近一季华泰柏瑞量化创享混合C基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞量化创享混合C010138净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.3451 |
2.48% |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.3125 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.3192 |
-0.92% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.3314 |
-0.93% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.3439 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.3505 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.3479 |
-0.87% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.3597 |
3.27% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.3166 |
-1.25% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.3333 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.3305 |
-1.97% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.3567 |
-1.66% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.3796 |
0.80% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.3686 |
-1.22% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.3855 |
2.42% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.3527 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.3454 |
-0.72% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.3551 |
-2.91% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.3957 |
1.12% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.3803 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.3783 |
-5.63% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.4605 |
-0.53% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.4683 |
3.54% |
| 2026-08-14 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.4181 |
0.89% |
| 2026-08-13 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.4056 |
-0.58% |
| 2026-08-12 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.4138 |
1.43% |
| 2026-08-11 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.3939 |
-0.10% |
| 2026-08-10 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.3953 |
-0.81% |
| 2026-08-07 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.4067 |
2.02% |
| 2026-08-06 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.3788 |
0.14% |
| 2026-08-05 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.3769 |
2.23% |
| 2026-08-04 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.3469 |
4.77% |
| 2026-08-03 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.2856 |
-1.83% |
| 2026-07-31 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.3095 |
2.83% |
| 2026-07-30 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.2734 |
-4.40% |
| 2026-07-29 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.3320 |
0.93% |
| 2026-07-28 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.3197 |
-6.62% |
| 2026-07-27 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.4133 |
3.02% |
| 2026-07-24 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.3719 |
-1.80% |
| 2026-07-23 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.3971 |
0.03% |
| 2026-07-22 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.3967 |
-2.44% |
| 2026-07-21 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.4316 |
7.19% |
| 2026-07-20 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.3356 |
-1.02% |
| 2026-07-17 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.3494 |
-6.95% |
| 2026-07-16 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.4502 |
-3.49% |
| 2026-07-15 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.5026 |
-1.98% |
| 2026-07-14 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.5330 |
3.41% |
| 2026-07-13 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.4824 |
-3.78% |
| 2026-07-10 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.5407 |
-4.10% |
| 2026-07-09 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.6066 |
4.32% |
| 2026-07-08 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.5401 |
-1.82% |
| 2026-07-07 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.5687 |
-1.14% |
| 2026-07-06 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.5868 |
-1.15% |
| 2026-07-03 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.6053 |
0.27% |
| 2026-07-02 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.6010 |
-5.34% |
| 2026-07-01 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.6914 |
-2.27% |
| 2026-06-30 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.7306 |
3.26% |
| 2026-06-29 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.6760 |
0.82% |
| 2026-06-26 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.6624 |
-3.52% |
| 2026-06-25 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.7230 |
2.64% |
| 2026-06-24 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.6787 |
1.91% |
| 2026-06-23 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.6473 |
-3.00% |
| 2026-06-22 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.6982 |
2.31% |
| 2026-06-18 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.6598 |
2.60% |
| 2026-06-17 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.6177 |
1.97% |
