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天弘安利短债C基金净值查询(010169)

近一季天弘安利短债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘安利短债C010169净值及计算阶段收益
近一季010169基金累计收益率0.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天弘安利短债C 1.1525 0.01%
2026-09-15 天弘安利短债C 1.1524 0.00%
2026-09-14 天弘安利短债C 1.1524 0.02%
2026-09-11 天弘安利短债C 1.1522 0.01%
2026-09-10 天弘安利短债C 1.1521 0.00%
2026-09-09 天弘安利短债C 1.1521 0.01%
2026-09-08 天弘安利短债C 1.1520 0.01%
2026-09-07 天弘安利短债C 1.1519 0.01%
2026-09-04 天弘安利短债C 1.1518 0.01%
2026-09-03 天弘安利短债C 1.1517 0.01%
2026-09-02 天弘安利短债C 1.1516 0.01%
2026-09-01 天弘安利短债C 1.1515 0.01%
2026-08-31 天弘安利短债C 1.1514 0.01%
2026-08-28 天弘安利短债C 1.1513 0.00%
2026-08-27 天弘安利短债C 1.1513 0.00%
2026-08-26 天弘安利短债C 1.1513 0.00%
2026-08-25 天弘安利短债C 1.1513 0.00%
2026-08-24 天弘安利短债C 1.1513 0.02%
2026-08-21 天弘安利短债C 1.1511 0.01%
2026-08-20 天弘安利短债C 1.1510 -0.01%
2026-08-19 天弘安利短债C 1.1511 0.00%
2026-08-18 天弘安利短债C 1.1511 0.02%
2026-08-17 天弘安利短债C 1.1509 0.01%
2026-08-14 天弘安利短债C 1.1508 0.02%
2026-08-13 天弘安利短债C 1.1506 0.01%
2026-08-12 天弘安利短债C 1.1505 0.01%
2026-08-11 天弘安利短债C 1.1504 -0.01%
2026-08-10 天弘安利短债C 1.1505 0.02%
2026-08-07 天弘安利短债C 1.1503 0.01%
2026-08-06 天弘安利短债C 1.1502 0.00%
2026-08-05 天弘安利短债C 1.1502 0.01%
2026-08-04 天弘安利短债C 1.1501 0.01%
2026-08-03 天弘安利短债C 1.1500 0.01%
2026-07-31 天弘安利短债C 1.1499 0.00%
2026-07-30 天弘安利短债C 1.1499 0.00%
2026-07-29 天弘安利短债C 1.1499 0.01%
2026-07-28 天弘安利短债C 1.1498 0.00%
2026-07-27 天弘安利短债C 1.1498 0.01%
2026-07-24 天弘安利短债C 1.1497 0.00%
2026-07-23 天弘安利短债C 1.1497 0.01%
2026-07-22 天弘安利短债C 1.1496 0.01%
2026-07-21 天弘安利短债C 1.1495 0.00%
2026-07-20 天弘安利短债C 1.1495 0.01%
2026-07-17 天弘安利短债C 1.1494 0.01%
2026-07-16 天弘安利短债C 1.1493 0.00%
2026-07-15 天弘安利短债C 1.1493 0.01%
2026-07-14 天弘安利短债C 1.1492 0.01%
2026-07-13 天弘安利短债C 1.1491 0.00%
2026-07-10 天弘安利短债C 1.1491 0.01%
2026-07-09 天弘安利短债C 1.1490 0.00%
2026-07-08 天弘安利短债C 1.1490 0.01%
2026-07-07 天弘安利短债C 1.1489 0.00%
2026-07-06 天弘安利短债C 1.1489 0.01%
2026-07-03 天弘安利短债C 1.1488 0.01%
2026-07-02 天弘安利短债C 1.1487 0.00%
2026-07-01 天弘安利短债C 1.1487 -0.01%
2026-06-30 天弘安利短债C 1.1488 0.00%
2026-06-29 天弘安利短债C 1.1488 0.03%
2026-06-26 天弘安利短债C 1.1485 0.01%
2026-06-25 天弘安利短债C 1.1484 0.01%
2026-06-24 天弘安利短债C 1.1483 0.01%
2026-06-23 天弘安利短债C 1.1482 -0.01%
2026-06-22 天弘安利短债C 1.1483 0.01%
2026-06-18 天弘安利短债C 1.1482 0.02%
2026-06-17 天弘安利短债C 1.1480 0.02%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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