近一年华夏科技龙头两年持有混合|华夏科技龙头两年定开混合基金净值查询
查询指定日期范围华夏科技龙头两年持有混合010180净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.1511 |
2.13% |
| 2026-09-15 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.1271 |
0.12% |
| 2026-09-14 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.1257 |
-0.95% |
| 2026-09-11 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.1365 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.1487 |
-0.90% |
| 2026-09-09 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.1591 |
-0.22% |
| 2026-09-08 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.1616 |
-1.36% |
| 2026-09-07 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.1774 |
1.97% |
| 2026-09-04 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.1546 |
-2.17% |
| 2026-09-03 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.1797 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.1773 |
-1.76% |
| 2026-09-01 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.1984 |
-2.60% |
| 2026-08-31 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.2296 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.2260 |
-1.53% |
| 2026-08-27 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.2450 |
3.06% |
| 2026-08-26 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.2080 |
1.27% |
| 2026-08-25 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.1928 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.1922 |
-3.46% |
| 2026-08-21 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.2335 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.2319 |
1.07% |
| 2026-08-19 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.2188 |
-6.01% |
| 2026-08-18 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.2968 |
-1.38% |
| 2026-08-17 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.3147 |
4.35% |
| 2026-08-14 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.2599 |
0.06% |
| 2026-08-13 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.2592 |
-0.42% |
| 2026-08-12 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.2645 |
1.31% |
| 2026-08-11 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.2482 |
-0.46% |
| 2026-08-10 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.2540 |
-0.98% |
| 2026-08-07 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.2664 |
2.30% |
| 2026-08-06 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.2379 |
0.38% |
| 2026-08-05 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.2332 |
3.84% |
| 2026-08-04 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.1876 |
3.31% |
| 2026-08-03 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.1495 |
-2.54% |
| 2026-07-31 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.1794 |
1.71% |
| 2026-07-30 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.1596 |
-4.65% |
| 2026-07-29 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.2162 |
0.09% |
| 2026-07-28 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.2151 |
-5.04% |
| 2026-07-27 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.2796 |
1.03% |
| 2026-07-24 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.2665 |
0.13% |
| 2026-07-23 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.2648 |
-1.72% |
| 2026-07-22 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.2870 |
0.71% |
| 2026-07-21 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.2779 |
8.01% |
| 2026-07-20 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.1831 |
-0.40% |
| 2026-07-17 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.1878 |
-5.75% |
| 2026-07-16 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.2603 |
-5.95% |
| 2026-07-15 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.3353 |
-2.47% |
| 2026-07-14 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.3691 |
1.77% |
| 2026-07-13 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.3453 |
-3.37% |
| 2026-07-10 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.3922 |
-4.74% |
| 2026-07-09 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.4614 |
6.23% |
| 2026-07-08 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.3757 |
-0.96% |
| 2026-07-07 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.3891 |
-1.50% |
| 2026-07-06 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.4103 |
0.38% |
| 2026-07-03 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.4050 |
0.14% |
| 2026-07-02 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.4031 |
-7.60% |
| 2026-07-01 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.5098 |
0.47% |
| 2026-06-30 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.5028 |
3.12% |
| 2026-06-29 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.4574 |
3.57% |
| 2026-06-26 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.4072 |
-2.92% |
| 2026-06-25 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.4496 |
3.65% |
| 2026-06-24 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.3985 |
2.78% |
| 2026-06-23 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.3607 |
-2.24% |
| 2026-06-22 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.3919 |
3.46% |
| 2026-06-18 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.3453 |
2.05% |
| 2026-06-17 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.3183 |
3.97% |
| 2026-06-16 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.2680 |
0.20% |
| 2026-06-15 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.2655 |
5.34% |
| 2026-06-12 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.2013 |
0.20% |
| 2026-06-11 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.1989 |
-0.95% |
| 2026-06-10 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.2104 |
-1.63% |
| 2026-06-09 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.2304 |
4.49% |
| 2026-06-08 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.1775 |
-3.50% |
| 2026-06-05 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.2202 |
-3.66% |
| 2026-06-04 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.2665 |
0.87% |
| 2026-06-03 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.2556 |
1.13% |
| 2026-06-02 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.2416 |
1.46% |
| 2026-06-01 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.2237 |
-3.72% |
| 2026-05-29 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.2710 |
-2.79% |
| 2026-05-28 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.3075 |
1.08% |
| 2026-05-27 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.2935 |
0.65% |
