近一年天弘多元收益债券C|天弘多元收益C基金净值查询
查询指定日期范围天弘多元收益债券C010119净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘多元收益债券C |
1.3843 |
-0.31% |
| 2026-09-15 |
天弘多元收益债券C |
1.3886 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
天弘多元收益债券C |
1.3916 |
0.17% |
| 2026-09-11 |
天弘多元收益债券C |
1.3893 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
天弘多元收益债券C |
1.3939 |
0.18% |
| 2026-09-09 |
天弘多元收益债券C |
1.3914 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
天弘多元收益债券C |
1.3927 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
天弘多元收益债券C |
1.3913 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
天弘多元收益债券C |
1.3951 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
天弘多元收益债券C |
1.3931 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
天弘多元收益债券C |
1.3908 |
-0.22% |
| 2026-09-01 |
天弘多元收益债券C |
1.3939 |
0.35% |
| 2026-08-31 |
天弘多元收益债券C |
1.3891 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
天弘多元收益债券C |
1.3872 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
天弘多元收益债券C |
1.3882 |
-0.17% |
| 2026-08-26 |
天弘多元收益债券C |
1.3906 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
天弘多元收益债券C |
1.3884 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
天弘多元收益债券C |
1.3904 |
0.22% |
| 2026-08-21 |
天弘多元收益债券C |
1.3874 |
-0.17% |
| 2026-08-20 |
天弘多元收益债券C |
1.3897 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
天弘多元收益债券C |
1.3859 |
0.30% |
| 2026-08-18 |
天弘多元收益债券C |
1.3818 |
0.22% |
| 2026-08-17 |
天弘多元收益债券C |
1.3788 |
0.09% |
| 2026-08-14 |
天弘多元收益债券C |
1.3776 |
-0.09% |
| 2026-08-13 |
天弘多元收益债券C |
1.3789 |
-0.11% |
| 2026-08-12 |
天弘多元收益债券C |
1.3804 |
-0.20% |
| 2026-08-11 |
天弘多元收益债券C |
1.3831 |
0.09% |
| 2026-08-10 |
天弘多元收益债券C |
1.3818 |
0.21% |
| 2026-08-07 |
天弘多元收益债券C |
1.3789 |
-0.19% |
| 2026-08-06 |
天弘多元收益债券C |
1.3815 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
天弘多元收益债券C |
1.3809 |
-0.14% |
| 2026-08-04 |
天弘多元收益债券C |
1.3828 |
-0.53% |
| 2026-08-03 |
天弘多元收益债券C |
1.3901 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
天弘多元收益债券C |
1.3897 |
-0.21% |
| 2026-07-30 |
天弘多元收益债券C |
1.3926 |
0.48% |
| 2026-07-29 |
天弘多元收益债券C |
1.3860 |
0.38% |
| 2026-07-28 |
天弘多元收益债券C |
1.3808 |
0.23% |
| 2026-07-27 |
天弘多元收益债券C |
1.3776 |
0.12% |
| 2026-07-24 |
天弘多元收益债券C |
1.3759 |
-0.24% |
| 2026-07-23 |
天弘多元收益债券C |
1.3792 |
0.15% |
| 2026-07-22 |
天弘多元收益债券C |
1.3771 |
0.11% |
| 2026-07-21 |
天弘多元收益债券C |
