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华夏保守养老一年持有混合(FOF)A(010281)暂未进行分红送配
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 1.4488 6.81%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 1.4478 6.81%
科创半导 1.7458 6.66%
华夏创新医药龙头混合A 0.9513 4.60%
华夏创新医药龙头混合C 0.9269 4.58%
华夏半导体龙头混合发起式A 2.2374 4.27%
华夏半导体龙头混合发起式C 2.2049 4.27%
华夏稳盛混合 1.5130 3.67%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2510 3.67%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2394 3.67%
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0148 -0.03%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0016 -0.03%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0012 -0.03%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0134 -0.04%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0037 -0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0039 -0.06%
南方全天候策略A 1.5444 0.79%
南方全天候策略C 1.4699 0.79%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1037 0.72%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0857 0.71%