| 2026-05-26 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.2851 |
0.21% |
| 2026-05-25 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.2824 |
2.89% |
| 2026-05-22 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.2464 |
3.13% |
| 2026-05-21 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.2086 |
-2.98% |
| 2026-05-20 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.2457 |
4.23% |
| 2026-05-19 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.1952 |
1.37% |
| 2026-05-18 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.1790 |
0.30% |
| 2026-05-15 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.1755 |
-1.90% |
| 2026-05-14 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.1983 |
-2.09% |
| 2026-05-13 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.2239 |
2.43% |
| 2026-05-12 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.1949 |
-0.59% |
| 2026-05-11 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.2020 |
4.30% |
| 2026-05-08 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.1524 |
-0.51% |
| 2026-04-30 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.0694 |
1.13% |
| 2026-04-29 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.0574 |
0.80% |
| 2026-04-28 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.0490 |
-1.49% |
| 2026-04-27 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.0649 |
1.74% |
| 2026-04-24 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.0467 |
1.27% |
| 2026-04-23 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.0336 |
-1.59% |
| 2026-04-22 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.0503 |
1.98% |
| 2026-04-21 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.0299 |
-0.06% |
| 2026-04-20 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.0305 |
1.58% |
| 2026-04-17 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.0145 |
0.42% |
| 2026-04-16 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.0103 |
1.92% |
| 2026-04-15 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.9913 |
-0.85% |
| 2026-04-14 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.9998 |
1.45% |
| 2026-04-13 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.9855 |
1.40% |
| 2026-04-10 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.9719 |
1.91% |
| 2026-04-09 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.9537 |
-0.85% |
| 2026-04-08 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.9619 |
5.29% |
| 2026-04-07 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.9136 |
0.86% |
| 2026-04-03 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.9058 |
-0.32% |
| 2026-04-02 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.9087 |
-2.03% |
| 2026-04-01 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.9275 |
3.11% |
| 2026-03-31 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.8995 |
-2.90% |
| 2026-03-30 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.9264 |
-0.53% |
| 2026-03-27 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.9313 |
0.32% |
| 2026-03-26 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.9283 |
-2.83% |
| 2026-03-25 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.9546 |
2.90% |
| 2026-03-24 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.9277 |
1.51% |
| 2026-03-23 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.9139 |
-4.47% |
| 2026-03-20 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.9567 |
-1.59% |
| 2026-03-19 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.9722 |
-3.23% |
| 2026-03-18 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.0046 |
2.36% |
| 2026-03-17 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.9814 |
-2.60% |
| 2026-03-16 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.0076 |
1.51% |
| 2026-03-13 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.9926 |
-0.98% |
| 2026-03-12 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.0024 |
-1.10% |
| 2026-03-11 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.0136 |
-0.20% |
| 2026-03-10 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.0156 |
2.21% |
| 2026-03-09 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.9936 |
-1.42% |
| 2026-03-06 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.0079 |
0.66% |
| 2026-03-05 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.0013 |
1.33% |
| 2026-03-04 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.9882 |
0.63% |
| 2026-03-03 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.9820 |
-5.56% |
| 2026-03-02 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.0366 |
-0.96% |
| 2026-02-27 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.0466 |
-0.51% |
| 2026-02-26 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.0520 |
0.50% |
| 2026-02-25 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.0468 |
1.36% |
| 2026-02-24 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.0328 |
2.75% |
| 2026-02-13 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.0052 |
-1.73% |
| 2026-02-12 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.0229 |
2.62% |
| 2026-02-11 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.9968 |
0.05% |
| 2026-02-10 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.9963 |
0.78% |
| 2026-02-09 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.9886 |
3.03% |
| 2026-02-06 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.9595 |
-1.21% |
| 2026-02-05 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.9713 |
-1.98% |
| 2026-02-04 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.9909 |
-1.01% |
| 2026-02-03 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.0010 |
2.50% |
| 2026-02-02 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.9766 |
-5.25% |
| 2026-01-30 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.0279 |
1.58% |
| 2026-01-29 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.0119 |
-2.83% |
| 2026-01-28 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.0414 |
1.76% |
| 2026-01-27 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.0234 |
1.36% |
| 2026-01-26 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.0097 |
-0.52% |
| 2026-01-23 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.0150 |
-0.64% |
| 2026-01-22 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.0215 |
0.19% |
| 2026-01-21 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.0196 |
2.38% |
| 2026-01-20 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.9959 |
-0.92% |
| 2026-01-19 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
1.0051 |