1.3756 |
-0.25% |
| 2026-07-20 |
天弘多元收益债券C |
1.3791 |
0.54% |
| 2026-07-17 |
天弘多元收益债券C |
1.3717 |
-0.07% |
| 2026-07-16 |
天弘多元收益债券C |
1.3726 |
-0.04% |
| 2026-07-15 |
天弘多元收益债券C |
1.3731 |
0.51% |
| 2026-07-14 |
天弘多元收益债券C |
1.3662 |
0.31% |
| 2026-07-13 |
天弘多元收益债券C |
1.3620 |
0.42% |
| 2026-07-10 |
天弘多元收益债券C |
1.3563 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
天弘多元收益债券C |
1.3561 |
-0.21% |
| 2026-07-08 |
天弘多元收益债券C |
1.3590 |
0.11% |
| 2026-07-07 |
天弘多元收益债券C |
1.3575 |
-0.21% |
| 2026-07-06 |
天弘多元收益债券C |
1.3603 |
0.48% |
| 2026-07-03 |
天弘多元收益债券C |
1.3538 |
0.09% |
| 2026-07-02 |
天弘多元收益债券C |
1.3526 |
0.40% |
| 2026-07-01 |
天弘多元收益债券C |
1.3472 |
0.24% |
| 2026-06-30 |
天弘多元收益债券C |
1.3440 |
-0.62% |
| 2026-06-29 |
天弘多元收益债券C |
1.3524 |
0.15% |
| 2026-06-26 |
天弘多元收益债券C |
1.3504 |
-0.13% |
| 2026-06-25 |
天弘多元收益债券C |
1.3522 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
天弘多元收益债券C |
1.3521 |
-0.49% |
| 2026-06-23 |
天弘多元收益债券C |
1.3587 |
0.04% |
| 2026-06-22 |
天弘多元收益债券C |
1.3581 |
0.22% |
| 2026-06-18 |
天弘多元收益债券C |
1.3551 |
-0.63% |
| 2026-06-17 |
天弘多元收益债券C |
1.3637 |
-0.20% |
| 2026-06-16 |
天弘多元收益债券C |
1.3665 |
-0.35% |
| 2026-06-15 |
天弘多元收益债券C |
1.3713 |
-0.23% |
| 2026-06-12 |
天弘多元收益债券C |
1.3744 |
0.20% |
| 2026-06-11 |
天弘多元收益债券C |
1.3716 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
天弘多元收益债券C |
1.3725 |
0.20% |
| 2026-06-09 |
天弘多元收益债券C |
1.3698 |
0.18% |
| 2026-06-08 |
天弘多元收益债券C |
1.3674 |
0.02% |
| 2026-06-05 |
天弘多元收益债券C |
1.3671 |
0.10% |
| 2026-06-04 |
天弘多元收益债券C |
1.3657 |
-0.25% |
| 2026-06-03 |
天弘多元收益债券C |
1.3691 |
-0.21% |
| 2026-06-02 |
天弘多元收益债券C |
1.3720 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
天弘多元收益债券C |
1.3722 |
0.35% |
| 2026-05-29 |
天弘多元收益债券C |
1.3674 |
0.51% |
| 2026-05-28 |
天弘多元收益债券C |
1.3605 |
-0.02% |
| 2026-05-27 |
天弘多元收益债券C |
1.3608 |
-0.07% |
| 2026-05-26 |
天弘多元收益债券C |
1.3618 |
0.10% |
| 2026-05-25 |
天弘多元收益债券C |
1.3604 |
-0.05% |
| 2026-05-22 |
天弘多元收益债券C |
1.3611 |
-0.23% |
| 2026-05-21 |
天弘多元收益债券C |
1.3642 |
-0.09% |
| 2026-05-20 |
天弘多元收益债券C |
1.3654 |
-0.11% |
| 2026-05-19 |
天弘多元收益债券C |
1.3669 |
0.18% |
| 2026-05-18 |
天弘多元收益债券C |
1.3644 |
-0.33% |
| 2026-05-15 |
天弘多元收益债券C |
1.3689 |
-0.04% |
| 2026-05-14 |
天弘多元收益债券C |
1.3695 |
-0.07% |
| 2026-05-13 |
天弘多元收益债券C |
1.3704 |
-0.11% |
| 2026-05-12 |
天弘多元收益债券C |
1.3719 |
-0.15% |
| 2026-05-11 |
天弘多元收益债券C |
