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华夏保守养老一年持有混合(FOF)A(华夏保守养老一年持有混合(FOF))基金净值查询(010281)

近一年华夏保守养老一年持有混合(FOF)A|华夏保守养老一年持有混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏保守养老一年持有混合(FOF)A010281净值及计算阶段收益
近一年010281基金累计收益率-1.53%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1250 -0.30%
2026-09-10 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1284 -0.25%
2026-09-09 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1312 -0.12%
2026-09-08 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1326 0.05%
2026-09-07 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1320 -0.09%
2026-09-04 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1330 0.20%
2026-09-03 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1307 0.12%
2026-09-02 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1294 -0.18%
2026-09-01 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1314 -0.05%
2026-08-31 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1320 -0.28%
2026-08-28 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1352 -0.03%
2026-08-27 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1355 -0.07%
2026-08-26 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1363 0.19%
2026-08-25 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1342 0.15%
2026-08-24 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1325 -0.04%
2026-08-21 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1330 -0.08%
2026-08-20 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1339 0.10%
2026-08-19 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1328 -0.11%
2026-08-18 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1340 0.02%
2026-08-17 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1338 0.06%
2026-08-14 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1331 -0.13%
2026-08-13 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1346 -0.12%
2026-08-12 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1360 0.18%
2026-08-11 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1340 -0.14%
2026-08-10 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1356 0.15%
2026-08-07 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1339 0.04%
2026-08-06 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1335 -0.06%
2026-08-05 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1342 0.16%
2026-08-04 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1324 -0.06%
2026-08-03 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1331 0.06%
2026-07-31 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1324 -0.04%
2026-07-30 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1328 -0.01%
2026-07-29 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1329 0.17%
2026-07-28 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1310 0.04%
2026-07-27 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1306 0.31%
2026-07-24 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1271 -0.30%
2026-07-23 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1305 0.01%
2026-07-22 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1304 0.04%
2026-07-21 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1300 -0.02%
2026-07-20 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1302 0.23%
2026-07-17 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1276 -0.29%
2026-07-16 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1309 0.03%
2026-07-15 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1306 0.20%
2026-07-14 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1283 0.17%
2026-07-13 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1264 -0.24%
2026-07-10 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1291 0.09%
2026-07-09 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1281 -0.01%
2026-07-08 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1282 -0.06%
2026-07-07 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1289 -0.33%
2026-07-06 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1326 0.27%
2026-07-03 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1296 0.11%
2026-07-02 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1284 -0.03%
2026-07-01 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1287 0.10%
2026-06-30 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1276 -0.16%
2026-06-29 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1294 0.18%
2026-06-26 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1274 -0.24%
2026-06-25 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1301 0.02%
2026-06-24 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1299 0.04%
2026-06-23 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1294 -0.20%
2026-06-22 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1317 0.06%
2026-06-18 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1310 -0.25%
2026-06-17 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1338 -0.03%
2026-06-16 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1341 -0.18%
2026-06-15 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1362 0.16%
2026-06-12 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1344 0.25%
2026-06-11 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1316 0.01%
2026-06-10 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1315 -0.04%
2026-06-09 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1319 0.07%
2026-06-08 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1311 -0.32%
2026-06-05 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1347 -0.13%
2026-06-04 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1362 -0.12%
2026-06-03 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1376 -0.18%
2026-06-02 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1396 0.03%
2026-06-01 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1393 0.07%
2026-05-29 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1385 0.13%
2026-05-28 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1370 -0.08%
2026-05-27 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1379 -0.13%
2026-05-26 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1394 0.11%
2026-05-25 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1381 0.08%
2026-05-22 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1372 0.05%
2026-05-21 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1366 -0.19%
2026-05-20 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1388 -0.01%
2026-05-19 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1389 0.03%
2026-05-18 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1386 -0.24%
2026-05-15 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1413 -0.29%
2026-05-14 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1446 -0.16%
2026-05-13 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1464 -0.01%
2026-05-12 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1465 -0.14%
2026-05-11 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1481 0.09%
2026-05-08 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1471 0.07%
2026-05-07 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1463 0.05%
2026-05-06 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1457 0.24%
2026-04-28 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1413 0.02%
2026-04-27 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1411 -0.08%
2026-04-24 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1420 -0.04%
2026-04-23 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1425 -0.13%
2026-04-22 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1440 -0.03%
2026-04-21 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1443 0.04%
2026-04-20 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1438 0.04%
2026-04-17 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1433 0.03%
2026-04-16 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1429 0.09%
2026-04-15 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1419 0.01%
2026-04-14 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1418 0.22%
2026-04-13 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1393 0.00%
2026-04-10 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1393 0.03%
2026-04-09 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1390 -0.16%
2026-04-08 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1408 0.38%
2026-04-07 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1365 0.06%
2026-04-03 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1358 -0.12%
2026-04-02 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1372 -0.15%
2026-04-01 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1389 0.21%
2026-03-31 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1365 -0.07%
2026-03-30 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1373 0.09%
2026-03-27 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1363 0.05%
2026-03-26 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1357 -0.18%
