
1.6265 |
-1.19% |
| 2026-02-27 |
中银金融地产混合C |
1.6461 |
-0.21% |
| 2026-02-26 |
中银金融地产混合C |
1.6495 |
-2.02% |
| 2026-02-25 |
中银金融地产混合C |
1.6828 |
0.69% |
| 2026-02-24 |
中银金融地产混合C |
1.6713 |
-0.45% |
| 2026-02-13 |
中银金融地产混合C |
1.6788 |
-1.36% |
| 2026-02-12 |
中银金融地产混合C |
1.7020 |
-0.66% |
| 2026-02-11 |
中银金融地产混合C |
1.7133 |
-0.23% |
| 2026-02-10 |
中银金融地产混合C |
1.7173 |
-0.19% |
| 2026-02-09 |
中银金融地产混合C |
1.7206 |
1.22% |
| 2026-02-06 |
中银金融地产混合C |
1.6999 |
-0.90% |
| 2026-02-05 |
中银金融地产混合C |
1.7154 |
0.08% |
| 2026-02-04 |
中银金融地产混合C |
1.7141 |
2.21% |
| 2026-02-03 |
中银金融地产混合C |
1.6771 |
0.50% |
| 2026-02-02 |
中银金融地产混合C |
1.6687 |
-1.73% |
| 2026-01-30 |
中银金融地产混合C |
1.6980 |
-1.36% |
| 2026-01-29 |
中银金融地产混合C |
1.7214 |
2.96% |
| 2026-01-28 |
中银金融地产混合C |
1.6719 |
0.82% |
| 2026-01-27 |
中银金融地产混合C |
1.6583 |
0.68% |
| 2026-01-26 |
中银金融地产混合C |
1.6471 |
0.18% |
| 2026-01-23 |
中银金融地产混合C |
1.6441 |
-0.49% |
| 2026-01-22 |
中银金融地产混合C |
1.6522 |
-0.30% |
| 2026-01-21 |
中银金融地产混合C |
1.6571 |
-0.90% |
| 2026-01-20 |
中银金融地产混合C |
1.6721 |
1.01% |
| 2026-01-19 |
中银金融地产混合C |
1.6554 |
-0.65% |
| 2026-01-16 |
中银金融地产混合C |
1.6662 |
-0.99% |
| 2026-01-15 |
中银金融地产混合C |
1.6828 |
-0.31% |
| 2026-01-14 |
中银金融地产混合C |
1.6881 |
-1.07% |
| 2026-01-13 |
中银金融地产混合C |
1.7062 |
0.58% |
| 2026-01-12 |
中银金融地产混合C |
1.6963 |
-0.05% |
| 2026-01-09 |
中银金融地产混合C |
1.6972 |
-0.42% |
| 2026-01-08 |
中银金融地产混合C |
1.7043 |
-1.46% |
| 2026-01-07 |
中银金融地产混合C |
1.7295 |
-0.69% |
| 2026-01-06 |
中银金融地产混合C |
1.7416 |
2.48% |
| 2026-01-05 |
中银金融地产混合C |
1.6994 |
2.42% |
| 2025-12-31 |
中银金融地产混合C |
1.6593 |
-0.21% |
| 2025-12-30 |
中银金融地产混合C |
1.6628 |
-0.11% |
| 2025-12-29 |
中银金融地产混合C |
1.6646 |
-0.35% |
| 2025-12-26 |
中银金融地产混合C |
1.6704 |
-0.03% |
| 2025-12-25 |
中银金融地产混合C |
1.6709 |
0.23% |
| 2025-12-24 |
中银金融地产混合C |
1.6670 |
-0.13% |
| 2025-12-23 |
中银金融地产混合C |
1.6691 |
0.32% |
| 2025-12-22 |
中银金融地产混合C |
1.6637 |
-0.28% |
| 2025-12-19 |
中银金融地产混合C |
1.6684 |
0.27% |
| 2025-12-18 |
中银金融地产混合C |
1.6639 |
0.44% |
| 2025-12-17 |
中银金融地产混合C |
1.6566 |
0.90% |
| 2025-12-16 |
中银金融地产混合C |
1.6419 |
-0.87% |
| 2025-12-15 |
中银金融地产混合C |
1.6563 |
0.42% |
| 2025-12-12 |
中银金融地产混合C |
1.6493 |
1.08% |
| 2025-12-11 |
中银金融地产混合C |
1.6317 |
-0.57% |
| 2025-12-10 |
中银金融地产混合C |
1.6410 |
-0.37% |
| 2025-12-09 |
中银金融地产混合C |
1.6471 |
-1.47% |
| 2025-12-08 |
中银金融地产混合C |
1.6716 |
0.20% |
| 2025-12-05 |
中银金融地产混合C |
