近一年华宝新兴成长混合基金净值查询
查询指定日期范围华宝新兴成长混合010114净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
华宝新兴成长混合 |
1.0118 |
-0.64% |
| 2024-04-29 |
华宝新兴成长混合 |
1.0183 |
1.90% |
| 2024-04-26 |
华宝新兴成长混合 |
0.9993 |
2.98% |
| 2024-04-25 |
华宝新兴成长混合 |
0.9704 |
-0.24% |
| 2024-04-24 |
华宝新兴成长混合 |
0.9727 |
2.13% |
| 2024-04-23 |
华宝新兴成长混合 |
0.9524 |
0.49% |
| 2024-04-22 |
华宝新兴成长混合 |
0.9478 |
-2.04% |
| 2024-04-19 |
华宝新兴成长混合 |
0.9675 |
-1.18% |
| 2024-04-18 |
华宝新兴成长混合 |
0.9791 |
-0.77% |
| 2024-04-17 |
华宝新兴成长混合 |
0.9867 |
1.92% |
| 2024-04-16 |
华宝新兴成长混合 |
0.9681 |
-2.34% |
| 2024-04-15 |
华宝新兴成长混合 |
0.9913 |
0.94% |
| 2024-04-12 |
华宝新兴成长混合 |
0.9821 |
-0.29% |
| 2024-04-11 |
华宝新兴成长混合 |
0.9850 |
0.39% |
| 2024-04-10 |
华宝新兴成长混合 |
0.9812 |
-0.79% |
| 2024-04-09 |
华宝新兴成长混合 |
0.9890 |
0.42% |
| 2024-04-08 |
华宝新兴成长混合 |
0.9849 |
0.40% |
| 2024-04-03 |
华宝新兴成长混合 |
0.9810 |
-1.35% |
| 2024-04-02 |
华宝新兴成长混合 |
0.9944 |
-0.66% |
| 2024-04-01 |
华宝新兴成长混合 |
1.0010 |
1.95% |
| 2024-03-29 |
华宝新兴成长混合 |
0.9819 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
华宝新兴成长混合 |
0.9815 |
0.89% |
| 2024-03-27 |
华宝新兴成长混合 |
0.9728 |
-2.25% |
| 2024-03-26 |
华宝新兴成长混合 |
0.9952 |
-0.49% |
| 2024-03-25 |
华宝新兴成长混合 |
1.0001 |
-2.09% |
| 2024-03-22 |
华宝新兴成长混合 |
1.0215 |
-0.30% |
| 2024-03-21 |
华宝新兴成长混合 |
1.0246 |
-0.08% |
| 2024-03-20 |
华宝新兴成长混合 |
1.0254 |
-0.23% |
| 2024-03-19 |
华宝新兴成长混合 |
1.0278 |
-1.56% |
| 2024-03-18 |
华宝新兴成长混合 |
1.0441 |
1.30% |
| 2024-03-15 |
华宝新兴成长混合 |
1.0307 |
1.87% |
| 2024-03-14 |
华宝新兴成长混合 |
1.0118 |
0.64% |
| 2024-03-13 |
华宝新兴成长混合 |
1.0054 |
0.45% |
| 2024-03-12 |
华宝新兴成长混合 |
1.0009 |
-0.47% |
| 2024-03-11 |
华宝新兴成长混合 |
1.0056 |
0.20% |
| 2024-03-08 |
华宝新兴成长混合 |
1.0036 |
2.76% |
| 2024-03-07 |
华宝新兴成长混合 |
0.9766 |
-1.52% |
| 2024-03-06 |
华宝新兴成长混合 |
0.9917 |
-0.74% |
| 2024-03-05 |
华宝新兴成长混合 |
0.9991 |
-0.60% |
| 2024-03-04 |
华宝新兴成长混合 |
1.0051 |
0.61% |
| 2024-03-01 |
华宝新兴成长混合 |
0.9990 |
0.65% |
| 2024-02-29 |
华宝新兴成长混合 |
0.9925 |
2.15% |
| 2024-02-28 |
华宝新兴成长混合 |
0.9716 |
-3.63% |
| 2024-02-27 |
华宝新兴成长混合 |
1.0082 |
4.50% |
| 2024-02-26 |
华宝新兴成长混合 |
0.9648 |
0.63% |
| 2024-02-23 |
华宝新兴成长混合 |
0.9588 |
1.10% |
| 2024-02-22 |
华宝新兴成长混合 |
0.9484 |
1.17% |
| 2024-02-21 |
华宝新兴成长混合 |
0.9374 |