1.3740 |
0.11% |
| 2026-05-08 |
天弘多元收益债券C |
1.3725 |
-0.09% |
| 2026-04-30 |
天弘多元收益债券C |
1.3786 |
-0.09% |
| 2026-04-29 |
天弘多元收益债券C |
1.3799 |
0.21% |
| 2026-04-28 |
天弘多元收益债券C |
1.3770 |
0.16% |
| 2026-04-27 |
天弘多元收益债券C |
1.3748 |
-0.08% |
| 2026-04-24 |
天弘多元收益债券C |
1.3759 |
-0.12% |
| 2026-04-23 |
天弘多元收益债券C |
1.3776 |
0.13% |
| 2026-04-22 |
天弘多元收益债券C |
1.3758 |
0.09% |
| 2026-04-21 |
天弘多元收益债券C |
1.3746 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
天弘多元收益债券C |
1.3741 |
0.15% |
| 2026-04-17 |
天弘多元收益债券C |
1.3721 |
-0.15% |
| 2026-04-16 |
天弘多元收益债券C |
1.3741 |
0.05% |
| 2026-04-15 |
天弘多元收益债券C |
1.3734 |
0.12% |
| 2026-04-14 |
天弘多元收益债券C |
1.3717 |
0.27% |
| 2026-04-13 |
天弘多元收益债券C |
1.3680 |
-0.18% |
| 2026-04-10 |
天弘多元收益债券C |
1.3705 |
-0.21% |
| 2026-04-09 |
天弘多元收益债券C |
1.3734 |
-0.45% |
| 2026-04-08 |
天弘多元收益债券C |
1.3796 |
0.90% |
| 2026-04-07 |
天弘多元收益债券C |
1.3673 |
-0.04% |
| 2026-04-03 |
天弘多元收益债券C |
1.3678 |
-0.28% |
| 2026-04-02 |
天弘多元收益债券C |
1.3716 |
-0.10% |
| 2026-04-01 |
天弘多元收益债券C |
1.3730 |
0.53% |
| 2026-03-31 |
天弘多元收益债券C |
1.3657 |
-0.18% |
| 2026-03-30 |
天弘多元收益债券C |
1.3682 |
-0.27% |
| 2026-03-27 |
天弘多元收益债券C |
1.3719 |
-0.17% |
| 2026-03-26 |
天弘多元收益债券C |
1.3742 |
-0.17% |
| 2026-03-25 |
天弘多元收益债券C |
1.3766 |
0.25% |
| 2026-03-24 |
天弘多元收益债券C |
1.3731 |
0.83% |
| 2026-03-23 |
天弘多元收益债券C |
1.3618 |
-0.87% |
| 2026-03-20 |
天弘多元收益债券C |
1.3737 |
-0.08% |
| 2026-03-19 |
天弘多元收益债券C |
1.3748 |
-0.32% |
| 2026-03-18 |
天弘多元收益债券C |
1.3792 |
-0.07% |
| 2026-03-17 |
天弘多元收益债券C |
1.3801 |
-0.15% |
| 2026-03-16 |
天弘多元收益债券C |
1.3822 |
-0.05% |
| 2026-03-13 |
天弘多元收益债券C |
1.3829 |
-0.04% |
| 2026-03-12 |
天弘多元收益债券C |
1.3835 |
0.14% |
| 2026-03-11 |
天弘多元收益债券C |
1.3815 |
0.22% |
| 2026-03-10 |
天弘多元收益债券C |
1.3784 |
0.04% |
| 2026-03-09 |
天弘多元收益债券C |
1.3778 |
-0.12% |
| 2026-03-06 |
天弘多元收益债券C |
1.3795 |
0.11% |
| 2026-03-05 |
天弘多元收益债券C |
1.3780 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
天弘多元收益债券C |
1.3780 |
-0.17% |
| 2026-03-03 |
天弘多元收益债券C |
1.3803 |
0.01% |
| 2026-03-02 |
天弘多元收益债券C |
1.3802 |
0.36% |
| 2026-02-27 |
天弘多元收益债券C |
1.3753 |
0.12% |
| 2026-02-26 |
天弘多元收益债券C |
1.3736 |
-0.15% |
| 2026-02-25 |
天弘多元收益债券C |
1.3756 |
0.02% |
| 2026-02-24 |
天弘多元收益债券C |
1.3753 |
0.07% |
| 2026-02-13 |
天弘多元收益债券C |
1.3743 |
-0.21% |
| 2026-02-12 |
天弘多元收益债券C |
1.3772 |
-0.20% |
| 2026-02-11 |
天弘多元收益债券C |
1.3800 |
0.08% |