1.6683 |
1.54% |
| 2025-12-04 |
中银金融地产混合C |
1.6430 |
0.28% |
| 2025-12-03 |
中银金融地产混合C |
1.6384 |
-1.22% |
| 2025-12-02 |
中银金融地产混合C |
1.6587 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
中银金融地产混合C |
1.6587 |
0.62% |
| 2025-11-28 |
中银金融地产混合C |
1.6485 |
-0.50% |
| 2025-11-27 |
中银金融地产混合C |
1.6568 |
0.18% |
| 2025-11-26 |
中银金融地产混合C |
1.6538 |
-0.21% |
| 2025-11-25 |
中银金融地产混合C |
1.6573 |
0.78% |
| 2025-11-24 |
中银金融地产混合C |
1.6445 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
中银金融地产混合C |
1.6441 |
-2.20% |
| 2025-11-20 |
中银金融地产混合C |
1.6811 |
0.54% |
| 2025-11-19 |
中银金融地产混合C |
1.6720 |
0.19% |
| 2025-11-18 |
中银金融地产混合C |
1.6689 |
-1.16% |
| 2025-11-17 |
中银金融地产混合C |
1.6885 |
-1.04% |
| 2025-11-14 |
中银金融地产混合C |
1.7063 |
-0.92% |
| 2025-11-13 |
中银金融地产混合C |
1.7222 |
0.64% |
| 2025-11-12 |
中银金融地产混合C |
1.7113 |
0.71% |
| 2025-11-11 |
中银金融地产混合C |
1.6993 |
0.08% |
| 2025-11-10 |
中银金融地产混合C |
1.6980 |
1.66% |
| 2025-11-07 |
中银金融地产混合C |
1.6703 |
-0.44% |
| 2025-11-06 |
中银金融地产混合C |
1.6777 |
0.82% |
| 2025-11-05 |
中银金融地产混合C |
1.6640 |
-0.40% |
| 2025-11-04 |
中银金融地产混合C |
1.6707 |
0.61% |
| 2025-11-03 |
中银金融地产混合C |
1.6605 |
0.86% |
| 2025-10-31 |
中银金融地产混合C |
1.6463 |
-1.19% |
| 2025-10-30 |
中银金融地产混合C |
1.6661 |
-0.41% |
| 2025-10-29 |
中银金融地产混合C |
1.6730 |
-0.24% |
| 2025-10-28 |
中银金融地产混合C |
1.6770 |
-0.54% |
| 2025-10-27 |
中银金融地产混合C |
1.6861 |
0.33% |
| 2025-10-24 |
中银金融地产混合C |
1.6806 |
0.14% |
| 2025-10-23 |
中银金融地产混合C |
1.6783 |
0.50% |
| 2025-10-22 |
中银金融地产混合C |
1.6699 |
-0.22% |
| 2025-10-21 |
中银金融地产混合C |
1.6735 |
0.74% |
| 2025-10-20 |
中银金融地产混合C |
1.6612 |
0.49% |
| 2025-10-17 |
中银金融地产混合C |
1.6531 |
-1.33% |
| 2025-10-16 |
中银金融地产混合C |
1.6753 |
0.85% |
| 2025-10-15 |
中银金融地产混合C |
1.6611 |
1.24% |
| 2025-10-14 |
中银金融地产混合C |
1.6407 |
0.86% |
| 2025-10-13 |
中银金融地产混合C |
1.6267 |
-0.25% |
| 2025-10-10 |
中银金融地产混合C |
1.6307 |
0.38% |
| 2025-10-09 |
中银金融地产混合C |
1.6246 |
-1.15% |
| 2025-09-30 |
中银金融地产混合C |
1.6435 |
-0.17% |
| 2025-09-29 |
中银金融地产混合C |
1.6463 |
1.87% |
| 2025-09-26 |
中银金融地产混合C |
1.6161 |
0.26% |
| 2025-09-25 |
中银金融地产混合C |
1.6119 |
-0.98% |
| 2025-09-24 |
中银金融地产混合C |
1.6279 |
0.20% |
| 2025-09-23 |
中银金融地产混合C |
1.6247 |
-0.36% |
| 2025-09-22 |
中银金融地产混合C |
1.6305 |
-0.63% |
| 2025-09-19 |
中银金融地产混合C |
1.6408 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
中银金融地产混合C |
1.6420 |
-1.99% |
| 2025-09-17 |
中银金融地产混合C |
1.6754 |
0.34% |
