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南方宝昌混合C基金净值查询(010231)

近一季南方宝昌混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方宝昌混合C010231净值及计算阶段收益
近一季010231基金累计收益率0.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方宝昌混合C 1.1724 0.03%
2026-09-15 南方宝昌混合C 1.1720 -0.23%
2026-09-14 南方宝昌混合C 1.1747 -0.07%
2026-09-11 南方宝昌混合C 1.1755 -0.68%
2026-09-10 南方宝昌混合C 1.1835 -0.37%
2026-09-09 南方宝昌混合C 1.1879 -0.03%
2026-09-08 南方宝昌混合C 1.1882 0.17%
2026-09-07 南方宝昌混合C 1.1862 -0.34%
2026-09-04 南方宝昌混合C 1.1902 0.07%
2026-09-03 南方宝昌混合C 1.1894 0.41%
2026-09-02 南方宝昌混合C 1.1845 -0.57%
2026-09-01 南方宝昌混合C 1.1913 0.03%
2026-08-31 南方宝昌混合C 1.1909 -0.53%
2026-08-28 南方宝昌混合C 1.1973 0.15%
2026-08-27 南方宝昌混合C 1.1955 0.21%
2026-08-26 南方宝昌混合C 1.1930 0.40%
2026-08-25 南方宝昌混合C 1.1883 0.16%
2026-08-24 南方宝昌混合C 1.1864 -0.28%
2026-08-21 南方宝昌混合C 1.1897 0.03%
2026-08-20 南方宝昌混合C 1.1893 0.17%
2026-08-19 南方宝昌混合C 1.1873 -0.36%
2026-08-18 南方宝昌混合C 1.1916 0.24%
2026-08-17 南方宝昌混合C 1.1888 0.55%
2026-08-14 南方宝昌混合C 1.1823 -0.06%
2026-08-13 南方宝昌混合C 1.1830 -0.50%
2026-08-12 南方宝昌混合C 1.1889 -0.03%
2026-08-11 南方宝昌混合C 1.1892 -0.39%
2026-08-10 南方宝昌混合C 1.1939 0.40%
2026-08-07 南方宝昌混合C 1.1892 0.43%
2026-08-06 南方宝昌混合C 1.1841 -0.34%
2026-08-05 南方宝昌混合C 1.1881 0.54%
2026-08-04 南方宝昌混合C 1.1817 0.19%
2026-08-03 南方宝昌混合C 1.1795 -0.12%
2026-07-31 南方宝昌混合C 1.1809 0.15%
2026-07-30 南方宝昌混合C 1.1791 -0.04%
2026-07-29 南方宝昌混合C 1.1796 0.74%
2026-07-28 南方宝昌混合C 1.1709 -0.32%
2026-07-27 南方宝昌混合C 1.1747 1.07%
2026-07-24 南方宝昌混合C 1.1623 -0.85%
2026-07-23 南方宝昌混合C 1.1723 0.39%
2026-07-22 南方宝昌混合C 1.1677 0.16%
2026-07-21 南方宝昌混合C 1.1658 0.57%
2026-07-20 南方宝昌混合C 1.1592 0.81%
2026-07-17 南方宝昌混合C 1.1499 -1.13%
2026-07-16 南方宝昌混合C 1.1630 -0.07%
2026-07-15 南方宝昌混合C 1.1638 0.46%
2026-07-14 南方宝昌混合C 1.1585 0.86%
2026-07-13 南方宝昌混合C 1.1486 -0.75%
2026-07-10 南方宝昌混合C 1.1573 -0.06%
2026-07-09 南方宝昌混合C 1.1580 0.11%
2026-07-08 南方宝昌混合C 1.1567 -0.16%
2026-07-07 南方宝昌混合C 1.1585 -0.66%
2026-07-06 南方宝昌混合C 1.1662 0.27%
2026-07-03 南方宝昌混合C 1.1631 0.45%
2026-07-02 南方宝昌混合C 1.1579 -0.40%
2026-07-01 南方宝昌混合C 1.1626 -0.09%
2026-06-30 南方宝昌混合C 1.1637 0.03%
2026-06-29 南方宝昌混合C 1.1633 0.54%
2026-06-26 南方宝昌混合C 1.1571 -1.25%
2026-06-25 南方宝昌混合C 1.1718 0.27%
2026-06-24 南方宝昌混合C 1.1687 0.22%
2026-06-23 南方宝昌混合C 1.1661 -0.98%
2026-06-22 南方宝昌混合C 1.1776 0.98%
2026-06-18 南方宝昌混合C 1.1662 -0.47%
2026-06-17 南方宝昌混合C 1.1717 -0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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