近半年万家互联互通中国优势A|万家互联互通中国优势量化策略混合A基金净值查询
查询指定日期范围万家互联互通中国优势A010296净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家互联互通中国优势A |
0.8554 |
0.99% |
| 2026-09-15 |
万家互联互通中国优势A |
0.8470 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
万家互联互通中国优势A |
0.8506 |
0.47% |
| 2026-09-11 |
万家互联互通中国优势A |
0.8466 |
-2.66% |
| 2026-09-10 |
万家互联互通中国优势A |
0.8691 |
-1.58% |
| 2026-09-09 |
万家互联互通中国优势A |
0.8828 |
-0.44% |
| 2026-09-08 |
万家互联互通中国优势A |
0.8867 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
万家互联互通中国优势A |
0.8890 |
1.23% |
| 2026-09-04 |
万家互联互通中国优势A |
0.8782 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
万家互联互通中国优势A |
0.8771 |
1.69% |
| 2026-09-02 |
万家互联互通中国优势A |
0.8625 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
万家互联互通中国优势A |
0.8738 |
-2.51% |
| 2026-08-31 |
万家互联互通中国优势A |
0.8957 |
0.89% |
| 2026-08-28 |
万家互联互通中国优势A |
0.8878 |
-1.64% |
| 2026-08-27 |
万家互联互通中国优势A |
0.9024 |
2.39% |
| 2026-08-26 |
万家互联互通中国优势A |
0.8813 |
-0.18% |
| 2026-08-25 |
万家互联互通中国优势A |
0.8829 |
0.81% |
| 2026-08-24 |
万家互联互通中国优势A |
0.8758 |
-2.04% |
| 2026-08-21 |
万家互联互通中国优势A |
0.8940 |
0.65% |
| 2026-08-20 |
万家互联互通中国优势A |
0.8882 |
1.37% |
| 2026-08-19 |
万家互联互通中国优势A |
0.8762 |
-6.33% |
| 2026-08-18 |
万家互联互通中国优势A |
0.9354 |
-0.55% |
| 2026-08-17 |
万家互联互通中国优势A |
0.9406 |
3.05% |
| 2026-08-14 |
万家互联互通中国优势A |
0.9128 |
0.84% |
| 2026-08-13 |
万家互联互通中国优势A |
0.9052 |
0.70% |
| 2026-08-12 |
万家互联互通中国优势A |
0.8989 |
1.63% |
| 2026-08-11 |
万家互联互通中国优势A |
0.8845 |
0.95% |
| 2026-08-10 |
万家互联互通中国优势A |
0.8762 |
-0.32% |
| 2026-08-07 |
万家互联互通中国优势A |
0.8790 |
2.96% |
| 2026-08-06 |
万家互联互通中国优势A |
0.8537 |
1.66% |
| 2026-08-05 |
万家互联互通中国优势A |
0.8398 |
4.36% |
| 2026-08-04 |
万家互联互通中国优势A |
0.8047 |
3.53% |
| 2026-08-03 |
万家互联互通中国优势A |
0.7773 |
-2.29% |
| 2026-07-31 |
万家互联互通中国优势A |
0.7955 |
3.20% |
| 2026-07-30 |
万家互联互通中国优势A |
0.7708 |
-5.09% |
| 2026-07-29 |
万家互联互通中国优势A |
0.8121 |
-0.76% |
| 2026-07-28 |
万家互联互通中国优势A |
0.8183 |
-4.70% |
| 2026-07-27 |
万家互联互通中国优势A |
0.8587 |
4.06% |
| 2026-07-24 |
万家互联互通中国优势A |
