近一年中银医疗保健混合C基金净值查询
查询指定日期范围中银医疗保健混合C010159净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中银医疗保健混合C |
2.7095 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
中银医疗保健混合C |
2.7337 |
3.41% |
| 2026-09-11 |
中银医疗保健混合C |
2.6435 |
-1.41% |
| 2026-09-10 |
中银医疗保健混合C |
2.6813 |
-1.39% |
| 2026-09-09 |
中银医疗保健混合C |
2.7191 |
-2.92% |
| 2026-09-08 |
中银医疗保健混合C |
2.7985 |
-1.08% |
| 2026-09-07 |
中银医疗保健混合C |
2.8288 |
-0.70% |
| 2026-09-04 |
中银医疗保健混合C |
2.8486 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
中银医疗保健混合C |
2.8510 |
1.55% |
| 2026-09-02 |
中银医疗保健混合C |
2.8075 |
0.21% |
| 2026-09-01 |
中银医疗保健混合C |
2.8016 |
-0.56% |
| 2026-08-31 |
中银医疗保健混合C |
2.8173 |
-1.02% |
| 2026-08-28 |
中银医疗保健混合C |
2.8461 |
-1.26% |
| 2026-08-27 |
中银医疗保健混合C |
2.8824 |
0.87% |
| 2026-08-26 |
中银医疗保健混合C |
2.8575 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
中银医疗保健混合C |
2.8460 |
0.94% |
| 2026-08-24 |
中银医疗保健混合C |
2.8195 |
-5.37% |
| 2026-08-21 |
中银医疗保健混合C |
2.9710 |
-4.46% |
| 2026-08-20 |
中银医疗保健混合C |
3.1035 |
4.58% |
| 2026-08-19 |
中银医疗保健混合C |
2.9676 |
-2.10% |
| 2026-08-18 |
中银医疗保健混合C |
3.0314 |
-0.49% |
| 2026-08-17 |
中银医疗保健混合C |
3.0463 |
1.43% |
| 2026-08-14 |
中银医疗保健混合C |
3.0033 |
-0.61% |
| 2026-08-13 |
中银医疗保健混合C |
3.0217 |
0.11% |
| 2026-08-12 |
中银医疗保健混合C |
3.0183 |
-0.81% |
| 2026-08-11 |
中银医疗保健混合C |
3.0428 |
1.32% |
| 2026-08-10 |
中银医疗保健混合C |
3.0032 |
0.24% |
| 2026-08-07 |
中银医疗保健混合C |
2.9960 |
6.24% |
| 2026-08-06 |
中银医疗保健混合C |
2.8200 |
0.37% |
| 2026-08-05 |
中银医疗保健混合C |
2.8097 |
2.81% |
| 2026-08-04 |
中银医疗保健混合C |
2.7328 |
2.26% |
| 2026-08-03 |
中银医疗保健混合C |
2.6725 |
-3.84% |
| 2026-07-31 |
中银医疗保健混合C |
2.7752 |
1.21% |
| 2026-07-30 |
中银医疗保健混合C |
2.7420 |
-3.40% |
| 2026-07-29 |
中银医疗保健混合C |
2.8385 |
-0.23% |
| 2026-07-28 |
中银医疗保健混合C |
2.8450 |
-2.07% |
| 2026-07-27 |
中银医疗保健混合C |
2.9051 |
1.73% |
| 2026-07-24 |
中银医疗保健混合C |
2.8558 |
-4.33% |
| 2026-07-23 |
中银医疗保健混合C |
2.9795 |
-0.17% |
| 2026-07-22 |
中银医疗保健混合C |
2.9846 |
-0.39% |
| 2026-07-21 |
中银医疗保健混合C |
2.9964 |
1.04% |
| 2026-07-20 |
中银医疗保健混合C |
2.9655 |
4.23% |
| 2026-07-17 |
中银医疗保健混合C |
2.8452 |
-7.33% |
| 2026-07-16 |
中银医疗保健混合C |
3.0702 |
-0.89% |
| 2026-07-15 |
中银医疗保健混合C |
3.0979 |
3.95% |
| 2026-07-14 |
