近一年长城价值成长六个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围长城价值成长六个月持有期混合C010285净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7868 |
1.22% |
| 2026-09-15 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7773 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7814 |
-1.14% |
| 2026-09-11 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7904 |
-0.57% |
| 2026-09-10 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7949 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8031 |
0.74% |
| 2026-09-08 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7972 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7970 |
1.58% |
| 2026-09-04 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7846 |
-0.44% |
| 2026-09-03 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7881 |
0.61% |
| 2026-09-02 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7833 |
-1.50% |
| 2026-09-01 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7952 |
-1.36% |
| 2026-08-31 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8062 |
0.47% |
| 2026-08-28 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8024 |
-0.72% |
| 2026-08-27 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8082 |
1.37% |
| 2026-08-26 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7973 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7956 |
-0.56% |
| 2026-08-24 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8001 |
-2.79% |
| 2026-08-21 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8231 |
1.18% |
| 2026-08-20 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8135 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8122 |
-4.91% |
| 2026-08-18 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8541 |
-0.52% |
| 2026-08-17 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8586 |
3.07% |
| 2026-08-14 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8330 |
0.34% |
| 2026-08-13 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8302 |
-1.08% |
| 2026-08-12 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8393 |
0.59% |
| 2026-08-11 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8344 |
-0.81% |
| 2026-08-10 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8412 |
-0.31% |
| 2026-08-07 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8438 |
0.84% |
| 2026-08-06 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8368 |
-0.24% |
| 2026-08-05 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8388 |
0.70% |
| 2026-08-04 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8330 |
3.02% |
| 2026-08-03 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8086 |
-1.43% |
| 2026-07-31 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8203 |
1.67% |
| 2026-07-30 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8068 |
-3.30% |
| 2026-07-29 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8343 |
0.59% |
| 2026-07-28 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8294 |
-6.13% |
| 2026-07-27 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8836 |
2.43% |
| 2026-07-24 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8626 |
-1.41% |
| 2026-07-23 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8749 |
-1.52% |
| 2026-07-22 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8884 |
-2.74% |
| 2026-07-21 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.9127 |
5.55% |
| 2026-07-20 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8647 |
-0.17% |
| 2026-07-17 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8662 |
-7.65% |
| 2026-07-16 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.9380 |
-3.58% |
| 2026-07-15 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.9728 |
-2.33% |
| 2026-07-14 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.9960 |
3.61% |
| 2026-07-13 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.9613 |
-4.57% |
| 2026-07-10 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
1.0073 |
-5.76% |
| 2026-07-09 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
1.0653 |
5.48% |
| 2026-07-08 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
1.0100 |
-0.97% |
| 2026-07-07 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
1.0199 |
-0.88% |
| 2026-07-06 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
1.0290 |
-2.52% |
| 2026-07-03 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
1.0549 |
-0.82% |
| 2026-07-02 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
1.0636 |
-8.87% |
| 2026-07-01 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
1.1579 |
-2.60% |
| 2026-06-30 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
1.1880 |
1.83% |
| 2026-06-29 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
1.1667 |
-0.21% |
| 2026-06-26 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
1.1691 |
-4.46% |
| 2026-06-25 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
1.2212 |
5.25% |
| 2026-06-24 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
1.1603 |
3.23% |
| 2026-06-23 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
1.1240 |
-3.77% |
| 2026-06-22 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
1.1680 |
1.59% |
| 2026-06-18 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
1.1497 |
4.08% |
| 2026-06-17 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
1.1046 |
3.12% |
| 2026-06-16 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
1.0712 |
2.68% |
| 2026-06-15 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
1.0432 |
7.21% |
| 2026-06-12 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.9730 |
-2.88% |
| 2026-06-11 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
1.0010 |
0.74% |
| 2026-06-10 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.9936 |
-2.23% |
| 2026-06-09 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
1.0163 |
5.94% |
| 2026-06-08 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.9593 |
-3.31% |
| 2026-06-05 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.9921 |
-3.93% |
| 2026-06-04 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
1.0311 |
2.26% |
| 2026-06-03 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
1.0083 |
2.57% |
| 2026-06-02 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.9830 |
4.73% |
| 2026-06-01 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.9386 |
-4.29% |
| 2026-05-29 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.9789 |
-2.90% |
| 2026-05-28 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
1.0081 |
3.08% |
