近一季长城价值成长六个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围长城价值成长六个月持有期混合C010285净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7773 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7814 |
-1.14% |
| 2026-09-11 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7904 |
-0.57% |
| 2026-09-10 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7949 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8031 |
0.74% |
| 2026-09-08 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7972 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7970 |
1.58% |
| 2026-09-04 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7846 |
-0.44% |
| 2026-09-03 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7881 |
0.61% |
| 2026-09-02 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7833 |
-1.50% |
| 2026-09-01 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7952 |
-1.36% |
| 2026-08-31 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8062 |
0.47% |
| 2026-08-28 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8024 |
-0.72% |
| 2026-08-27 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8082 |
1.37% |
| 2026-08-26 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7973 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7956 |
-0.56% |
| 2026-08-24 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8001 |
-2.79% |
| 2026-08-21 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8231 |
1.18% |
| 2026-08-20 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8135 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8122 |
-4.91% |
| 2026-08-18 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8541 |
-0.52% |
| 2026-08-17 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8586 |
3.07% |
| 2026-08-14 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8330 |
0.34% |
| 2026-08-13 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8302 |
-1.08% |
| 2026-08-12 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8393 |
0.59% |
| 2026-08-11 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8344 |
-0.81% |
| 2026-08-10 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8412 |
-0.31% |
| 2026-08-07 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8438 |
0.84% |
| 2026-08-06 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8368 |
-0.24% |
| 2026-08-05 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8388 |
0.70% |
| 2026-08-04 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8330 |
3.02% |
| 2026-08-03 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8086 |
-1.43% |
| 2026-07-31 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8203 |
1.67% |
| 2026-07-30 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8068 |
-3.30% |
| 2026-07-29 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8343 |
0.59% |
| 2026-07-28 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8294 |
-6.13% |
| 2026-07-27 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8836 |
2.43% |
| 2026-07-24 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8626 |
-1.41% |
| 2026-07-23 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8749 |
-1.52% |
| 2026-07-22 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8884 |
-2.74% |
| 2026-07-21 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.9127 |
5.55% |
| 2026-07-20 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8647 |
-0.17% |
| 2026-07-17 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8662 |
-7.65% |
| 2026-07-16 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.9380 |
-3.58% |
| 2026-07-15 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.9728 |
-2.33% |
| 2026-07-14 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.9960 |
3.61% |
| 2026-07-13 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.9613 |
-4.57% |
| 2026-07-10 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
1.0073 |
-5.76% |
| 2026-07-09 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
1.0653 |
5.48% |
| 2026-07-08 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
1.0100 |
-0.97% |
| 2026-07-07 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
1.0199 |
-0.88% |
| 2026-07-06 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
1.0290 |
-2.52% |
| 2026-07-03 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
1.0549 |
-0.82% |
| 2026-07-02 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
1.0636 |
-8.87% |
| 2026-07-01 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
1.1579 |
-2.60% |
| 2026-06-30 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
1.1880 |
1.83% |
| 2026-06-29 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
1.1667 |
-0.21% |
| 2026-06-26 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
1.1691 |
-4.46% |
| 2026-06-25 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
1.2212 |
5.25% |
| 2026-06-24 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
1.1603 |
3.23% |
| 2026-06-23 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
1.1240 |
-3.77% |
| 2026-06-22 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
1.1680 |
1.59% |
| 2026-06-18 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
1.1497 |
4.08% |
| 2026-06-17 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
1.1046 |
3.12% |
| 2026-06-16 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
1.0712 |
2.68% |