0.8252 |
-1.96% |
| 2026-07-23 |
万家互联互通中国优势A |
0.8417 |
-1.05% |
| 2026-07-22 |
万家互联互通中国优势A |
0.8506 |
1.20% |
| 2026-07-21 |
万家互联互通中国优势A |
0.8405 |
6.85% |
| 2026-07-20 |
万家互联互通中国优势A |
0.7866 |
-2.84% |
| 2026-07-17 |
万家互联互通中国优势A |
0.8096 |
-8.86% |
| 2026-07-16 |
万家互联互通中国优势A |
0.8813 |
-4.13% |
| 2026-07-15 |
万家互联互通中国优势A |
0.9177 |
-1.40% |
| 2026-07-14 |
万家互联互通中国优势A |
0.9307 |
1.10% |
| 2026-07-13 |
万家互联互通中国优势A |
0.9206 |
-1.53% |
| 2026-07-10 |
万家互联互通中国优势A |
0.9349 |
-1.36% |
| 2026-07-09 |
万家互联互通中国优势A |
0.9478 |
3.57% |
| 2026-07-08 |
万家互联互通中国优势A |
0.9151 |
-1.05% |
| 2026-07-07 |
万家互联互通中国优势A |
0.9248 |
-1.94% |
| 2026-07-06 |
万家互联互通中国优势A |
0.9431 |
-0.84% |
| 2026-07-03 |
万家互联互通中国优势A |
0.9511 |
-0.47% |
| 2026-07-02 |
万家互联互通中国优势A |
0.9556 |
-2.80% |
| 2026-07-01 |
万家互联互通中国优势A |
0.9831 |
0.40% |
| 2026-06-30 |
万家互联互通中国优势A |
0.9792 |
1.30% |
| 2026-06-29 |
万家互联互通中国优势A |
0.9666 |
-0.49% |
| 2026-06-26 |
万家互联互通中国优势A |
0.9714 |
-1.58% |
| 2026-06-25 |
万家互联互通中国优势A |
0.9870 |
0.28% |
| 2026-06-24 |
万家互联互通中国优势A |
0.9842 |
0.97% |
| 2026-06-23 |
万家互联互通中国优势A |
0.9747 |
-2.94% |
| 2026-06-22 |
万家互联互通中国优势A |
1.0042 |
2.90% |
| 2026-06-18 |
万家互联互通中国优势A |
0.9759 |
0.14% |
| 2026-06-17 |
万家互联互通中国优势A |
0.9745 |
0.79% |
| 2026-06-16 |
万家互联互通中国优势A |
0.9669 |
0.00% |
| 2026-06-15 |
万家互联互通中国优势A |
0.9669 |
1.88% |
| 2026-06-12 |
万家互联互通中国优势A |
0.9491 |
1.36% |
| 2026-06-11 |
万家互联互通中国优势A |
0.9364 |
0.64% |
| 2026-06-10 |
万家互联互通中国优势A |
0.9304 |
-1.80% |
| 2026-06-09 |
万家互联互通中国优势A |
0.9475 |
2.57% |
| 2026-06-08 |
万家互联互通中国优势A |
0.9238 |
-4.03% |
| 2026-06-05 |
万家互联互通中国优势A |
0.9610 |
-0.72% |
| 2026-06-04 |
万家互联互通中国优势A |
0.9680 |
-0.86% |
| 2026-06-03 |
万家互联互通中国优势A |
0.9764 |
-0.25% |
| 2026-06-02 |
万家互联互通中国优势A |
0.9788 |
-0.20% |
| 2026-06-01 |
万家互联互通中国优势A |
0.9808 |
1.20% |
| 2026-05-29 |
万家互联互通中国优势A |
0.9692 |
-1.92% |
| 2026-05-28 |
万家互联互通中国优势A |
0.9882 |
0.65% |
| 2026-05-27 |
万家互联互通中国优势A |
0.9818 |
-2.18% |
| 2026-05-26 |
万家互联互通中国优势A |
1.0037 |
-0.65% |
| 2026-05-25 |
万家互联互通中国优势A |
1.0103 |