-0.10% |
| 2024-02-20 |
华宝新兴成长混合 |
0.9383 |
-0.15% |
| 2024-02-19 |
华宝新兴成长混合 |
0.9397 |
2.36% |
| 2024-02-08 |
华宝新兴成长混合 |
0.9180 |
1.95% |
| 2024-02-07 |
华宝新兴成长混合 |
0.9004 |
1.19% |
| 2024-02-06 |
华宝新兴成长混合 |
0.8898 |
5.89% |
| 2024-02-05 |
华宝新兴成长混合 |
0.8403 |
0.36% |
| 2024-02-02 |
华宝新兴成长混合 |
0.8373 |
-0.82% |
| 2024-02-01 |
华宝新兴成长混合 |
0.8442 |
1.60% |
| 2024-01-31 |
华宝新兴成长混合 |
0.8309 |
-1.04% |
| 2024-01-30 |
华宝新兴成长混合 |
0.8396 |
-1.58% |
| 2024-01-29 |
华宝新兴成长混合 |
0.8531 |
-4.44% |
| 2024-01-26 |
华宝新兴成长混合 |
0.8927 |
-2.12% |
| 2024-01-25 |
华宝新兴成长混合 |
0.9120 |
1.80% |
| 2024-01-24 |
华宝新兴成长混合 |
0.8959 |
-0.03% |
| 2024-01-23 |
华宝新兴成长混合 |
0.8962 |
1.29% |
| 2024-01-22 |
华宝新兴成长混合 |
0.8848 |
-2.53% |
| 2024-01-19 |
华宝新兴成长混合 |
0.9078 |
-0.83% |
| 2024-01-18 |
华宝新兴成长混合 |
0.9154 |
2.18% |
| 2024-01-17 |
华宝新兴成长混合 |
0.8959 |
-2.22% |
| 2024-01-16 |
华宝新兴成长混合 |
0.9162 |
-0.21% |
| 2024-01-15 |
华宝新兴成长混合 |
0.9181 |
0.09% |
| 2024-01-12 |
华宝新兴成长混合 |
0.9173 |
-0.85% |
| 2024-01-11 |
华宝新兴成长混合 |
0.9252 |
1.19% |
| 2024-01-10 |
华宝新兴成长混合 |
0.9143 |
-1.20% |
| 2024-01-09 |
华宝新兴成长混合 |
0.9254 |
0.66% |
| 2024-01-08 |
华宝新兴成长混合 |
0.9193 |
-1.58% |
| 2024-01-05 |
华宝新兴成长混合 |
0.9341 |
-2.25% |
| 2024-01-04 |
华宝新兴成长混合 |
0.9556 |
-0.72% |
| 2024-01-03 |
华宝新兴成长混合 |
0.9625 |
-2.07% |
| 2024-01-02 |
华宝新兴成长混合 |
0.9828 |
-1.87% |
| 2023-12-29 |
华宝新兴成长混合 |
1.0015 |
1.62% |
| 2023-12-28 |
华宝新兴成长混合 |
0.9855 |
1.70% |
| 2023-12-27 |
华宝新兴成长混合 |
0.9690 |
0.23% |
| 2023-12-26 |
华宝新兴成长混合 |
0.9668 |
-1.16% |
| 2023-12-25 |
华宝新兴成长混合 |
0.9781 |
0.56% |
| 2023-12-22 |
华宝新兴成长混合 |
0.9727 |
-1.88% |
| 2023-12-21 |
华宝新兴成长混合 |
0.9913 |
0.44% |
| 2023-12-20 |
华宝新兴成长混合 |
0.9870 |
-1.81% |
| 2023-12-19 |
华宝新兴成长混合 |
1.0052 |
-0.19% |
| 2023-12-18 |
华宝新兴成长混合 |
1.0071 |
-0.29% |
| 2023-12-15 |
华宝新兴成长混合 |
1.0100 |
-0.88% |
| 2023-12-14 |
华宝新兴成长混合 |
1.0190 |
-0.60% |
| 2023-12-13 |
华宝新兴成长混合 |
1.0251 |
-0.73% |
| 2023-12-12 |
华宝新兴成长混合 |
1.0326 |
-0.64% |
| 2023-12-11 |
华宝新兴成长混合 |
1.0392 |
1.47% |
| 2023-12-08 |
华宝新兴成长混合 |
1.0241 |
2.22% |
| 2023-12-07 |
华宝新兴成长混合 |
1.0019 |
0.82% |
| 2023-12-06 |
华宝新兴成长混合 |
0.9938 |
0.24% |
| 2023-12-05 |
华宝新兴成长混合 |
0.9914 |
-1.90% |
| 2023-12-04 |
华宝新兴成长混合 |
1.0106 |
0.24% |