中银医疗保健混合C |
2.9803 |
2.81% |
| 2026-07-13 |
中银医疗保健混合C |
2.8988 |
-1.22% |
| 2026-07-10 |
中银医疗保健混合C |
2.9347 |
2.41% |
| 2026-07-09 |
中银医疗保健混合C |
2.8655 |
3.05% |
| 2026-07-08 |
中银医疗保健混合C |
2.7808 |
-2.30% |
| 2026-07-07 |
中银医疗保健混合C |
2.8462 |
-5.68% |
| 2026-07-06 |
中银医疗保健混合C |
3.0078 |
-0.69% |
| 2026-07-03 |
中银医疗保健混合C |
3.0287 |
3.41% |
| 2026-07-02 |
中银医疗保健混合C |
2.9289 |
2.23% |
| 2026-07-01 |
中银医疗保健混合C |
2.8650 |
6.39% |
| 2026-06-30 |
中银医疗保健混合C |
2.6928 |
0.46% |
| 2026-06-29 |
中银医疗保健混合C |
2.6804 |
10.06% |
| 2026-06-26 |
中银医疗保健混合C |
2.4355 |
-3.33% |
| 2026-06-25 |
中银医疗保健混合C |
2.5194 |
1.67% |
| 2026-06-24 |
中银医疗保健混合C |
2.4779 |
3.20% |
| 2026-06-23 |
中银医疗保健混合C |
2.4011 |
2.10% |
| 2026-06-22 |
中银医疗保健混合C |
2.3516 |
1.03% |
| 2026-06-18 |
中银医疗保健混合C |
2.3277 |
2.53% |
| 2026-06-17 |
中银医疗保健混合C |
2.2702 |
-0.47% |
| 2026-06-16 |
中银医疗保健混合C |
2.2810 |
-1.70% |
| 2026-06-15 |
中银医疗保健混合C |
2.3197 |
-0.76% |
| 2026-06-12 |
中银医疗保健混合C |
2.3374 |
2.77% |
| 2026-06-11 |
中银医疗保健混合C |
2.2744 |
-0.02% |
| 2026-06-10 |
中银医疗保健混合C |
2.2748 |
1.94% |
| 2026-06-09 |
中银医疗保健混合C |
2.2315 |
1.55% |
| 2026-06-08 |
中银医疗保健混合C |
2.1975 |
-3.00% |
| 2026-06-05 |
中银医疗保健混合C |
2.2654 |
-0.76% |
| 2026-06-04 |
中银医疗保健混合C |
2.2827 |
-0.90% |
| 2026-06-03 |
中银医疗保健混合C |
2.3034 |
-1.97% |
| 2026-06-02 |
中银医疗保健混合C |
2.3488 |
-2.92% |
| 2026-06-01 |
中银医疗保健混合C |
2.4175 |
-2.41% |
| 2026-05-29 |
中银医疗保健混合C |
2.4771 |
3.26% |
| 2026-05-28 |
中银医疗保健混合C |
2.3988 |
-2.64% |
| 2026-05-27 |
中银医疗保健混合C |
2.4621 |
0.18% |
| 2026-05-26 |
中银医疗保健混合C |
2.4577 |
0.01% |
| 2026-05-25 |
中银医疗保健混合C |
2.4574 |
-1.51% |
| 2026-05-22 |
中银医疗保健混合C |
2.4945 |
-1.29% |
| 2026-05-21 |
中银医疗保健混合C |
2.5268 |
1.72% |
| 2026-05-20 |
中银医疗保健混合C |
2.4841 |
0.27% |
| 2026-05-19 |
中银医疗保健混合C |
2.4774 |
0.74% |
| 2026-05-18 |
中银医疗保健混合C |
2.4593 |
-2.73% |
| 2026-05-15 |
中银医疗保健混合C |
2.5265 |
-0.69% |
| 2026-05-14 |
中银医疗保健混合C |
2.5440 |
-3.14% |
| 2026-05-13 |
中银医疗保健混合C |
2.6238 |
-1.51% |
| 2026-05-12 |
中银医疗保健混合C |
2.6633 |
-0.05% |
| 2026-05-11 |
中银医疗保健混合C |
2.6646 |
1.40% |
| 2026-05-08 |
中银医疗保健混合C |
2.6277 |
-2.54% |
| 2026-04-30 |
中银医疗保健混合C |
2.6613 |
0.60% |
| 2026-04-29 |
中银医疗保健混合C |
2.6455 |
-0.26% |
| 2026-04-28 |