0.74% |
| 2026-01-16 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.9977 |
2.80% |
| 2026-01-15 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.9705 |
2.05% |
| 2026-01-14 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.9510 |
1.20% |
| 2026-01-13 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.9397 |
-2.11% |
| 2026-01-12 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.9600 |
1.27% |
| 2026-01-09 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.9480 |
1.44% |
| 2026-01-08 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.9345 |
-0.42% |
| 2026-01-07 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.9384 |
1.49% |
| 2026-01-06 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.9246 |
1.09% |
| 2026-01-05 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.9146 |
4.29% |
| 2025-12-31 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.8770 |
-0.99% |
| 2025-12-30 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.8858 |
0.23% |
| 2025-12-29 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.8838 |
-0.39% |
| 2025-12-26 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.8873 |
-0.22% |
| 2025-12-25 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.8893 |
1.02% |
| 2025-12-24 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.8803 |
2.00% |
| 2025-12-23 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.8630 |
1.49% |
| 2025-12-22 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.8503 |
2.37% |
| 2025-12-19 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.8306 |
-0.35% |
| 2025-12-18 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.8335 |
-1.28% |
| 2025-12-17 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.8443 |
2.59% |
| 2025-12-16 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.8230 |
-1.64% |
| 2025-12-15 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.8367 |
-1.20% |
| 2025-12-12 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.8469 |
1.30% |
| 2025-12-11 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.8360 |
-1.58% |
| 2025-12-10 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.8494 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.8488 |
-0.46% |
| 2025-12-08 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.8527 |
2.17% |
| 2025-12-05 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.8346 |
0.94% |
| 2025-12-04 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.8268 |
0.74% |
| 2025-12-03 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.8207 |
-0.21% |
| 2025-12-02 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.8224 |
-0.99% |
| 2025-12-01 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.8306 |
1.52% |
| 2025-11-28 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.8182 |
1.38% |
| 2025-11-27 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.8071 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.8073 |
0.30% |
| 2025-11-25 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.8049 |
2.35% |
| 2025-11-24 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.7864 |
1.43% |
| 2025-11-21 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.7753 |
-4.32% |
| 2025-11-20 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.8103 |
-0.77% |
| 2025-11-19 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.8166 |
-0.71% |
| 2025-11-18 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.8224 |
-0.68% |
| 2025-11-17 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.8280 |
-0.35% |
| 2025-11-14 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.8309 |
-2.37% |
| 2025-11-13 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.8511 |
3.00% |
| 2025-11-12 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.8263 |
-0.89% |
| 2025-11-11 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.8337 |
-1.23% |
| 2025-11-10 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.8441 |
-0.26% |
| 2025-11-07 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.8463 |
-1.12% |
| 2025-11-06 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.8559 |
2.56% |
| 2025-11-05 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.8345 |
-0.41% |
| 2025-11-04 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.8379 |
-2.08% |
| 2025-11-03 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.8557 |
-1.01% |
| 2025-10-31 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.8644 |
-3.31% |
| 2025-10-30 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.8940 |
-1.23% |
| 2025-10-29 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.9051 |
1.89% |
| 2025-10-28 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.8883 |
1.06% |
| 2025-10-27 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.8790 |
1.97% |
| 2025-10-24 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.8620 |
3.67% |
| 2025-10-23 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.8315 |
-0.82% |
| 2025-10-22 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.8384 |
-0.82% |
| 2025-10-21 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.8453 |
2.11% |
| 2025-10-20 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.8278 |
0.91% |
| 2025-10-17 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.8203 |
-4.10% |
| 2025-10-16 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.8554 |
-0.20% |
| 2025-10-15 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.8571 |
1.72% |
| 2025-10-14 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.8426 |
-3.99% |
| 2025-10-13 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.8776 |
1.14% |
| 2025-10-10 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.8677 |
-4.46% |
| 2025-10-09 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.9082 |
1.70% |
| 2025-09-30 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.8930 |
3.09% |
| 2025-09-29 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.8662 |
1.76% |
| 2025-09-26 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.8512 |
-2.01% |
| 2025-09-25 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.8687 |
0.53% |
| 2025-09-24 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.8641 |
3.25% |
| 2025-09-23 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.8369 |
0.11% |
| 2025-09-22 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.8360 |
2.03% |
| 2025-09-19 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.8194 |
0.29% |
| 2025-09-18 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.8170 |
0.17% |
| 2025-09-17 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
0.8156 |
1.34% |