| 2026-05-27 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.9780 |
-1.56% |
| 2026-05-26 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.9935 |
-0.91% |
| 2026-05-25 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
1.0026 |
3.25% |
| 2026-05-22 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.9710 |
4.97% |
| 2026-05-21 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.9250 |
-3.88% |
| 2026-05-20 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.9623 |
1.25% |
| 2026-05-19 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.9504 |
1.20% |
| 2026-05-18 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.9391 |
0.76% |
| 2026-05-15 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.9320 |
-2.04% |
| 2026-05-14 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.9514 |
-1.87% |
| 2026-05-13 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.9695 |
2.51% |
| 2026-05-12 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.9458 |
0.25% |
| 2026-05-11 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.9434 |
2.73% |
| 2026-05-08 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.9183 |
-1.10% |
| 2026-04-30 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8718 |
0.83% |
| 2026-04-29 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8646 |
1.06% |
| 2026-04-28 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8555 |
-1.60% |
| 2026-04-27 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8694 |
0.57% |
| 2026-04-24 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8645 |
-0.22% |
| 2026-04-23 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8664 |
-0.85% |
| 2026-04-22 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8738 |
2.76% |
| 2026-04-21 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8503 |
-0.28% |
| 2026-04-20 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8527 |
0.38% |
| 2026-04-17 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8495 |
1.63% |
| 2026-04-16 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8359 |
2.64% |
| 2026-04-15 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8144 |
-0.42% |
| 2026-04-14 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8178 |
1.11% |
| 2026-04-13 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8088 |
0.20% |
| 2026-04-10 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8072 |
2.28% |
| 2026-04-09 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7892 |
0.56% |
| 2026-04-08 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7848 |
3.48% |
| 2026-04-07 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7584 |
0.25% |
| 2026-04-03 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7565 |
0.29% |
| 2026-04-02 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7543 |
-0.63% |
| 2026-04-01 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7591 |
2.72% |
| 2026-03-31 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7390 |
-3.02% |
| 2026-03-30 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7620 |
0.18% |
| 2026-03-27 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7606 |
0.88% |
| 2026-03-26 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7540 |
-1.19% |
| 2026-03-25 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7631 |
1.37% |
| 2026-03-24 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7528 |
1.66% |
| 2026-03-23 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7405 |
-2.91% |
| 2026-03-20 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7627 |
-0.52% |
| 2026-03-19 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7667 |
-2.31% |
| 2026-03-18 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7848 |
2.21% |
| 2026-03-17 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7678 |
-3.13% |
| 2026-03-16 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7926 |
-0.35% |
| 2026-03-13 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7954 |
-1.77% |
| 2026-03-12 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8097 |
-2.09% |
| 2026-03-11 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8266 |
-0.76% |
| 2026-03-10 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8329 |
1.81% |
| 2026-03-09 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8181 |
-1.97% |
| 2026-03-06 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8345 |
0.14% |
| 2026-03-05 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8333 |
1.82% |
| 2026-03-04 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8184 |
-0.58% |
| 2026-03-03 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8232 |
-4.82% |
| 2026-03-02 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8649 |
0.49% |
| 2026-02-27 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8607 |
0.15% |
| 2026-02-26 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8594 |
1.79% |
| 2026-02-25 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8443 |
0.63% |
| 2026-02-24 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8390 |
0.26% |
| 2026-02-13 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8368 |
-1.23% |
| 2026-02-12 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8472 |
2.95% |
| 2026-02-11 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8229 |
-1.12% |
| 2026-02-10 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8322 |
0.31% |
| 2026-02-09 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8296 |
3.24% |
| 2026-02-06 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8036 |
-1.12% |
| 2026-02-05 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8127 |
-1.94% |
| 2026-02-04 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8288 |
-1.18% |
| 2026-02-03 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8387 |
2.42% |
| 2026-02-02 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8189 |
-3.57% |
| 2026-01-30 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8492 |
-0.23% |
| 2026-01-29 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8512 |
-2.04% |
| 2026-01-28 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8689 |
1.46% |
| 2026-01-27 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8564 |
1.76% |
| 2026-01-26 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8416 |
-1.58% |
| 2026-01-23 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8551 |
0.75% |
| 2026-01-22 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8487 |
0.22% |
| 2026-01-21 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8468 |
1.75% |
| 2026-01-20 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8322 |
-1.92% |