| 2023-12-01 |
华宝新兴成长混合 |
1.0082 |
0.83% |
| 2023-11-30 |
华宝新兴成长混合 |
0.9999 |
-0.10% |
| 2023-11-29 |
华宝新兴成长混合 |
1.0009 |
-0.63% |
| 2023-11-28 |
华宝新兴成长混合 |
1.0072 |
-0.06% |
| 2023-11-27 |
华宝新兴成长混合 |
1.0078 |
0.88% |
| 2023-11-24 |
华宝新兴成长混合 |
0.9990 |
-1.63% |
| 2023-11-23 |
华宝新兴成长混合 |
1.0156 |
1.20% |
| 2023-11-22 |
华宝新兴成长混合 |
1.0036 |
-1.54% |
| 2023-11-20 |
华宝新兴成长混合 |
1.0245 |
0.54% |
| 2023-11-17 |
华宝新兴成长混合 |
1.0190 |
0.50% |
| 2023-11-16 |
华宝新兴成长混合 |
1.0139 |
-1.49% |
| 2023-11-15 |
华宝新兴成长混合 |
1.0292 |
0.46% |
| 2023-11-14 |
华宝新兴成长混合 |
1.0245 |
0.17% |
| 2023-11-13 |
华宝新兴成长混合 |
1.0228 |
0.62% |
| 2023-11-10 |
华宝新兴成长混合 |
1.0165 |
-0.39% |
| 2023-11-09 |
华宝新兴成长混合 |
1.0205 |
0.14% |
| 2023-11-08 |
华宝新兴成长混合 |
1.0191 |
0.00% |
| 2023-11-07 |
华宝新兴成长混合 |
1.0191 |
0.81% |
| 2023-11-06 |
华宝新兴成长混合 |
1.0109 |
2.51% |
| 2023-11-03 |
华宝新兴成长混合 |
0.9861 |
1.88% |
| 2023-11-02 |
华宝新兴成长混合 |
0.9679 |
-0.82% |
| 2023-11-01 |
华宝新兴成长混合 |
0.9759 |
-0.26% |
| 2023-10-31 |
华宝新兴成长混合 |
0.9784 |
-0.99% |
| 2023-10-30 |
华宝新兴成长混合 |
0.9882 |
1.75% |
| 2023-10-27 |
华宝新兴成长混合 |
0.9712 |
1.92% |
| 2023-10-26 |
华宝新兴成长混合 |
0.9529 |
0.85% |
| 2023-10-25 |
华宝新兴成长混合 |
0.9449 |
-0.59% |
| 2023-10-24 |
华宝新兴成长混合 |
0.9505 |
0.84% |
| 2023-10-23 |
华宝新兴成长混合 |
0.9426 |
-1.01% |
| 2023-10-20 |
华宝新兴成长混合 |
0.9522 |
-1.33% |
| 2023-10-19 |
华宝新兴成长混合 |
0.9650 |
-1.22% |
| 2023-10-18 |
华宝新兴成长混合 |
0.9769 |
-1.37% |
| 2023-10-17 |
华宝新兴成长混合 |
0.9905 |
0.11% |
| 2023-10-16 |
华宝新兴成长混合 |
0.9894 |
-1.15% |
| 2023-10-13 |
华宝新兴成长混合 |
1.0009 |
-1.39% |
| 2023-10-12 |
华宝新兴成长混合 |
1.0150 |
-0.34% |
| 2023-10-11 |
华宝新兴成长混合 |
1.0185 |
0.89% |
| 2023-10-10 |
华宝新兴成长混合 |
1.0095 |
-0.50% |
| 2023-10-09 |
华宝新兴成长混合 |
1.0146 |
-0.36% |
| 2023-09-28 |
华宝新兴成长混合 |
1.0183 |
-0.10% |
| 2023-09-27 |
华宝新兴成长混合 |
1.0193 |
0.54% |
| 2023-09-26 |
华宝新兴成长混合 |
1.0138 |
-0.18% |
| 2023-09-25 |
华宝新兴成长混合 |
1.0156 |
-0.81% |
| 2023-09-22 |
华宝新兴成长混合 |
1.0239 |
3.14% |
| 2023-09-21 |
华宝新兴成长混合 |
0.9927 |
-0.81% |
| 2023-09-20 |
华宝新兴成长混合 |
1.0008 |
-0.65% |
| 2023-09-19 |
华宝新兴成长混合 |
1.0073 |
0.14% |
| 2023-09-18 |
华宝新兴成长混合 |
1.0059 |
-0.17% |
| 2023-09-15 |
华宝新兴成长混合 |
1.0076 |
0.05% |
| 2023-09-14 |
华宝新兴成长混合 |
1.0071 |
-0.39% |
