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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 1.4488 | 6.81% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 1.4478 | 6.81% |
| 科创半导 | 1.7458 | 6.66% |
| 华夏创新医药龙头混合A | 0.9513 | 4.60% |
| 华夏创新医药龙头混合C | 0.9269 | 4.58% |
| 华夏半导体龙头混合发起式A | 2.2374 | 4.27% |
| 华夏半导体龙头混合发起式C | 2.2049 | 4.27% |
| 华夏稳盛混合 | 1.5130 | 3.67% |
| 华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.2510 | 3.67% |
| 华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.2394 | 3.67% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A | 1.0148 | -0.03% |
| 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A | 1.0016 | -0.03% |
| 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C | 1.0012 | -0.03% |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C | 1.0134 | -0.04% |
| 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0037 | -0.05% |
| 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0039 | -0.06% |
| 南方全天候策略A | 1.5444 | 0.79% |
| 南方全天候策略C | 1.4699 | 0.79% |
| 交银兴享一年持有期混合(FOF)A | 1.1037 | 0.72% |
| 交银兴享一年持有期混合(FOF)C | 1.0857 | 0.71% |