中银医疗保健混合C |
2.6523 |
-1.75% |
| 2026-04-27 |
中银医疗保健混合C |
2.6996 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
中银医疗保健混合C |
2.7002 |
-0.10% |
| 2026-04-23 |
中银医疗保健混合C |
2.7028 |
-2.48% |
| 2026-04-22 |
中银医疗保健混合C |
2.7697 |
0.98% |
| 2026-04-21 |
中银医疗保健混合C |
2.7428 |
-1.64% |
| 2026-04-20 |
中银医疗保健混合C |
2.7877 |
-0.88% |
| 2026-04-17 |
中银医疗保健混合C |
2.8125 |
-2.19% |
| 2026-04-16 |
中银医疗保健混合C |
2.8742 |
-0.48% |
| 2026-04-15 |
中银医疗保健混合C |
2.8880 |
4.10% |
| 2026-04-14 |
中银医疗保健混合C |
2.7743 |
-0.71% |
| 2026-04-13 |
中银医疗保健混合C |
2.7942 |
1.36% |
| 2026-04-10 |
中银医疗保健混合C |
2.7567 |
-0.16% |
| 2026-04-09 |
中银医疗保健混合C |
2.7610 |
-2.54% |
| 2026-04-08 |
中银医疗保健混合C |
2.8312 |
1.32% |
| 2026-04-07 |
中银医疗保健混合C |
2.7943 |
-1.23% |
| 2026-04-03 |
中银医疗保健混合C |
2.8287 |
-1.87% |
| 2026-04-02 |
中银医疗保健混合C |
2.8816 |
1.70% |
| 2026-04-01 |
中银医疗保健混合C |
2.8333 |
6.76% |
| 2026-03-31 |
中银医疗保健混合C |
2.6540 |
-1.36% |
| 2026-03-30 |
中银医疗保健混合C |
2.6907 |
1.69% |
| 2026-03-27 |
中银医疗保健混合C |
2.6459 |
7.08% |
| 2026-03-26 |
中银医疗保健混合C |
2.4709 |
-1.27% |
| 2026-03-25 |
中银医疗保健混合C |
2.5028 |
0.55% |
| 2026-03-24 |
中银医疗保健混合C |
2.4890 |
3.17% |
| 2026-03-23 |
中银医疗保健混合C |
2.4125 |
-4.30% |
| 2026-03-20 |
中银医疗保健混合C |
2.5210 |
-1.13% |
| 2026-03-19 |
中银医疗保健混合C |
2.5497 |
-0.95% |
| 2026-03-18 |
中银医疗保健混合C |
2.5742 |
1.46% |
| 2026-03-17 |
中银医疗保健混合C |
2.5371 |
1.99% |
| 2026-03-16 |
中银医疗保健混合C |
2.4877 |
2.01% |
| 2026-03-13 |
中银医疗保健混合C |
2.4386 |
-0.55% |
| 2026-03-12 |
中银医疗保健混合C |
2.4520 |
-2.21% |
| 2026-03-11 |
中银医疗保健混合C |
2.5062 |
-1.40% |
| 2026-03-10 |
中银医疗保健混合C |
2.5412 |
5.39% |
| 2026-03-09 |
中银医疗保健混合C |
2.4112 |
-1.46% |
| 2026-03-06 |
中银医疗保健混合C |
2.4469 |
4.27% |
| 2026-03-05 |
中银医疗保健混合C |
2.3467 |
1.95% |
| 2026-03-04 |
中银医疗保健混合C |
2.3019 |
-1.16% |
| 2026-03-03 |
中银医疗保健混合C |
2.3288 |
-2.91% |
| 2026-03-02 |
中银医疗保健混合C |
2.3987 |
-2.11% |
| 2026-02-27 |
中银医疗保健混合C |
2.4505 |
-0.41% |
| 2026-02-26 |
中银医疗保健混合C |
2.4605 |
-2.26% |
| 2026-02-25 |
中银医疗保健混合C |
2.5160 |
0.50% |
| 2026-02-24 |
中银医疗保健混合C |
2.5036 |
-0.84% |
| 2026-02-13 |
中银医疗保健混合C |
2.5248 |
-1.17% |
| 2026-02-12 |
中银医疗保健混合C |
2.5546 |
-0.86% |
| 2026-02-11 |
中银医疗保健混合C |
2.5767 |
-0.34% |
| 2026-02-10 |