| 2023-09-13 |
华宝新兴成长混合 |
1.0110 |
-1.14% |
| 2023-09-12 |
华宝新兴成长混合 |
1.0227 |
-0.26% |
| 2023-09-11 |
华宝新兴成长混合 |
1.0254 |
1.79% |
| 2023-09-08 |
华宝新兴成长混合 |
1.0074 |
0.14% |
| 2023-09-07 |
华宝新兴成长混合 |
1.0060 |
-2.03% |
| 2023-09-06 |
华宝新兴成长混合 |
1.0268 |
0.48% |
| 2023-09-05 |
华宝新兴成长混合 |
1.0219 |
-1.15% |
| 2023-09-04 |
华宝新兴成长混合 |
1.0338 |
0.79% |
| 2023-09-01 |
华宝新兴成长混合 |
1.0257 |
-0.30% |
| 2023-08-31 |
华宝新兴成长混合 |
1.0288 |
-0.54% |
| 2023-08-30 |
华宝新兴成长混合 |
1.0344 |
0.45% |
| 2023-08-29 |
华宝新兴成长混合 |
1.0298 |
2.46% |
| 2023-08-28 |
华宝新兴成长混合 |
1.0051 |
1.38% |
| 2023-08-25 |
华宝新兴成长混合 |
0.9914 |
-2.70% |
| 2023-08-24 |
华宝新兴成长混合 |
1.0189 |
1.08% |
| 2023-08-23 |
华宝新兴成长混合 |
1.0080 |
-2.01% |
| 2023-08-22 |
华宝新兴成长混合 |
1.0287 |
1.70% |
| 2023-08-21 |
华宝新兴成长混合 |
1.0115 |
-0.76% |
| 2023-08-18 |
华宝新兴成长混合 |
1.0192 |
-2.07% |
| 2023-08-17 |
华宝新兴成长混合 |
1.0407 |
1.03% |
| 2023-08-16 |
华宝新兴成长混合 |
1.0301 |
-0.77% |
| 2023-08-15 |
华宝新兴成长混合 |
1.0381 |
-0.56% |
| 2023-08-14 |
华宝新兴成长混合 |
1.0439 |
-0.51% |
| 2023-08-11 |
华宝新兴成长混合 |
1.0493 |
-1.49% |
| 2023-08-10 |
华宝新兴成长混合 |
1.0652 |
-0.45% |
| 2023-08-09 |
华宝新兴成长混合 |
1.0700 |
-1.65% |
| 2023-08-08 |
华宝新兴成长混合 |
1.0880 |
-1.07% |
| 2023-08-07 |
华宝新兴成长混合 |
1.0998 |
-0.15% |
| 2023-08-04 |
华宝新兴成长混合 |
1.1014 |
1.75% |
| 2023-08-03 |
华宝新兴成长混合 |
1.0825 |
-0.20% |
| 2023-08-02 |
华宝新兴成长混合 |
1.0847 |
-0.56% |
| 2023-08-01 |
华宝新兴成长混合 |
1.0908 |
0.41% |
| 2023-07-31 |
华宝新兴成长混合 |
1.0864 |
0.38% |
| 2023-07-28 |
华宝新兴成长混合 |
1.0823 |
0.99% |
| 2023-07-27 |
华宝新兴成长混合 |
1.0717 |
-0.07% |
| 2023-07-26 |
华宝新兴成长混合 |
1.0725 |
-1.53% |
| 2023-07-25 |
华宝新兴成长混合 |
1.0892 |
1.73% |
| 2023-07-24 |
华宝新兴成长混合 |
1.0707 |
0.14% |
| 2023-07-21 |
华宝新兴成长混合 |
1.0692 |
0.00% |
| 2023-07-20 |
华宝新兴成长混合 |
1.0692 |
-2.45% |
| 2023-07-19 |
华宝新兴成长混合 |
1.0960 |
-0.76% |
| 2023-07-18 |
华宝新兴成长混合 |
1.1044 |
-0.80% |
| 2023-07-17 |
华宝新兴成长混合 |
1.1133 |
-0.11% |
| 2023-07-14 |
华宝新兴成长混合 |
1.1145 |
0.07% |
| 2023-07-13 |
华宝新兴成长混合 |
1.1137 |
1.88% |
| 2023-07-12 |
华宝新兴成长混合 |
1.0932 |
-1.20% |
| 2023-07-11 |
华宝新兴成长混合 |
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| 2023-07-10 |
华宝新兴成长混合 |
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| 2023-07-07 |
华宝新兴成长混合 |