| 2026-02-10 |
天弘多元收益债券C |
1.3789 |
-0.02% |
| 2026-02-09 |
天弘多元收益债券C |
1.3792 |
0.15% |
| 2026-02-06 |
天弘多元收益债券C |
1.3771 |
-0.07% |
| 2026-02-05 |
天弘多元收益债券C |
1.3780 |
0.33% |
| 2026-02-04 |
天弘多元收益债券C |
1.3735 |
0.69% |
| 2026-02-03 |
天弘多元收益债券C |
1.3641 |
0.11% |
| 2026-02-02 |
天弘多元收益债券C |
1.3626 |
-0.37% |
| 2026-01-30 |
天弘多元收益债券C |
1.3677 |
-0.33% |
| 2026-01-29 |
天弘多元收益债券C |
1.3722 |
0.63% |
| 2026-01-28 |
天弘多元收益债券C |
1.3636 |
0.03% |
| 2026-01-27 |
天弘多元收益债券C |
1.3632 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
天弘多元收益债券C |
1.3633 |
0.07% |
| 2026-01-23 |
天弘多元收益债券C |
1.3623 |
0.07% |
| 2026-01-22 |
天弘多元收益债券C |
1.3613 |
0.47% |
| 2026-01-21 |
天弘多元收益债券C |
1.3549 |
-0.04% |
| 2026-01-20 |
天弘多元收益债券C |
1.3554 |
0.39% |
| 2026-01-19 |
天弘多元收益债券C |
1.3501 |
-0.04% |
| 2026-01-16 |
天弘多元收益债券C |
1.3507 |
-0.12% |
| 2026-01-15 |
天弘多元收益债券C |
1.3523 |
-0.13% |
| 2026-01-14 |
天弘多元收益债券C |
1.3541 |
-0.44% |
| 2026-01-13 |
天弘多元收益债券C |
1.3601 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
天弘多元收益债券C |
1.3599 |
0.36% |
| 2026-01-09 |
天弘多元收益债券C |
1.3550 |
0.07% |
| 2026-01-08 |
天弘多元收益债券C |
1.3541 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
天弘多元收益债券C |
1.3534 |
-0.13% |
| 2026-01-06 |
天弘多元收益债券C |
1.3552 |
0.60% |
| 2026-01-05 |
天弘多元收益债券C |
1.3471 |
0.67% |
| 2025-12-31 |
天弘多元收益债券C |
1.3381 |
-0.02% |
| 2025-12-30 |
天弘多元收益债券C |
1.3384 |
-0.14% |
| 2025-12-29 |
天弘多元收益债券C |
1.3403 |
0.02% |
| 2025-12-26 |
天弘多元收益债券C |
1.3400 |
0.11% |
| 2025-12-25 |
天弘多元收益债券C |
1.3385 |
0.11% |
| 2025-12-24 |
天弘多元收益债券C |
1.3370 |
0.10% |
| 2025-12-23 |
天弘多元收益债券C |
1.3357 |
-0.15% |
| 2025-12-22 |
天弘多元收益债券C |
1.3377 |
-0.04% |
| 2025-12-19 |
天弘多元收益债券C |
1.3383 |
0.18% |
| 2025-12-18 |
天弘多元收益债券C |
1.3359 |
0.41% |
| 2025-12-17 |
天弘多元收益债券C |
1.3304 |
0.29% |
| 2025-12-16 |
天弘多元收益债券C |
1.3266 |
-0.42% |
| 2025-12-15 |
天弘多元收益债券C |
1.3322 |
0.11% |
| 2025-12-12 |
天弘多元收益债券C |
1.3308 |
0.31% |
| 2025-12-11 |
天弘多元收益债券C |
1.3267 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
天弘多元收益债券C |
1.3278 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
天弘多元收益债券C |
1.3264 |
-0.36% |
| 2025-12-08 |
天弘多元收益债券C |
1.3312 |
-0.09% |
| 2025-12-05 |
天弘多元收益债券C |
1.3324 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
天弘多元收益债券C |
1.3304 |
-0.24% |
| 2025-12-03 |
天弘多元收益债券C |
1.3336 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