中银医疗保健混合C |
2.5856 |
2.51% |
| 2026-02-09 |
中银医疗保健混合C |
2.5223 |
0.60% |
| 2026-02-06 |
中银医疗保健混合C |
2.5072 |
0.27% |
| 2026-02-05 |
中银医疗保健混合C |
2.5004 |
0.04% |
| 2026-02-04 |
中银医疗保健混合C |
2.4993 |
0.84% |
| 2026-02-03 |
中银医疗保健混合C |
2.4784 |
0.58% |
| 2026-02-02 |
中银医疗保健混合C |
2.4642 |
-2.82% |
| 2026-01-30 |
中银医疗保健混合C |
2.5358 |
-1.47% |
| 2026-01-29 |
中银医疗保健混合C |
2.5736 |
-0.52% |
| 2026-01-28 |
中银医疗保健混合C |
2.5870 |
0.65% |
| 2026-01-27 |
中银医疗保健混合C |
2.5704 |
0.60% |
| 2026-01-26 |
中银医疗保健混合C |
2.5551 |
-1.45% |
| 2026-01-23 |
中银医疗保健混合C |
2.5926 |
1.23% |
| 2026-01-22 |
中银医疗保健混合C |
2.5610 |
-2.41% |
| 2026-01-21 |
中银医疗保健混合C |
2.6228 |
-0.43% |
| 2026-01-20 |
中银医疗保健混合C |
2.6341 |
-1.25% |
| 2026-01-19 |
中银医疗保健混合C |
2.6675 |
-1.20% |
| 2026-01-16 |
中银医疗保健混合C |
2.7000 |
-0.14% |
| 2026-01-15 |
中银医疗保健混合C |
2.7039 |
-1.01% |
| 2026-01-14 |
中银医疗保健混合C |
2.7315 |
-1.33% |
| 2026-01-13 |
中银医疗保健混合C |
2.7678 |
1.29% |
| 2026-01-12 |
中银医疗保健混合C |
2.7325 |
-1.24% |
| 2026-01-09 |
中银医疗保健混合C |
2.7665 |
2.49% |
| 2026-01-08 |
中银医疗保健混合C |
2.6992 |
0.42% |
| 2026-01-07 |
中银医疗保健混合C |
2.6878 |
3.44% |
| 2026-01-06 |
中银医疗保健混合C |
2.5984 |
-0.10% |
| 2026-01-05 |
中银医疗保健混合C |
2.6010 |
4.19% |
| 2025-12-31 |
中银医疗保健混合C |
2.4964 |
-0.12% |
| 2025-12-30 |
中银医疗保健混合C |
2.4995 |
-1.12% |
| 2025-12-29 |
中银医疗保健混合C |
2.5277 |
-1.65% |
| 2025-12-26 |
中银医疗保健混合C |
2.5702 |
-0.94% |
| 2025-12-25 |
中银医疗保健混合C |
2.5945 |
-0.17% |
| 2025-12-24 |
中银医疗保健混合C |
2.5988 |
-0.38% |
| 2025-12-23 |
中银医疗保健混合C |
2.6088 |
0.82% |
| 2025-12-22 |
中银医疗保健混合C |
2.5877 |
0.03% |
| 2025-12-19 |
中银医疗保健混合C |
2.5870 |
2.09% |
| 2025-12-18 |
中银医疗保健混合C |
2.5341 |
-0.68% |
| 2025-12-17 |
中银医疗保健混合C |
2.5515 |
1.38% |
| 2025-12-16 |
中银医疗保健混合C |
2.5168 |
-1.99% |
| 2025-12-15 |
中银医疗保健混合C |
2.5680 |
-2.97% |
| 2025-12-12 |
中银医疗保健混合C |
2.6466 |
-0.15% |
| 2025-12-11 |
中银医疗保健混合C |
2.6506 |
-0.37% |
| 2025-12-10 |
中银医疗保健混合C |
2.6604 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
中银医疗保健混合C |
2.6523 |
-0.59% |
| 2025-12-08 |
中银医疗保健混合C |
2.6680 |
-0.15% |
| 2025-12-05 |
中银医疗保健混合C |
2.6719 |
-0.19% |
| 2025-12-04 |
中银医疗保健混合C |
2.6769 |
1.21% |
| 2025-12-03 |
中银医疗保健混合C |
2.6448 |
-0.51% |
| 2025-12-02 |
中银医疗保健混合C |
2.6583 |