| 2026-01-19 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8485 |
1.02% |
| 2026-01-16 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8399 |
-0.30% |
| 2026-01-15 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8424 |
-1.90% |
| 2026-01-14 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8584 |
0.26% |
| 2026-01-13 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8562 |
-3.07% |
| 2026-01-12 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8825 |
2.93% |
| 2026-01-09 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8574 |
1.52% |
| 2026-01-08 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8446 |
0.39% |
| 2026-01-07 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8413 |
0.89% |
| 2026-01-06 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8339 |
0.51% |
| 2026-01-05 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8297 |
2.39% |
| 2025-12-31 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8103 |
-0.66% |
| 2025-12-30 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8157 |
-0.12% |
| 2025-12-29 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8167 |
-0.62% |
| 2025-12-26 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8218 |
0.82% |
| 2025-12-25 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8151 |
0.59% |
| 2025-12-24 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8103 |
2.23% |
| 2025-12-23 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7926 |
0.63% |
| 2025-12-22 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7876 |
2.50% |
| 2025-12-19 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7684 |
0.56% |
| 2025-12-18 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7641 |
-1.37% |
| 2025-12-17 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7747 |
3.71% |
| 2025-12-16 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7470 |
-2.10% |
| 2025-12-15 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7630 |
-1.76% |
| 2025-12-12 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7767 |
1.37% |
| 2025-12-11 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7662 |
-1.53% |
| 2025-12-10 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7781 |
0.63% |
| 2025-12-09 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7732 |
0.23% |
| 2025-12-08 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7714 |
2.04% |
| 2025-12-05 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7560 |
1.29% |
| 2025-12-04 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7464 |
0.59% |
| 2025-12-03 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7420 |
-1.04% |
| 2025-12-02 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7498 |
-0.91% |
| 2025-12-01 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7567 |
0.54% |
| 2025-11-28 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7526 |
0.74% |
| 2025-11-27 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7471 |
-0.29% |
| 2025-11-26 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7493 |
1.19% |
| 2025-11-25 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7405 |
1.58% |
| 2025-11-24 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7290 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7280 |
-4.54% |
| 2025-11-20 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7626 |
-0.94% |
| 2025-11-19 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7698 |
0.13% |
| 2025-11-18 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7688 |
-2.81% |
| 2025-11-17 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7910 |
0.62% |
| 2025-11-14 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7861 |
-3.31% |
| 2025-11-13 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8130 |
3.74% |
| 2025-11-12 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7837 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7833 |
-1.98% |
| 2025-11-10 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7991 |
-0.37% |
| 2025-11-07 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8021 |
0.79% |
| 2025-11-06 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7958 |
2.95% |
| 2025-11-05 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7730 |
1.26% |
| 2025-11-04 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7634 |
-1.84% |
| 2025-11-03 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7777 |
0.79% |
| 2025-10-31 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7716 |
-2.81% |
| 2025-10-30 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7939 |
-1.00% |
| 2025-10-29 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8019 |
2.19% |
| 2025-10-28 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7847 |
-1.07% |
| 2025-10-27 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7932 |
3.15% |
| 2025-10-24 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7690 |
4.70% |
| 2025-10-23 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7345 |
-0.39% |
| 2025-10-22 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7374 |
-0.75% |
| 2025-10-21 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7430 |
3.28% |
| 2025-10-20 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7194 |
0.83% |
| 2025-10-17 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7135 |
-4.55% |
| 2025-10-16 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7475 |
0.58% |
| 2025-10-15 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7432 |
2.17% |
| 2025-10-14 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7274 |
-4.70% |
| 2025-10-13 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7633 |
-0.43% |
| 2025-10-10 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7666 |
-4.20% |
| 2025-10-09 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8002 |
0.86% |
| 2025-09-30 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7934 |
1.33% |
| 2025-09-29 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7830 |
2.84% |
| 2025-09-26 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7614 |
-2.97% |
| 2025-09-25 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7847 |
0.50% |
| 2025-09-24 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7808 |
1.35% |
| 2025-09-23 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7704 |
-0.35% |
| 2025-09-22 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7731 |
3.45% |
| 2025-09-19 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7473 |
-0.53% |
| 2025-09-18 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7513 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7514 |
1.86% |