2026-03-25 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1377 0.26%
2026-03-24 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1348 0.21%
2026-03-23 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1324 -0.46%
2026-03-20 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1376 -0.25%
2026-03-19 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1404 -0.33%
2026-03-18 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1442 -0.07%
2026-03-17 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1450 -0.04%
2026-03-16 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1455 0.02%
2026-03-13 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1453 -0.10%
2026-03-12 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1465 -0.04%
2026-03-11 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1470 -0.02%
2026-03-10 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1472 0.07%
2026-03-09 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1464 -0.16%
2026-03-06 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1482 0.11%
2026-03-05 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1469 -0.03%
2026-03-04 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1473 -0.11%
2026-03-03 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1486 -0.36%
2026-03-02 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1527 -0.10%
2026-02-27 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1539 0.09%
2026-02-26 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1529 -0.09%
2026-02-25 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1539 0.09%
2026-02-24 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1529 0.16%
2026-02-13 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1511 -0.14%
2026-02-12 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1527 0.01%
2026-02-11 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1526 0.01%
2026-02-10 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1525 0.02%
2026-02-09 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1523 0.15%
2026-02-06 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1506 -0.05%
2026-02-05 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1512 0.02%
2026-02-04 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1510 0.25%
2026-02-03 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1481 0.17%
2026-02-02 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1461 -0.39%
2026-01-30 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1506 -0.22%
2026-01-29 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1531 0.19%
2026-01-28 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1509 0.10%
2026-01-27 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1497 -0.08%
2026-01-26 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1506 0.03%
2026-01-23 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1503 0.01%
2026-01-22 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1502 0.08%
2026-01-21 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1493 0.06%
2026-01-20 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1486 0.09%
2026-01-19 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1476 0.12%
2026-01-16 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1462 -0.10%
2026-01-15 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1474 0.03%
2026-01-14 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1470 0.02%
2026-01-13 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1468 -0.08%
2026-01-12 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1477 0.04%
2026-01-09 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1472 0.03%
2026-01-08 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1468 -0.03%
2026-01-07 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1471 0.01%
2026-01-06 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1470 0.17%
2026-01-05 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1451 0.19%
2025-12-31 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1429 -0.02%
2025-12-30 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1431 0.01%
2025-12-29 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1430 0.00%
2025-12-26 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1430 0.02%
2025-12-25 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1428 0.02%
2025-12-24 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1426 0.04%
2025-12-23 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1422 -0.03%
2025-12-22 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1425 0.01%
2025-12-19 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1424 0.06%
2025-12-18 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1417 0.04%
2025-12-17 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1412 0.16%
2025-12-16 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1394 -0.11%
2025-12-15 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1406 -0.04%
2025-12-12 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1410 0.07%
2025-12-11 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1402 -0.11%
2025-12-10 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1414 0.09%
2025-12-09 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1404 -0.17%
2025-12-08 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1423 -0.05%
2025-12-05 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1429 0.04%
2025-12-04 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1424 -0.04%
2025-12-03 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1429 -0.03%
2025-12-02 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1432 -0.05%
2025-12-01 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1438 0.03%
2025-11-28 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1434 0.03%
2025-11-27 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1430 -0.03%
2025-11-26 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1433 -0.01%
2025-11-25 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1434 0.03%
2025-11-24 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1430 0.09%
2025-11-21 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1420 -0.23%
2025-11-20 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1446 0.02%
2025-11-19 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1444 -0.03%
2025-11-18 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1447 -0.13%
2025-11-17 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1462 -0.04%
2025-11-14 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1467 -0.18%
2025-11-13 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1488 0.07%
2025-11-12 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1480 0.04%
2025-11-11 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1475 0.02%
2025-11-10 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1473 0.20%
2025-11-07 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1450 -0.03%
2025-11-06 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1454 0.02%
2025-11-05 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1452 0.10%
2025-11-04 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1440 -0.10%
2025-11-03 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1451 0.08%
2025-10-31 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1442 -0.08%
2025-10-30 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1451 -0.15%
2025-10-29 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1468 0.07%
2025-10-28 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1460 -0.06%
2025-10-27 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1467 0.11%
2025-10-24 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1454 0.00%
2025-10-23 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1454 0.01%
2025-10-22 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1453 -0.02%
2025-10-21 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1455 0.13%
2025-10-20 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1440 0.09%
2025-10-17 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1430 -0.19%
2025-10-16 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1452 -0.01%
2025-10-15 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1453 0.19%
2025-10-14 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1431 -0.08%
2025-10-13 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1440 -0.07%
2025-10-10 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1448 -0.04%
2025-09-26 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1407 -0.06%
2025-09-25 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1414 -0.05%
2025-09-24 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1420 0.11%
2025-09-23 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1408 -0.08%
2025-09-22 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1417 -0.03%
2025-09-19 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1420 0.02%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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