-1.53% |
| 2025-12-01 |
中银医疗保健混合C |
2.6997 |
-1.07% |
| 2025-11-28 |
中银医疗保健混合C |
2.7287 |
0.84% |
| 2025-11-27 |
中银医疗保健混合C |
2.7059 |
-0.51% |
| 2025-11-26 |
中银医疗保健混合C |
2.7197 |
2.03% |
| 2025-11-25 |
中银医疗保健混合C |
2.6656 |
0.68% |
| 2025-11-24 |
中银医疗保健混合C |
2.6475 |
2.33% |
| 2025-11-21 |
中银医疗保健混合C |
2.5873 |
-2.16% |
| 2025-11-20 |
中银医疗保健混合C |
2.6445 |
0.05% |
| 2025-11-19 |
中银医疗保健混合C |
2.6431 |
-1.10% |
| 2025-11-18 |
中银医疗保健混合C |
2.6725 |
-0.38% |
| 2025-11-17 |
中银医疗保健混合C |
2.6827 |
-2.41% |
| 2025-11-14 |
中银医疗保健混合C |
2.7473 |
-0.17% |
| 2025-11-13 |
中银医疗保健混合C |
2.7520 |
3.54% |
| 2025-11-12 |
中银医疗保健混合C |
2.6578 |
1.93% |
| 2025-11-11 |
中银医疗保健混合C |
2.6075 |
-0.73% |
| 2025-11-10 |
中银医疗保健混合C |
2.6266 |
1.50% |
| 2025-11-07 |
中银医疗保健混合C |
2.5878 |
-2.20% |
| 2025-11-06 |
中银医疗保健混合C |
2.6460 |
-0.19% |
| 2025-11-05 |
中银医疗保健混合C |
2.6511 |
-1.37% |
| 2025-11-04 |
中银医疗保健混合C |
2.6874 |
-3.07% |
| 2025-11-03 |
中银医疗保健混合C |
2.7724 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
中银医疗保健混合C |
2.7704 |
6.52% |
| 2025-10-30 |
中银医疗保健混合C |
2.6009 |
-1.09% |
| 2025-10-29 |
中银医疗保健混合C |
2.6296 |
-0.42% |
| 2025-10-28 |
中银医疗保健混合C |
2.6406 |
-0.69% |
| 2025-10-27 |
中银医疗保健混合C |
2.6590 |
1.44% |
| 2025-10-24 |
中银医疗保健混合C |
2.6213 |
-0.47% |
| 2025-10-23 |
中银医疗保健混合C |
2.6338 |
-2.41% |
| 2025-10-22 |
中银医疗保健混合C |
2.6972 |
-1.13% |
| 2025-10-21 |
中银医疗保健混合C |
2.7280 |
0.88% |
| 2025-10-20 |
中银医疗保健混合C |
2.7043 |
-0.19% |
| 2025-10-17 |
中银医疗保健混合C |
2.7095 |
-1.17% |
| 2025-10-16 |
中银医疗保健混合C |
2.7417 |
1.95% |
| 2025-10-15 |
中银医疗保健混合C |
2.6892 |
2.53% |
| 2025-10-14 |
中银医疗保健混合C |
2.6229 |
-2.68% |
| 2025-10-13 |
中银医疗保健混合C |
2.6952 |
-1.12% |
| 2025-10-10 |
中银医疗保健混合C |
2.7256 |
-2.60% |
| 2025-10-09 |
中银医疗保健混合C |
2.7985 |
-2.73% |
| 2025-09-30 |
中银医疗保健混合C |
2.8770 |
1.64% |
| 2025-09-29 |
中银医疗保健混合C |
2.8306 |
-0.47% |
| 2025-09-26 |
中银医疗保健混合C |
2.8441 |
-2.70% |
| 2025-09-25 |
中银医疗保健混合C |
2.9230 |
0.90% |
| 2025-09-24 |
中银医疗保健混合C |
2.8970 |
2.68% |
| 2025-09-23 |
中银医疗保健混合C |
2.8215 |
-1.12% |
| 2025-09-22 |
中银医疗保健混合C |
2.8534 |
0.66% |
| 2025-09-19 |
中银医疗保健混合C |
2.8347 |
-2.03% |
| 2025-09-18 |
中银医疗保健混合C |
2.8934 |
1.17% |
| 2025-09-17 |
中银医疗保健混合C |
2.8599 |
-0.13% |
