近半年财通资管价值精选一年持有混合C|财通资管价值精选一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围财通资管价值精选一年持有混合C010164净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8066 |
-0.64% |
| 2026-09-15 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8118 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8188 |
-0.52% |
| 2026-09-11 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8231 |
-1.55% |
| 2026-09-10 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8361 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8371 |
0.35% |
| 2026-09-08 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8342 |
0.58% |
| 2026-09-07 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8294 |
-0.97% |
| 2026-09-04 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8375 |
0.32% |
| 2026-09-03 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8348 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8317 |
-1.60% |
| 2026-09-01 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8452 |
0.51% |
| 2026-08-31 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8409 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8416 |
0.67% |
| 2026-08-27 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8360 |
0.74% |
| 2026-08-26 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8299 |
1.05% |
| 2026-08-25 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8213 |
-0.47% |
| 2026-08-24 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8252 |
-0.86% |
| 2026-08-21 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8324 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8311 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8298 |
-2.32% |
| 2026-08-18 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8495 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8517 |
1.66% |
| 2026-08-14 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8378 |
-0.26% |
| 2026-08-13 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8400 |
-1.05% |
| 2026-08-12 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8489 |
0.25% |
| 2026-08-11 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8468 |
-0.47% |
| 2026-08-10 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8508 |
0.48% |
| 2026-08-07 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8467 |
0.51% |
| 2026-08-06 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8424 |
-0.39% |
| 2026-08-05 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8457 |
0.97% |
| 2026-08-04 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8376 |
-0.66% |
| 2026-08-03 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8432 |
-0.47% |
| 2026-07-31 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8472 |
-0.34% |
| 2026-07-30 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8501 |
-0.58% |
| 2026-07-29 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8551 |
0.71% |
| 2026-07-28 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8491 |
-1.38% |
| 2026-07-27 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8610 |
1.85% |
| 2026-07-24 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8454 |
-2.11% |
| 2026-07-23 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8636 |
0.58% |
| 2026-07-22 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8586 |
0.48% |
| 2026-07-21 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8545 |
2.25% |
| 2026-07-20 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8357 |
0.78% |
| 2026-07-17 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8292 |
-3.28% |
| 2026-07-16 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8573 |
-1.48% |
| 2026-07-15 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8702 |
-0.98% |
| 2026-07-14 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8788 |
1.13% |
| 2026-07-13 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8690 |
-3.32% |
| 2026-07-10 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8988 |
-3.22% |
| 2026-07-09 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9287 |
3.09% |
| 2026-07-08 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9009 |
-0.84% |
| 2026-07-07 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9085 |
-0.80% |
| 2026-07-06 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9158 |
0.37% |
| 2026-07-03 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9124 |
0.02% |
| 2026-07-02 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9122 |
-3.55% |
| 2026-07-01 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9458 |
-1.35% |
| 2026-06-30 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9587 |
2.60% |
| 2026-06-29 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9344 |
-0.69% |
| 2026-06-26 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9409 |
-2.82% |
| 2026-06-25 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9682 |
1.62% |
| 2026-06-24 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9528 |
2.29% |
| 2026-06-23 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9315 |
-1.90% |
| 2026-06-22 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9495 |
1.93% |
| 2026-06-18 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9315 |
0.53% |
| 2026-06-17 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9266 |
1.39% |
| 2026-06-16 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9139 |
0.65% |
| 2026-06-15 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9080 |
3.62% |
| 2026-06-12 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8763 |
0.39% |
| 2026-06-11 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8729 |
-0.37% |
| 2026-06-10 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8761 |
-2.43% |
| 2026-06-09 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8979 |
2.30% |
| 2026-06-08 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8777 |
-3.53% |
| 2026-06-05 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9098 |
-2.60% |
| 2026-06-04 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9341 |
0.61% |
| 2026-06-03 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9284 |
0.68% |
| 2026-06-02 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9221 |
1.02% |
| 2026-06-01 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9128 |
-1.11% |
| 2026-05-29 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9230 |
-1.88% |
| 2026-05-28 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9407 |
1.04% |
| 2026-05-27 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9310 |
-1.12% |
| 2026-05-26 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9415 |
-0.48% |
| 2026-05-25 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9460 |
0.58% |
| 2026-05-22 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9405 |
1.70% |
| 2026-05-21 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9248 |
-2.32% |
| 2026-05-20 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9468 |
1.14% |
| 2026-05-19 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9361 |
0.80% |
| 2026-05-18 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9287 |
-0.82% |
| 2026-05-15 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9364 |
0.56% |
| 2026-05-14 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9312 |
-2.33% |
| 2026-05-13 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9534 |
0.73% |
| 2026-05-12 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9465 |
-0.06% |
| 2026-05-11 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9471 |
1.18% |
| 2026-05-08 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9361 |
-1.06% |
| 2026-04-30 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9284 |
1.02% |
| 2026-04-29 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9190 |
1.42% |
| 2026-04-28 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9061 |
0.18% |
| 2026-04-27 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9045 |
0.18% |
| 2026-04-24 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9029 |
-0.11% |
| 2026-04-23 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9039 |
0.14% |
| 2026-04-22 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9026 |
0.73% |
| 2026-04-21 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8961 |
0.46% |
| 2026-04-20 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8920 |
0.42% |
| 2026-04-17 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8883 |
-0.73% |
| 2026-04-16 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8948 |
1.58% |
| 2026-04-15 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8809 |
-0.25% |
| 2026-04-14 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8831 |
0.70% |
| 2026-04-13 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8770 |
-0.50% |
| 2026-04-10 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8814 |
0.87% |
| 2026-04-09 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8738 |
0.02% |
| 2026-04-08 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8736 |
2.93% |
| 2026-04-07 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8487 |
0.95% |
| 2026-04-03 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8407 |
-0.65% |
| 2026-04-02 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8462 |
-0.88% |
| 2026-04-01 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8537 |
1.84% |
| 2026-03-31 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8383 |
-1.65% |
| 2026-03-30 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8524 |
-0.18% |
| 2026-03-27 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8539 |
0.62% |
| 2026-03-26 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8486 |
-1.23% |
| 2026-03-25 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8592 |
1.87% |
| 2026-03-24 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8434 |
0.70% |
| 2026-03-23 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8375 |
-3.04% |
| 2026-03-20 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8638 |
-0.53% |
| 2026-03-19 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8684 |
-2.61% |
| 2026-03-18 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8917 |
0.19% |