天弘多元收益债券C |
1.3359 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
天弘多元收益债券C |
1.3369 |
0.35% |
| 2025-11-28 |
天弘多元收益债券C |
1.3323 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
天弘多元收益债券C |
1.3308 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
天弘多元收益债券C |
1.3320 |
-0.40% |
| 2025-11-25 |
天弘多元收益债券C |
1.3373 |
0.16% |
| 2025-11-24 |
天弘多元收益债券C |
1.3351 |
-0.16% |
| 2025-11-21 |
天弘多元收益债券C |
1.3373 |
-0.51% |
| 2025-11-20 |
天弘多元收益债券C |
1.3441 |
0.08% |
| 2025-11-19 |
天弘多元收益债券C |
1.3430 |
0.18% |
| 2025-11-18 |
天弘多元收益债券C |
1.3406 |
-0.25% |
| 2025-11-17 |
天弘多元收益债券C |
1.3440 |
-0.34% |
| 2025-11-14 |
天弘多元收益债券C |
1.3486 |
-0.06% |
| 2025-11-13 |
天弘多元收益债券C |
1.3494 |
0.19% |
| 2025-11-12 |
天弘多元收益债券C |
1.3468 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
天弘多元收益债券C |
1.3462 |
-0.09% |
| 2025-11-10 |
天弘多元收益债券C |
1.3474 |
0.48% |
| 2025-11-07 |
天弘多元收益债券C |
1.3409 |
0.07% |
| 2025-11-06 |
天弘多元收益债券C |
1.3400 |
0.07% |
| 2025-11-05 |
天弘多元收益债券C |
1.3391 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
天弘多元收益债券C |
1.3382 |
0.14% |
| 2025-11-03 |
天弘多元收益债券C |
1.3363 |
0.44% |
| 2025-10-31 |
天弘多元收益债券C |
1.3304 |
0.37% |
| 2025-10-30 |
天弘多元收益债券C |
1.3255 |
-0.28% |
| 2025-10-29 |
天弘多元收益债券C |
1.3292 |
0.15% |
| 2025-10-28 |
天弘多元收益债券C |
1.3272 |
-0.29% |
| 2025-10-27 |
天弘多元收益债券C |
1.3310 |
0.48% |
| 2025-10-24 |
天弘多元收益债券C |
1.3246 |
-0.13% |
| 2025-10-23 |
天弘多元收益债券C |
1.3263 |
0.22% |
| 2025-10-22 |
天弘多元收益债券C |
1.3234 |
0.08% |
| 2025-10-21 |
天弘多元收益债券C |
1.3224 |
0.23% |
| 2025-10-20 |
天弘多元收益债券C |
1.3194 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
天弘多元收益债券C |
1.3191 |
-0.24% |
| 2025-10-16 |
天弘多元收益债券C |
1.3223 |
0.09% |
| 2025-10-15 |
天弘多元收益债券C |
1.3211 |
0.24% |
| 2025-10-14 |
天弘多元收益债券C |
1.3179 |
0.61% |
| 2025-10-13 |
天弘多元收益债券C |
1.3099 |
0.10% |
| 2025-10-10 |
天弘多元收益债券C |
1.3086 |
0.30% |
| 2025-10-09 |
天弘多元收益债券C |
1.3047 |
0.17% |
| 2025-09-30 |
天弘多元收益债券C |
1.3025 |
0.20% |
| 2025-09-29 |
天弘多元收益债券C |
1.2999 |
0.18% |
| 2025-09-26 |
天弘多元收益债券C |
1.2976 |
0.14% |
| 2025-09-25 |
天弘多元收益债券C |
1.2958 |
-0.24% |
| 2025-09-24 |
天弘多元收益债券C |
1.2989 |
0.19% |
| 2025-09-23 |
天弘多元收益债券C |
1.2965 |
0.15% |
| 2025-09-22 |
天弘多元收益债券C |
1.2945 |
-0.38% |
| 2025-09-19 |
天弘多元收益债券C |
1.2994 |
0.39% |
| 2025-09-18 |
天弘多元收益债券C |
1.2944 |
-0.35% |
| 2025-09-17 |
天弘多元收益债券C |
1.2990 |
0.01% |