0.88% |
| 2026-05-22 |
万家互联互通中国优势A |
1.0015 |
1.24% |
| 2026-05-21 |
万家互联互通中国优势A |
0.9892 |
-2.08% |
| 2026-05-20 |
万家互联互通中国优势A |
1.0102 |
-0.11% |
| 2026-05-19 |
万家互联互通中国优势A |
1.0113 |
1.25% |
| 2026-05-18 |
万家互联互通中国优势A |
0.9988 |
-0.84% |
| 2026-05-15 |
万家互联互通中国优势A |
1.0073 |
-1.66% |
| 2026-05-14 |
万家互联互通中国优势A |
1.0243 |
-2.40% |
| 2026-05-13 |
万家互联互通中国优势A |
1.0495 |
0.86% |
| 2026-05-12 |
万家互联互通中国优势A |
1.0406 |
-0.08% |
| 2026-05-11 |
万家互联互通中国优势A |
1.0414 |
1.79% |
| 2026-05-08 |
万家互联互通中国优势A |
1.0231 |
-0.60% |
| 2026-04-30 |
万家互联互通中国优势A |
1.0132 |
0.21% |
| 2026-04-29 |
万家互联互通中国优势A |
1.0111 |
2.28% |
| 2026-04-28 |
万家互联互通中国优势A |
0.9886 |
-0.76% |
| 2026-04-27 |
万家互联互通中国优势A |
0.9962 |
-0.06% |
| 2026-04-24 |
万家互联互通中国优势A |
0.9968 |
0.58% |
| 2026-04-23 |
万家互联互通中国优势A |
0.9911 |
-1.59% |
| 2026-04-22 |
万家互联互通中国优势A |
1.0071 |
0.49% |
| 2026-04-21 |
万家互联互通中国优势A |
1.0022 |
0.95% |
| 2026-04-20 |
万家互联互通中国优势A |
0.9928 |
0.69% |
| 2026-04-17 |
万家互联互通中国优势A |
0.9860 |
1.24% |
| 2026-04-16 |
万家互联互通中国优势A |
0.9739 |
1.05% |
| 2026-04-15 |
万家互联互通中国优势A |
0.9638 |
-1.11% |
| 2026-04-14 |
万家互联互通中国优势A |
0.9746 |
0.81% |
| 2026-04-13 |
万家互联互通中国优势A |
0.9668 |
1.36% |
| 2026-04-10 |
万家互联互通中国优势A |
0.9538 |
0.59% |
| 2026-04-09 |
万家互联互通中国优势A |
0.9482 |
0.27% |
| 2026-04-08 |
万家互联互通中国优势A |
0.9456 |
2.44% |
| 2026-04-07 |
万家互联互通中国优势A |
0.9231 |
1.08% |
| 2026-04-03 |
万家互联互通中国优势A |
0.9132 |
-0.85% |
| 2026-04-02 |
万家互联互通中国优势A |
0.9210 |
-0.08% |
| 2026-04-01 |
万家互联互通中国优势A |
0.9217 |
1.90% |
| 2026-03-31 |
万家互联互通中国优势A |
0.9045 |
-2.93% |
| 2026-03-30 |
万家互联互通中国优势A |
0.9318 |
0.38% |
| 2026-03-27 |
万家互联互通中国优势A |
0.9283 |
1.17% |
| 2026-03-26 |
万家互联互通中国优势A |
0.9176 |
-1.18% |
| 2026-03-25 |
万家互联互通中国优势A |
0.9286 |
0.69% |
| 2026-03-24 |
万家互联互通中国优势A |
0.9222 |
2.61% |
| 2026-03-23 |
万家互联互通中国优势A |
0.8987 |
-3.74% |
| 2026-03-20 |
万家互联互通中国优势A |
0.9336 |
-1.77% |
| 2026-03-19 |
万家互联互通中国优势A |
0.9504 |
-2.32% |
| 2026-03-18 |
万家互联互通中国优势A |
0.9730 |
1.54% |
| 2026-03-17 |
万家互联互通中国优势A |
0.9582 |
-3.05% |