1.1001 |
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| 2023-07-06 |
华宝新兴成长混合 |
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-0.37% |
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华宝新兴成长混合 |
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| 2023-07-04 |
华宝新兴成长混合 |
1.1339 |
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| 2023-07-03 |
华宝新兴成长混合 |
1.1223 |
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| 2023-06-30 |
华宝新兴成长混合 |
1.1272 |
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| 2023-06-29 |
华宝新兴成长混合 |
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| 2023-06-28 |
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| 2023-06-27 |
华宝新兴成长混合 |
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华宝新兴成长混合 |
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| 2023-06-16 |
华宝新兴成长混合 |
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华宝新兴成长混合 |
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华宝新兴成长混合 |
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华宝新兴成长混合 |
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| 2023-06-07 |
华宝新兴成长混合 |
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华宝新兴成长混合 |
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华宝新兴成长混合 |
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华宝新兴成长混合 |
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华宝新兴成长混合 |
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华宝新兴成长混合 |
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| 2023-05-30 |
华宝新兴成长混合 |
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华宝新兴成长混合 |
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-0.55% |
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华宝新兴成长混合 |
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华宝新兴成长混合 |
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华宝新兴成长混合 |
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华宝新兴成长混合 |
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华宝新兴成长混合 |
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华宝新兴成长混合 |
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华宝新兴成长混合 |
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| 2023-05-04 |
华宝新兴成长混合 |
1.0671 |
-1.07% |
